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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

近一季富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券A005920净值及计算阶段收益
近一季005920基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.02%
2026-09-15 富国颐利纯债债券A 1.1090 0.03%
2026-09-14 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-09-11 富国颐利纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-09 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-08 富国颐利纯债债券A 1.1089 -0.02%
2026-09-07 富国颐利纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-09-04 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-09-03 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.05%
2026-09-02 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.02%
2026-09-01 富国颐利纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-08-31 富国颐利纯债债券A 1.1078 0.03%
2026-08-28 富国颐利纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-08-27 富国颐利纯债债券A 1.1075 -0.05%
2026-08-26 富国颐利纯债债券A 1.1081 -0.04%
2026-08-25 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.02%
2026-08-24 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.05%
2026-08-21 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.01%
2026-08-20 富国颐利纯债债券A 1.1083 -0.02%
2026-08-19 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.06%
2026-08-18 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.05%
2026-08-17 富国颐利纯债债券A 1.1086 0.04%
2026-08-14 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.00%
2026-08-13 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-12 富国颐利纯债债券A 1.1077 0.00%
2026-08-11 富国颐利纯债债券A 1.1077 -0.05%
2026-08-10 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-07 富国颐利纯债债券A 1.1076 0.04%
2026-08-06 富国颐利纯债债券A 1.1072 0.03%
2026-08-05 富国颐利纯债债券A 1.1069 -0.01%
2026-08-04 富国颐利纯债债券A 1.1070 0.03%
2026-08-03 富国颐利纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-07-31 富国颐利纯债债券A 1.1066 0.04%
2026-07-30 富国颐利纯债债券A 1.1062 0.07%
2026-07-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.01%
2026-07-28 富国颐利纯债债券A 1.1053 -0.01%
2026-07-27 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-24 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-07-23 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-22 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.06%
2026-07-21 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.00%
2026-07-20 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.01%
2026-07-17 富国颐利纯债债券A 1.1049 0.03%
2026-07-16 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.02%
2026-07-15 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-14 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-13 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-07-10 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-09 富国颐利纯债债券A 1.1047 -0.01%
2026-07-08 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-07 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-06 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.04%
2026-07-03 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.00%
2026-07-02 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.01%
2026-07-01 富国颐利纯债债券A 1.1041 -0.06%
2026-06-30 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.05%
2026-06-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.07%
2026-06-26 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.02%
2026-06-25 富国颐利纯债债券A 1.1044 0.06%
2026-06-24 富国颐利纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-06-23 富国颐利纯债债券A 1.1036 -0.03%
2026-06-22 富国颐利纯债债券A 1.1039 -0.01%
2026-06-18 富国颐利纯债债券A 1.1190 0.03%
2026-06-17 富国颐利纯债债券A 1.1187 0.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创板芯 1.2303 4.74%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.63%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.63%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.50%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.50%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.49%
富国天盛 1.2060 4.39%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.29%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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