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国联恒裕纯债C(中融恒裕纯债C)基金净值查询(005932)

近一年国联恒裕纯债C|中融恒裕纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联恒裕纯债C005932净值及计算阶段收益
近一年005932基金累计收益率6.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联恒裕纯债C 1.0628 0.02%
2026-09-14 国联恒裕纯债C 1.0626 0.01%
2026-09-11 国联恒裕纯债C 1.0625 -0.03%
2026-09-10 国联恒裕纯债C 1.0628 -0.02%
2026-09-09 国联恒裕纯债C 1.0630 0.01%
2026-09-08 国联恒裕纯债C 1.0629 -0.02%
2026-09-07 国联恒裕纯债C 1.0631 4.44%
2026-09-04 国联恒裕纯债C 1.0179 0.00%
2026-09-03 国联恒裕纯债C 1.0179 0.06%
2026-09-02 国联恒裕纯债C 1.0173 -0.01%
2026-09-01 国联恒裕纯债C 1.0174 0.05%
2026-08-31 国联恒裕纯债C 1.0169 0.02%
2026-08-28 国联恒裕纯债C 1.0167 0.00%
2026-08-27 国联恒裕纯债C 1.0167 -0.06%
2026-08-26 国联恒裕纯债C 1.0173 -0.04%
2026-08-25 国联恒裕纯债C 1.0177 -0.02%
2026-08-24 国联恒裕纯债C 1.0179 0.06%
2026-08-21 国联恒裕纯债C 1.0173 -0.02%
2026-08-20 国联恒裕纯债C 1.0175 -0.01%
2026-08-19 国联恒裕纯债C 1.0176 -0.05%
2026-08-18 国联恒裕纯债C 1.0181 0.03%
2026-08-17 国联恒裕纯债C 1.0178 0.02%
2026-08-14 国联恒裕纯债C 1.0176 0.01%
2026-08-13 国联恒裕纯债C 1.0175 0.04%
2026-08-12 国联恒裕纯债C 1.0171 0.01%
2026-08-11 国联恒裕纯债C 1.0170 -0.03%
2026-08-10 国联恒裕纯债C 1.0173 0.03%
2026-08-07 国联恒裕纯债C 1.0170 0.03%
2026-08-06 国联恒裕纯债C 1.0167 0.01%
2026-08-05 国联恒裕纯债C 1.0166 -0.01%
2026-08-04 国联恒裕纯债C 1.0167 0.01%
2026-08-03 国联恒裕纯债C 1.0166 0.00%
2026-07-31 国联恒裕纯债C 1.0166 0.02%
2026-07-30 国联恒裕纯债C 1.0164 0.05%
2026-07-29 国联恒裕纯债C 1.0159 -0.01%
2026-07-28 国联恒裕纯债C 1.0160 0.00%
2026-07-27 国联恒裕纯债C 1.0160 -0.01%
2026-07-24 国联恒裕纯债C 1.0161 0.02%
2026-07-23 国联恒裕纯债C 1.0159 -0.01%
2026-07-22 国联恒裕纯债C 1.0160 0.07%
2026-07-21 国联恒裕纯债C 1.0153 0.00%
2026-07-20 国联恒裕纯债C 1.0153 0.00%
2026-07-17 国联恒裕纯债C 1.0153 0.02%
2026-07-16 国联恒裕纯债C 1.0151 -0.02%
2026-07-15 国联恒裕纯债C 1.0153 0.01%
2026-07-14 国联恒裕纯债C 1.0152 0.00%
2026-07-13 国联恒裕纯债C 1.0152 -0.01%
2026-07-10 国联恒裕纯债C 1.0153 0.00%
2026-07-09 国联恒裕纯债C 1.0153 -0.01%
2026-07-08 国联恒裕纯债C 1.0154 0.03%
2026-07-07 国联恒裕纯债C 1.0151 0.00%
2026-07-06 国联恒裕纯债C 1.0151 0.04%
2026-07-03 国联恒裕纯债C 1.0147 0.00%
2026-07-02 国联恒裕纯债C 1.0147 0.02%
2026-07-01 国联恒裕纯债C 1.0145 -0.09%
