热搜: 商业地产项目 长信金利趋势混合A 大成价值增长混合A 工银核心价值混合A

富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

近一季富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国颐利纯债债券A005920净值及计算阶段收益
近一季005920基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.02%
2026-09-15 富国颐利纯债债券A 1.1090 0.03%
2026-09-14 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-09-11 富国颐利纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-09 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-08 富国颐利纯债债券A 1.1089 -0.02%
2026-09-07 富国颐利纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-09-04 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-09-03 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.05%
2026-09-02 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.02%
2026-09-01 富国颐利纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-08-31 富国颐利纯债债券A 1.1078 0.03%
2026-08-28 富国颐利纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-08-27 富国颐利纯债债券A 1.1075 -0.05%
2026-08-26 富国颐利纯债债券A 1.1081 -0.04%
2026-08-25 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.02%
2026-08-24 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.05%
2026-08-21 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.01%
2026-08-20 富国颐利纯债债券A 1.1083 -0.02%
2026-08-19 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.06%
2026-08-18 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.05%
2026-08-17 富国颐利纯债债券A 1.1086 0.04%
2026-08-14 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.00%
2026-08-13 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-12 富国颐利纯债债券A 1.1077 0.00%
2026-08-11 富国颐利纯债债券A 1.1077 -0.05%
2026-08-10 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-07 富国颐利纯债债券A 1.1076 0.04%
2026-08-06 富国颐利纯债债券A 1.1072 0.03%
2026-08-05 富国颐利纯债债券A 1.1069 -0.01%
2026-08-04 富国颐利纯债债券A 1.1070 0.03%
2026-08-03 富国颐利纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-07-31 富国颐利纯债债券A 1.1066 0.04%
2026-07-30 富国颐利纯债债券A 1.1062 0.07%
2026-07-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.01%
2026-07-28 富国颐利纯债债券A 1.1053 -0.01%
2026-07-27 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-24 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-07-23 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-22 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.06%
2026-07-21 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.00%
2026-07-20 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.01%
2026-07-17 富国颐利纯债债券A 1.1049 0.03%
2026-07-16 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.02%
2026-07-15 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-14 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-13 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-07-10 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-09 富国颐利纯债债券A 1.1047 -0.01%
2026-07-08 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-07 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-06 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.04%
2026-07-03 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.00%
2026-07-02 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.01%
2026-07-01 富国颐利纯债债券A 1.1041 -0.06%
2026-06-30 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.05%
2026-06-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.07%
2026-06-26 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.02%
2026-06-25 富国颐利纯债债券A 1.1044 0.06%
2026-06-24 富国颐利纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-06-23 富国颐利纯债债券A 1.1036 -0.03%
2026-06-22 富国颐利纯债债券A 1.1039 -0.01%
2026-06-18 富国颐利纯债债券A 1.1190 0.03%
2026-06-17 富国颐利纯债债券A 1.1187 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
富国新材料新能源混合A 1.7627 1.08%
港股通汽车ETF富国 0.7203 1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 0.7171 0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.7155 0.96%
富国核心动力混合C 0.9645 0.82%
富国核心动力混合A 0.9664 0.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
标签云