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富国颐利纯债债券A(富国颐利纯债债券)基金净值查询(005920)

近一年富国颐利纯债债券A|富国颐利纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围富国颐利纯债债券A005920净值及计算阶段收益
近一年005920基金累计收益率2.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.02%
2026-09-15 富国颐利纯债债券A 1.1090 0.03%
2026-09-14 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.00%
2026-09-11 富国颐利纯债债券A 1.1087 -0.02%
2026-09-10 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-09 富国颐利纯债债券A 1.1089 0.00%
2026-09-08 富国颐利纯债债券A 1.1089 -0.02%
2026-09-07 富国颐利纯债债券A 1.1091 0.03%
2026-09-04 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.00%
2026-09-03 富国颐利纯债债券A 1.1088 0.05%
2026-09-02 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.02%
2026-09-01 富国颐利纯债债券A 1.1084 0.05%
2026-08-31 富国颐利纯债债券A 1.1078 0.03%
2026-08-28 富国颐利纯债债券A 1.1075 0.00%
2026-08-27 富国颐利纯债债券A 1.1075 -0.05%
2026-08-26 富国颐利纯债债券A 1.1081 -0.04%
2026-08-25 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.02%
2026-08-24 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.05%
2026-08-21 富国颐利纯债债券A 1.1082 -0.01%
2026-08-20 富国颐利纯债债券A 1.1083 -0.02%
2026-08-19 富国颐利纯债债券A 1.1085 -0.06%
2026-08-18 富国颐利纯债债券A 1.1092 0.05%
2026-08-17 富国颐利纯债债券A 1.1086 0.04%
2026-08-14 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.00%
2026-08-13 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-12 富国颐利纯债债券A 1.1077 0.00%
2026-08-11 富国颐利纯债债券A 1.1077 -0.05%
2026-08-10 富国颐利纯债债券A 1.1082 0.05%
2026-08-07 富国颐利纯债债券A 1.1076 0.04%
2026-08-06 富国颐利纯债债券A 1.1072 0.03%
2026-08-05 富国颐利纯债债券A 1.1069 -0.01%
2026-08-04 富国颐利纯债债券A 1.1070 0.03%
2026-08-03 富国颐利纯债债券A 1.1067 0.01%
2026-07-31 富国颐利纯债债券A 1.1066 0.04%
2026-07-30 富国颐利纯债债券A 1.1062 0.07%
2026-07-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.01%
2026-07-28 富国颐利纯债债券A 1.1053 -0.01%
2026-07-27 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-24 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.01%
2026-07-23 富国颐利纯债债券A 1.1054 -0.01%
2026-07-22 富国颐利纯债债券A 1.1055 0.06%
2026-07-21 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.00%
2026-07-20 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.01%
2026-07-17 富国颐利纯债债券A 1.1049 0.03%
2026-07-16 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.02%
2026-07-15 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-14 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-13 富国颐利纯债债券A 1.1046 -0.01%