2026-06-30 国联恒裕纯债C 1.0154 -0.04%
2026-06-29 国联恒裕纯债C 1.0158 0.08%
2026-06-26 国联恒裕纯债C 1.0150 0.02%
2026-06-25 国联恒裕纯债C 1.0148 0.05%
2026-06-24 国联恒裕纯债C 1.0143 0.01%
2026-06-23 国联恒裕纯债C 1.0202 -0.02%
2026-06-22 国联恒裕纯债C 1.0204 -0.02%
2026-06-18 国联恒裕纯债C 1.0206 0.03%
2026-06-17 国联恒裕纯债C 1.0203 0.04%
2026-06-16 国联恒裕纯债C 1.0199 0.06%
2026-06-15 国联恒裕纯债C 1.0193 0.00%
2026-06-12 国联恒裕纯债C 1.0193 0.01%
2026-06-11 国联恒裕纯债C 1.0192 -0.04%
2026-06-10 国联恒裕纯债C 1.0196 -0.05%
2026-06-09 国联恒裕纯债C 1.0201 -0.04%
2026-06-08 国联恒裕纯债C 1.0205 -0.02%
2026-06-05 国联恒裕纯债C 1.0207 -0.04%
2026-06-04 国联恒裕纯债C 1.0211 0.05%
2026-06-03 国联恒裕纯债C 1.0206 -0.03%
2026-06-02 国联恒裕纯债C 1.0209 0.00%
2026-06-01 国联恒裕纯债C 1.0209 0.03%
2026-05-29 国联恒裕纯债C 1.0206 0.03%
2026-05-28 国联恒裕纯债C 1.0203 0.03%
2026-05-27 国联恒裕纯债C 1.0200 0.05%
2026-05-26 国联恒裕纯债C 1.0195 0.05%
2026-05-25 国联恒裕纯债C 1.0190 0.03%
2026-05-22 国联恒裕纯债C 1.0187 -0.02%
2026-05-21 国联恒裕纯债C 1.0189 -0.01%
2026-05-20 国联恒裕纯债C 1.0190 0.01%
2026-05-19 国联恒裕纯债C 1.0189 0.07%
2026-05-18 国联恒裕纯债C 1.0182 0.02%
2026-05-15 国联恒裕纯债C 1.0180 0.00%
2026-05-14 国联恒裕纯债C 1.0180 -0.01%
2026-05-13 国联恒裕纯债C 1.0181 0.04%
2026-05-12 国联恒裕纯债C 1.0177 0.04%
2026-05-11 国联恒裕纯债C 1.0173 0.04%
2026-05-08 国联恒裕纯债C 1.0169 0.02%
2026-04-30 国联恒裕纯债C 1.0168 -0.03%
2026-04-29 国联恒裕纯债C 1.0171 0.07%
2026-04-28 国联恒裕纯债C 1.0164 0.02%
2026-04-27 国联恒裕纯债C 1.0162 -0.03%
2026-04-24 国联恒裕纯债C 1.0165 -0.03%
2026-04-23 国联恒裕纯债C 1.0168 -0.02%
2026-04-22 国联恒裕纯债C 1.0170 0.04%
2026-04-21 国联恒裕纯债C 1.0166 0.04%
2026-04-20 国联恒裕纯债C 1.0162 0.01%
2026-04-17 国联恒裕纯债C 1.0161 0.07%
2026-04-16 国联恒裕纯债C 1.0154 0.02%
2026-04-15 国联恒裕纯债C 1.0152 0.02%
2026-04-14 国联恒裕纯债C 1.0150 0.01%
2026-04-13 国联恒裕纯债C 1.0149 0.02%
2026-04-10 国联恒裕纯债C 1.0147 0.02%
2026-04-09 国联恒裕纯债C 1.0145 -0.01%
2026-04-08 国联恒裕纯债C 1.0146 0.00%
2026-04-07 国联恒裕纯债C 1.0146 0.02%
2026-04-03 国联恒裕纯债C 1.0144 0.04%
2026-04-02 国联恒裕纯债C 1.0140 0.00%
2026-04-01 国联恒裕纯债C 1.0140 -0.02%
2026-03-31 国联恒裕纯债C 1.0142 0.00%
2026-03-30 国联恒裕纯债C 1.0142 0.06%
2026-03-27 国联恒裕纯债C 1.0136 0.02%
2026-03-26 国联恒裕纯债C 1.0134 0.00%
