近一季工银精选金融地产混合A基金净值查询
查询指定日期范围工银精选金融地产混合A005937净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4972 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.4822 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.4935 |
0.52% |
| 2025-12-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.4858 |
1.03% |
| 2025-12-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.4706 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
-0.31% |
| 2025-12-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.4791 |
-1.04% |
| 2025-12-08 |
工银精选金融地产混合A |
1.4946 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.4929 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4729 |
0.37% |
| 2025-12-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4675 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
工银精选金融地产混合A |
1.4837 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
工银精选金融地产混合A |
1.4840 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.4745 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.4803 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.4763 |
0.74% |
| 2025-11-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.4654 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.4624 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.4921 |
0.39% |
| 2025-11-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.4863 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4839 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4993 |
-1.21% |
| 2025-11-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.5176 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.5355 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
工银精选金融地产混合A |
1.5250 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.5157 |
1.40% |
| 2025-11-07 |
工银精选金融地产混合A |
1.4948 |
-0.56% |
| 2025-11-06 |
工银精选金融地产混合A |
1.5032 |
1.15% |
| 2025-11-05 |
工银精选金融地产混合A |
1.4861 |
-0.13% |
| 2025-11-04 |
工银精选金融地产混合A |
1.4881 |
0.22% |
| 2025-11-03 |
工银精选金融地产混合A |
1.4849 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
-0.46% |
| 2025-10-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.5061 |
-0.48% |
| 2025-10-28 |
工银精选金融地产混合A |
1.5133 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
工银精选金融地产混合A |
1.5143 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.5120 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.5052 |
0.68% |
| 2025-10-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.4950 |
-0.50% |
| 2025-10-21 |
工银精选金融地产混合A |
1.5025 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
工银精选金融地产混合A |
1.4883 |
0.43% |
| 2025-10-17 |
工银精选金融地产混合A |
1.4820 |
-2.07% |
| 2025-10-16 |
工银精选金融地产混合A |
1.5134 |
0.95% |
| 2025-10-15 |
工银精选金融地产混合A |
1.4992 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
工银精选金融地产混合A |
1.4751 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
工银精选金融地产混合A |
1.4681 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
工银精选金融地产混合A |
1.4779 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
工银精选金融地产混合A |
1.4780 |
-0.34% |
| 2025-09-30 |
工银精选金融地产混合A |
1.4831 |
-0.22% |
| 2025-09-29 |
工银精选金融地产混合A |
1.4864 |
3.07% |
| 2025-09-26 |
工银精选金融地产混合A |
1.4421 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
工银精选金融地产混合A |
1.4412 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
工银精选金融地产混合A |
1.4519 |
0.03% |
| 2025-09-23 |
工银精选金融地产混合A |
1.4515 |
-0.36% |
| 2025-09-22 |
工银精选金融地产混合A |
1.4568 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
工银精选金融地产混合A |
1.4639 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
工银精选金融地产混合A |
1.4662 |
-1.92% |