2026-07-10 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.00%
2026-07-09 富国颐利纯债债券A 1.1047 -0.01%
2026-07-08 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-07-07 富国颐利纯债债券A 1.1047 0.01%
2026-07-06 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.04%
2026-07-03 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.00%
2026-07-02 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.01%
2026-07-01 富国颐利纯债债券A 1.1041 -0.06%
2026-06-30 富国颐利纯债债券A 1.1048 -0.05%
2026-06-29 富国颐利纯债债券A 1.1054 0.07%
2026-06-26 富国颐利纯债债券A 1.1046 0.02%
2026-06-25 富国颐利纯债债券A 1.1044 0.06%
2026-06-24 富国颐利纯债债券A 1.1037 0.01%
2026-06-23 富国颐利纯债债券A 1.1036 -0.03%
2026-06-22 富国颐利纯债债券A 1.1039 -0.01%
2026-06-18 富国颐利纯债债券A 1.1190 0.03%
2026-06-17 富国颐利纯债债券A 1.1187 0.04%
2026-06-16 富国颐利纯债债券A 1.1183 0.08%
2026-06-15 富国颐利纯债债券A 1.1174 0.01%
2026-06-12 富国颐利纯债债券A 1.1173 0.04%
2026-06-11 富国颐利纯债债券A 1.1169 -0.04%
2026-06-10 富国颐利纯债债券A 1.1174 -0.05%
2026-06-09 富国颐利纯债债券A 1.1180 -0.05%
2026-06-08 富国颐利纯债债券A 1.1186 -0.04%
2026-06-05 富国颐利纯债债券A 1.1190 -0.05%
2026-06-04 富国颐利纯债债券A 1.1196 0.04%
2026-06-03 富国颐利纯债债券A 1.1191 -0.04%
2026-06-02 富国颐利纯债债券A 1.1196 -0.01%
2026-06-01 富国颐利纯债债券A 1.1197 0.05%
2026-05-29 富国颐利纯债债券A 1.1191 0.02%
2026-05-28 富国颐利纯债债券A 1.1189 0.03%
2026-05-27 富国颐利纯债债券A 1.1186 0.11%
2026-05-26 富国颐利纯债债券A 1.1174 0.08%
2026-05-25 富国颐利纯债债券A 1.1165 0.04%
2026-05-22 富国颐利纯债债券A 1.1161 -0.02%
2026-05-21 富国颐利纯债债券A 1.1163 -0.01%
2026-05-20 富国颐利纯债债券A 1.1164 0.00%
2026-05-19 富国颐利纯债债券A 1.1164 0.07%
2026-05-18 富国颐利纯债债券A 1.1156 0.04%
2026-05-15 富国颐利纯债债券A 1.1152 -0.01%
2026-05-14 富国颐利纯债债券A 1.1153 -0.01%
2026-05-13 富国颐利纯债债券A 1.1154 0.04%
2026-05-12 富国颐利纯债债券A 1.1150 0.04%
2026-05-11 富国颐利纯债债券A 1.1146 0.06%
2026-05-08 富国颐利纯债债券A 1.1139 0.02%
2026-04-30 富国颐利纯债债券A 1.1137 -0.04%
2026-04-29 富国颐利纯债债券A 1.1142 0.09%
2026-04-28 富国颐利纯债债券A 1.1132 0.06%
2026-04-27 富国颐利纯债债券A 1.1125 -0.04%
2026-04-24 富国颐利纯债债券A 1.1130 -0.04%
2026-04-23 富国颐利纯债债券A 1.1134 -0.05%
2026-04-22 富国颐利纯债债券A 1.1140 0.08%
2026-04-21 富国颐利纯债债券A 1.1131 0.09%
2026-04-20 富国颐利纯债债券A 1.1121 0.02%
2026-04-17 富国颐利纯债债券A 1.1119 0.14%
2026-04-16 富国颐利纯债债券A 1.1103 0.02%
2026-04-15 富国颐利纯债债券A 1.1101 0.05%
2026-04-14 富国颐利纯债债券A 1.1096 0.02%
2026-04-13 富国颐利纯债债券A 1.1094 0.06%
2026-04-10 富国颐利纯债债券A 1.1087 0.05%
2026-04-09 富国颐利纯债债券A 1.1081 -0.02%
