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农银汇理金鑫3个月定开债(农银金鑫3个月定开债)基金净值查询(005921)

近一季农银汇理金鑫3个月定开债|农银金鑫3个月定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围农银汇理金鑫3个月定开债005921净值及计算阶段收益
近一季005921基金累计收益率0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2923 0.07%
2026-09-15 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2914 -0.01%
2026-09-14 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2915 0.06%
2026-09-11 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2907 -0.05%
2026-09-10 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2913 -0.05%
2026-09-09 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2919 -0.05%
2026-09-08 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2925 -0.05%
2026-09-07 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2931 0.11%
2026-09-04 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2917 -0.04%
2026-09-03 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2922 0.02%
2026-09-02 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2920 -0.12%
2026-09-01 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2936 0.02%
2026-08-31 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2934 0.00%
2026-08-28 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2934 -0.04%
2026-08-27 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2939 0.01%
2026-08-26 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2938 0.01%
2026-08-25 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2937 0.05%
2026-08-24 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2931 0.02%
2026-08-21 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2928 -0.03%
2026-08-20 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2932 -0.05%
2026-08-19 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2938 -0.15%
2026-08-18 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2958 0.04%
2026-08-17 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2953 0.12%
2026-08-14 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2938 0.03%
2026-08-13 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2934 -0.05%
2026-08-12 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2941 0.00%
2026-08-11 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2941 -0.08%
2026-08-10 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2951 0.05%
2026-08-07 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2944 0.02%
2026-08-06 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2941 -0.01%
2026-08-05 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2942 0.11%
2026-08-04 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2928 0.12%
2026-08-03 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2913 -0.04%
2026-07-31 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2918 0.12%
2026-07-30 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2902 -0.02%
2026-07-29 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2905 0.11%
2026-07-28 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2891 -0.11%
2026-07-27 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2905 0.16%
2026-07-24 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2884 -0.05%
2026-07-23 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2890 0.05%
2026-07-22 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2883 -0.01%
2026-07-21 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2884 0.15%
2026-07-20 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2865 -0.01%
2026-07-17 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2866 -0.05%
2026-07-16 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2873 -0.03%
2026-07-15 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2877 0.01%
2026-07-14 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2876 0.10%
2026-07-13 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2863 -0.11%
2026-07-10 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2877 -0.05%
2026-07-09 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2884 0.05%
2026-07-08 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2877 -0.03%
2026-07-07 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2881 -0.11%
2026-07-06 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2895 0.02%
2026-07-03 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2892 0.07%
2026-07-02 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2883 0.00%
2026-07-01 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2883 -0.04%
2026-06-30 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2888 0.11%
2026-06-29 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2874 0.09%
2026-06-26 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2863 -0.09%
2026-06-25 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2874 -0.04%
2026-06-24 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2879 0.04%
2026-06-23 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2874 -0.16%
2026-06-22 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2894 0.02%
2026-06-18 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2892 -0.02%
2026-06-17 农银汇理金鑫3个月定开债 1.2894 0.00%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
农银行业轮动混合A 12.9049 0.60%
农银医疗保健 1.6204 0.42%
农银新能源混合A 2.5123 0.38%
农银汇理创新医疗混合 0.8920 0.38%
农银专精特新混合A 1.7875 0.30%
农银专精特新混合C 1.7594 0.30%
农银研究驱动混合 1.6799 0.10%
农银高增长 5.9423 0.04%
农银瑞康6个月持有混合 1.1395 0.04%
农银汇理金益债券 1.0335 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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