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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2923 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2914 | -0.01% |
| 2026-09-14 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2915 | 0.06% |
| 2026-09-11 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2907 | -0.05% |
| 2026-09-10 | 农银汇理金鑫3个月定开债 | 1.2913 | -0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银行业轮动混合A | 12.9049 | 0.60% |
| 农银医疗保健 | 1.6204 | 0.42% |
| 农银新能源混合A | 2.5123 | 0.38% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8920 | 0.38% |
| 农银专精特新混合A | 1.7875 | 0.30% |
| 农银专精特新混合C | 1.7594 | 0.30% |
| 农银研究驱动混合 | 1.6799 | 0.10% |
| 农银高增长 | 5.9423 | 0.04% |
| 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1395 | 0.04% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0335 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利永利债券 | 1.1264 | 0.69% |
| 创金合信尊盛纯债债券A | 1.0220 | 0.10% |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 中银智享债券C | 1.0314 | 0.10% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |
| 信诚稳益C | 1.1013 | 0.09% |
| 中银智享债券A | 1.0314 | 0.09% |
| 中信保诚稳益D | 1.1064 | 0.09% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