2026-04-08 富国颐利纯债债券A 1.1083 -0.01%
2026-04-07 富国颐利纯债债券A 1.1084 0.03%
2026-04-03 富国颐利纯债债券A 1.1081 0.05%
2026-04-02 富国颐利纯债债券A 1.1076 0.02%
2026-04-01 富国颐利纯债债券A 1.1074 -0.04%
2026-03-31 富国颐利纯债债券A 1.1078 -0.02%
2026-03-30 富国颐利纯债债券A 1.1080 0.07%
2026-03-27 富国颐利纯债债券A 1.1072 0.04%
2026-03-26 富国颐利纯债债券A 1.1068 0.01%
2026-03-25 富国颐利纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-03-24 富国颐利纯债债券A 1.1067 0.00%
2026-03-23 富国颐利纯债债券A 1.1067 -0.02%
2026-03-20 富国颐利纯债债券A 1.1069 0.01%
2026-03-19 富国颐利纯债债券A 1.1068 0.02%
2026-03-18 富国颐利纯债债券A 1.1066 0.06%
2026-03-17 富国颐利纯债债券A 1.1059 0.04%
2026-03-16 富国颐利纯债债券A 1.1055 -0.02%
2026-03-13 富国颐利纯债债券A 1.1057 0.01%
2026-03-12 富国颐利纯债债券A 1.1056 0.08%
2026-03-11 富国颐利纯债债券A 1.1047 -0.01%
2026-03-10 富国颐利纯债债券A 1.1048 0.01%
2026-03-09 富国颐利纯债债券A 1.1047 -0.10%
2026-03-06 富国颐利纯债债券A 1.1058 -0.01%
2026-03-05 富国颐利纯债债券A 1.1059 0.00%
2026-03-04 富国颐利纯债债券A 1.1059 0.06%
2026-03-03 富国颐利纯债债券A 1.1052 0.02%
2026-03-02 富国颐利纯债债券A 1.1050 0.13%
2026-02-27 富国颐利纯债债券A 1.1036 0.04%
2026-02-26 富国颐利纯债债券A 1.1032 -0.10%
2026-02-25 富国颐利纯债债券A 1.1043 -0.06%
2026-02-24 富国颐利纯债债券A 1.1050 0.05%
2026-02-13 富国颐利纯债债券A 1.1044 0.00%
2026-02-12 富国颐利纯债债券A 1.1044 0.02%
2026-02-11 富国颐利纯债债券A 1.1042 0.02%
2026-02-10 富国颐利纯债债券A 1.1040 -0.01%
2026-02-09 富国颐利纯债债券A 1.1041 0.05%
2026-02-06 富国颐利纯债债券A 1.1035 0.05%
2026-02-05 富国颐利纯债债券A 1.1030 0.05%
2026-02-04 富国颐利纯债债券A 1.1024 0.00%
2026-02-03 富国颐利纯债债券A 1.1024 0.01%
2026-02-02 富国颐利纯债债券A 1.1023 0.01%
2026-01-30 富国颐利纯债债券A 1.1022 0.00%
2026-01-29 富国颐利纯债债券A 1.1022 0.00%
2026-01-28 富国颐利纯债债券A 1.1022 0.04%
2026-01-27 富国颐利纯债债券A 1.1018 -0.03%
2026-01-26 富国颐利纯债债券A 1.1021 0.01%
2026-01-23 富国颐利纯债债券A 1.1020 0.06%
2026-01-22 富国颐利纯债债券A 1.1013 -0.03%
2026-01-21 富国颐利纯债债券A 1.1016 0.02%
2026-01-20 富国颐利纯债债券A 1.1014 0.05%
2026-01-19 富国颐利纯债债券A 1.1009 0.01%
2026-01-16 富国颐利纯债债券A 1.1008 0.05%
2026-01-15 富国颐利纯债债券A 1.1003 0.02%
2026-01-14 富国颐利纯债债券A 1.1001 0.02%
2026-01-13 富国颐利纯债债券A 1.0999 0.02%
2026-01-12 富国颐利纯债债券A 1.0997 0.04%
2026-01-09 富国颐利纯债债券A 1.0993 0.03%
2026-01-08 富国颐利纯债债券A 1.0990 0.06%
2026-01-07 富国颐利纯债债券A 1.0983 -0.03%
2026-01-06 富国颐利纯债债券A 1.0986 -0.10%
2026-01-05 富国颐利纯债债券A 1.0997 -0.03%
2025-12-31 富国颐利纯债债券A 1.1000 0.03%
2025-12-30 富国颐利纯债债券A 1.0997 -0.03%
2025-12-29 富国颐利纯债债券A 1.1000 -0.12%
2025-12-26 富国颐利纯债债券A 1.1013 0.01%
2025-12-25 富国颐利纯债债券A 1.1012 -0.02%
2025-12-24 富国颐利纯债债券A 1.1014 0.01%