2026-03-25 国联恒裕纯债C 1.0134 0.01%
2026-03-24 国联恒裕纯债C 1.0183 0.02%
2026-03-23 国联恒裕纯债C 1.0181 0.00%
2026-03-20 国联恒裕纯债C 1.0181 0.01%
2026-03-19 国联恒裕纯债C 1.0180 0.01%
2026-03-18 国联恒裕纯债C 1.0179 0.04%
2026-03-17 国联恒裕纯债C 1.0175 0.03%
2026-03-16 国联恒裕纯债C 1.0172 -0.02%
2026-03-13 国联恒裕纯债C 1.0174 0.01%
2026-03-12 国联恒裕纯债C 1.0173 0.04%
2026-03-11 国联恒裕纯债C 1.0169 -0.01%
2026-03-10 国联恒裕纯债C 1.0170 0.00%
2026-03-09 国联恒裕纯债C 1.0170 -0.07%
2026-03-06 国联恒裕纯债C 1.0177 0.00%
2026-03-05 国联恒裕纯债C 1.0177 0.01%
2026-03-04 国联恒裕纯债C 1.0176 0.05%
2026-03-03 国联恒裕纯债C 1.0171 0.01%
2026-03-02 国联恒裕纯债C 1.0170 0.06%
2026-02-27 国联恒裕纯债C 1.0164 0.02%
2026-02-26 国联恒裕纯债C 1.0162 -0.05%
2026-02-25 国联恒裕纯债C 1.0167 -0.03%
2026-02-24 国联恒裕纯债C 1.0170 0.04%
2026-02-13 国联恒裕纯债C 1.0166 0.00%
2026-02-12 国联恒裕纯债C 1.0166 0.02%
2026-02-11 国联恒裕纯债C 1.0164 0.02%
2026-02-10 国联恒裕纯债C 1.0162 0.00%
2026-02-09 国联恒裕纯债C 1.0162 0.03%
2026-02-06 国联恒裕纯债C 1.0159 0.03%
2026-02-05 国联恒裕纯债C 1.0156 0.03%
2026-02-04 国联恒裕纯债C 1.0153 0.00%
2026-02-03 国联恒裕纯债C 1.0153 0.00%
2026-02-02 国联恒裕纯债C 1.0153 0.02%
2026-01-30 国联恒裕纯债C 1.0151 -0.01%
2026-01-29 国联恒裕纯债C 1.0152 0.02%
2026-01-28 国联恒裕纯债C 1.0150 0.01%
2026-01-27 国联恒裕纯债C 1.0149 -0.02%
2026-01-26 国联恒裕纯债C 1.0151 0.02%
2026-01-23 国联恒裕纯债C 1.0149 0.03%
2026-01-22 国联恒裕纯债C 1.0146 0.00%
2026-01-21 国联恒裕纯债C 1.0146 0.02%
2026-01-20 国联恒裕纯债C 1.0144 0.04%
2026-01-19 国联恒裕纯债C 1.0140 0.02%
2026-01-16 国联恒裕纯债C 1.0138 0.04%
2026-01-15 国联恒裕纯债C 1.0134 0.02%
2026-01-14 国联恒裕纯债C 1.0132 0.01%
2026-01-13 国联恒裕纯债C 1.0131 0.01%
2026-01-12 国联恒裕纯债C 1.0130 0.04%
2026-01-09 国联恒裕纯债C 1.0126 0.02%
2026-01-08 国联恒裕纯债C 1.0124 0.05%
2026-01-07 国联恒裕纯债C 1.0119 -0.03%
2026-01-06 国联恒裕纯债C 1.0122 -0.06%
2026-01-05 国联恒裕纯债C 1.0128 -0.02%
2025-12-31 国联恒裕纯债C 1.0130 0.00%
2025-12-30 国联恒裕纯债C 1.0130 -0.02%
2025-12-29 国联恒裕纯债C 1.0132 -0.06%
2025-12-26 国联恒裕纯债C 1.0138 0.01%
2025-12-25 国联恒裕纯债C 1.0137 0.00%
2025-12-24 国联恒裕纯债C 1.0147 0.01%
2025-12-23 国联恒裕纯债C 1.0146 0.08%
2025-12-22 国联恒裕纯债C 1.0138 -0.01%
2025-12-19 国联恒裕纯债C 1.0139 0.05%
2025-12-18 国联恒裕纯债C 1.0134 0.05%
2025-12-17 国联恒裕纯债C 1.0129 0.05%
