近一季工银精选金融地产混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合A005937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.7312 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.7378 |
-1.72% |
| 2026-09-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.7677 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.7539 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.7635 |
1.36% |
| 2026-09-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.7398 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.7356 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.7316 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.7495 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.7311 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.7361 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.7321 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.7124 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.6907 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.6953 |
-0.23% |
| 2026-08-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.6992 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.6938 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.6996 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.6933 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.6919 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.6811 |
1.14% |
| 2026-08-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.6622 |
0.65% |
| 2026-08-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.6515 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.6434 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.6523 |
0.76% |
| 2026-08-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.6399 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.6452 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.6464 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.6338 |
-0.58% |
| 2026-08-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.6434 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.6412 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.6519 |
-2.08% |
| 2026-08-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.6863 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.6863 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.6982 |
1.76% |
| 2026-07-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.6689 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.6538 |
0.56% |
| 2026-07-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.6446 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.6379 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.6360 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.6196 |
0.86% |
| 2026-07-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.6058 |
-1.76% |
| 2026-07-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.6340 |
1.62% |
| 2026-07-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.6079 |
0.42% |
| 2026-07-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.6011 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.6048 |
1.00% |
| 2026-07-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.5889 |
0.14% |
| 2026-07-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.5866 |
1.60% |
| 2026-07-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.5616 |
0.21% |
| 2026-07-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.5584 |
-0.89% |
| 2026-07-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.5724 |
0.97% |
| 2026-07-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.5573 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.5512 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.5327 |
0.39% |
| 2026-07-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.5268 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.5089 |
0.60% |
| 2026-06-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4999 |
-2.01% |
| 2026-06-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.5300 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.5290 |
-0.57% |
| 2026-06-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.5377 |
-1.01% |
| 2026-06-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.5534 |
-1.84% |
| 2026-06-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.5820 |
0.76% |
| 2026-06-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.5701 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.5683 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.5980 |
-0.74% |