2025-12-23 富国颐利纯债债券A 1.1013 0.06%
2025-12-22 富国颐利纯债债券A 1.1006 -0.05%
2025-12-19 富国颐利纯债债券A 1.1011 0.08%
2025-12-18 富国颐利纯债债券A 1.1002 0.02%
2025-12-17 富国颐利纯债债券A 1.1000 0.09%
2025-12-16 富国颐利纯债债券A 1.0990 0.02%
2025-12-15 富国颐利纯债债券A 1.0988 -0.06%
2025-12-12 富国颐利纯债债券A 1.0995 -0.05%
2025-12-11 富国颐利纯债债券A 1.1001 0.06%
2025-12-10 富国颐利纯债债券A 1.0994 0.03%
2025-12-09 富国颐利纯债债券A 1.0991 0.05%
2025-12-08 富国颐利纯债债券A 1.1135 0.01%
2025-12-05 富国颐利纯债债券A 1.1134 0.05%
2025-12-04 富国颐利纯债债券A 1.1128 -0.12%
2025-12-03 富国颐利纯债债券A 1.1141 -0.04%
2025-12-02 富国颐利纯债债券A 1.1145 -0.04%
2025-12-01 富国颐利纯债债券A 1.1149 0.03%
2025-11-28 富国颐利纯债债券A 1.1146 0.06%
2025-11-27 富国颐利纯债债券A 1.1139 -0.04%
2025-11-26 富国颐利纯债债券A 1.1144 -0.08%
2025-11-25 富国颐利纯债债券A 1.1153 -0.04%
2025-11-24 富国颐利纯债债券A 1.1157 0.01%
2025-11-21 富国颐利纯债债券A 1.1156 -0.01%
2025-11-20 富国颐利纯债债券A 1.1157 0.02%
2025-11-19 富国颐利纯债债券A 1.1155 -0.02%
2025-11-18 富国颐利纯债债券A 1.1157 0.00%
2025-11-17 富国颐利纯债债券A 1.1157 0.04%
2025-11-14 富国颐利纯债债券A 1.1153 0.01%
2025-11-13 富国颐利纯债债券A 1.1152 0.00%
2025-11-12 富国颐利纯债债券A 1.1152 0.04%
2025-11-11 富国颐利纯债债券A 1.1148 0.03%
2025-11-10 富国颐利纯债债券A 1.1145 0.03%
2025-11-07 富国颐利纯债债券A 1.1142 -0.04%
2025-11-06 富国颐利纯债债券A 1.1147 -0.06%
2025-11-05 富国颐利纯债债券A 1.1154 0.01%
2025-11-04 富国颐利纯债债券A 1.1153 -0.02%
2025-11-03 富国颐利纯债债券A 1.1155 0.01%
2025-10-31 富国颐利纯债债券A 1.1154 0.08%
2025-10-30 富国颐利纯债债券A 1.1145 0.07%
2025-10-29 富国颐利纯债债券A 1.1137 0.04%
2025-10-28 富国颐利纯债债券A 1.1132 0.11%
2025-10-27 富国颐利纯债债券A 1.1120 0.04%
2025-10-24 富国颐利纯债债券A 1.1115 -0.02%
2025-10-23 富国颐利纯债债券A 1.1117 -0.01%
2025-10-22 富国颐利纯债债券A 1.1118 0.00%
2025-10-21 富国颐利纯债债券A 1.1118 0.04%
2025-10-20 富国颐利纯债债券A 1.1114 -0.04%
2025-10-17 富国颐利纯债债券A 1.1119 0.06%
2025-10-16 富国颐利纯债债券A 1.1112 0.02%
2025-10-15 富国颐利纯债债券A 1.1110 -0.01%
2025-10-14 富国颐利纯债债券A 1.1111 0.00%
2025-10-13 富国颐利纯债债券A 1.1111 0.03%
2025-10-10 富国颐利纯债债券A 1.1108 -0.01%
2025-10-09 富国颐利纯债债券A 1.1109 0.05%
2025-09-30 富国颐利纯债债券A 1.1103 0.06%
2025-09-29 富国颐利纯债债券A 1.1096 -0.01%
2025-09-26 富国颐利纯债债券A 1.1097 0.02%
2025-09-25 富国颐利纯债债券A 1.1095 0.00%
2025-09-24 富国颐利纯债债券A 1.1095 -0.07%
2025-09-23 富国颐利纯债债券A 1.1103 -0.05%
2025-09-22 富国颐利纯债债券A 1.1209 0.04%
2025-09-19 富国颐利纯债债券A 1.1204 -0.07%
2025-09-18 富国颐利纯债债券A 1.1212 -0.03%
2025-09-17 富国颐利纯债债券A 1.1215 0.05%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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