2025-12-16 国联恒裕纯债C 1.0124 0.01%
2025-12-15 国联恒裕纯债C 1.0123 -0.05%
2025-12-12 国联恒裕纯债C 1.0128 -0.03%
2025-12-11 国联恒裕纯债C 1.0131 0.03%
2025-12-10 国联恒裕纯债C 1.0128 0.03%
2025-12-09 国联恒裕纯债C 1.0125 0.04%
2025-12-08 国联恒裕纯债C 1.0121 0.00%
2025-12-05 国联恒裕纯债C 1.0121 0.02%
2025-12-04 国联恒裕纯债C 1.0119 -0.09%
2025-12-03 国联恒裕纯债C 1.0128 -0.03%
2025-12-02 国联恒裕纯债C 1.0131 -0.03%
2025-12-01 国联恒裕纯债C 1.0134 0.01%
2025-11-28 国联恒裕纯债C 1.0133 0.04%
2025-11-27 国联恒裕纯债C 1.0129 -0.03%
2025-11-26 国联恒裕纯债C 1.0132 -0.06%
2025-11-25 国联恒裕纯债C 1.0138 -0.03%
2025-11-24 国联恒裕纯债C 1.0141 0.01%
2025-11-21 国联恒裕纯债C 1.0140 0.00%
2025-11-20 国联恒裕纯债C 1.0140 0.00%
2025-11-19 国联恒裕纯债C 1.0140 0.00%
2025-11-18 国联恒裕纯债C 1.0140 -0.03%
2025-11-17 国联恒裕纯债C 1.0143 0.03%
2025-11-14 国联恒裕纯债C 1.0140 0.03%
2025-11-13 国联恒裕纯债C 1.0137 0.02%
2025-11-12 国联恒裕纯债C 1.0135 0.03%
2025-11-11 国联恒裕纯债C 1.0132 0.03%
2025-11-10 国联恒裕纯债C 1.0129 0.02%
2025-11-07 国联恒裕纯债C 1.0127 -0.03%
2025-11-06 国联恒裕纯债C 1.0130 -0.03%
2025-11-05 国联恒裕纯债C 1.0133 0.00%
2025-11-04 国联恒裕纯债C 1.0133 0.00%
2025-11-03 国联恒裕纯债C 1.0133 0.01%
2025-10-31 国联恒裕纯债C 1.0132 0.07%
2025-10-30 国联恒裕纯债C 1.0125 0.03%
2025-10-29 国联恒裕纯债C 1.0122 0.04%
2025-10-28 国联恒裕纯债C 1.0118 0.08%
2025-10-27 国联恒裕纯债C 1.0110 0.03%
2025-10-24 国联恒裕纯债C 1.0107 -0.01%
2025-10-23 国联恒裕纯债C 1.0108 -0.01%
2025-10-22 国联恒裕纯债C 1.0109 0.00%
2025-10-21 国联恒裕纯债C 1.0109 0.02%
2025-10-20 国联恒裕纯债C 1.0107 -0.03%
2025-10-17 国联恒裕纯债C 1.0110 0.05%
2025-10-16 国联恒裕纯债C 1.0105 0.02%
2025-10-15 国联恒裕纯债C 1.0103 -0.01%
2025-10-14 国联恒裕纯债C 1.0104 0.01%
2025-10-13 国联恒裕纯债C 1.0103 0.05%
2025-10-10 国联恒裕纯债C 1.0098 -0.03%
2025-10-09 国联恒裕纯债C 1.0101 0.06%
2025-09-30 国联恒裕纯债C 1.0095 0.09%
2025-09-29 国联恒裕纯债C 1.0086 -0.02%
2025-09-26 国联恒裕纯债C 1.0088 0.02%
2025-09-25 国联恒裕纯债C 1.0086 -0.01%
2025-09-24 国联恒裕纯债C 1.0097 -0.10%
2025-09-23 国联恒裕纯债C 1.0107 -0.06%
2025-09-22 国联恒裕纯债C 1.0113 0.03%
2025-09-19 国联恒裕纯债C 1.0110 -0.06%
2025-09-18 国联恒裕纯债C 1.0116 -0.04%
2025-09-17 国联恒裕纯债C 1.0120 0.07%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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