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诺安汇利混合A基金净值查询(005901)

近一季诺安汇利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安汇利混合A005901净值及计算阶段收益
近一季005901基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安汇利混合A 1.4865 0.14%
2026-09-15 诺安汇利混合A 1.4844 -0.01%
2026-09-14 诺安汇利混合A 1.4845 -0.01%
2026-09-11 诺安汇利混合A 1.4847 -0.13%
2026-09-10 诺安汇利混合A 1.4867 -0.05%
2026-09-09 诺安汇利混合A 1.4875 0.06%
2026-09-08 诺安汇利混合A 1.4866 -0.01%
2026-09-07 诺安汇利混合A 1.4867 0.17%
2026-09-04 诺安汇利混合A 1.4842 -0.12%
2026-09-03 诺安汇利混合A 1.4860 0.10%
2026-09-02 诺安汇利混合A 1.4845 -0.15%
2026-09-01 诺安汇利混合A 1.4867 -0.08%
2026-08-31 诺安汇利混合A 1.4879 0.11%
2026-08-28 诺安汇利混合A 1.4863 -0.04%
2026-08-27 诺安汇利混合A 1.4869 0.08%
2026-08-26 诺安汇利混合A 1.4857 0.03%
2026-08-25 诺安汇利混合A 1.4853 -0.05%
2026-08-24 诺安汇利混合A 1.4860 -0.10%
2026-08-21 诺安汇利混合A 1.4875 0.05%
2026-08-20 诺安汇利混合A 1.4867 0.05%
2026-08-19 诺安汇利混合A 1.4860 -0.44%
2026-08-18 诺安汇利混合A 1.4926 0.02%
2026-08-17 诺安汇利混合A 1.4923 0.29%
2026-08-14 诺安汇利混合A 1.4880 0.03%
2026-08-13 诺安汇利混合A 1.4875 -0.06%
2026-08-12 诺安汇利混合A 1.4884 0.09%
2026-08-11 诺安汇利混合A 1.4871 -0.15%
2026-08-10 诺安汇利混合A 1.4894 0.12%
2026-08-07 诺安汇利混合A 1.4876 0.21%
2026-08-06 诺安汇利混合A 1.4845 0.04%
2026-08-05 诺安汇利混合A 1.4839 0.13%
2026-08-04 诺安汇利混合A 1.4819 0.15%
2026-08-03 诺安汇利混合A 1.4797 -0.08%
2026-07-31 诺安汇利混合A 1.4809 0.03%
2026-07-30 诺安汇利混合A 1.4805 0.02%
2026-07-29 诺安汇利混合A 1.4802 0.01%
2026-07-28 诺安汇利混合A 1.4800 -0.21%
2026-07-27 诺安汇利混合A 1.4831 0.05%
2026-07-24 诺安汇利混合A 1.4824 -0.09%
2026-07-23 诺安汇利混合A 1.4837 0.05%
2026-07-22 诺安汇利混合A 1.4830 0.11%
2026-07-21 诺安汇利混合A 1.4813 0.24%
2026-07-20 诺安汇利混合A 1.4777 0.07%
2026-07-17 诺安汇利混合A 1.4767 -0.22%
2026-07-16 诺安汇利混合A 1.4800 -0.17%
2026-07-15 诺安汇利混合A 1.4825 0.01%
2026-07-14 诺安汇利混合A 1.4824 0.22%
2026-07-13 诺安汇利混合A 1.4791 -0.14%
2026-07-10 诺安汇利混合A 1.4811 -0.13%
2026-07-09 诺安汇利混合A 1.4830 0.16%
2026-07-08 诺安汇利混合A 1.4807 0.01%
2026-07-07 诺安汇利混合A 1.4806 -0.08%
2026-07-06 诺安汇利混合A 1.4818 0.03%
2026-07-03 诺安汇利混合A 1.4814 -0.04%
2026-07-02 诺安汇利混合A 1.4820 -0.23%
2026-07-01 诺安汇利混合A 1.4854 -0.22%
2026-06-30 诺安汇利混合A 1.4887 0.13%
2026-06-29 诺安汇利混合A 1.4867 0.20%
2026-06-26 诺安汇利混合A 1.4838 -0.11%
2026-06-25 诺安汇利混合A 1.4855 0.10%
2026-06-24 诺安汇利混合A 1.4840 0.19%
2026-06-23 诺安汇利混合A 1.4812 -0.33%
2026-06-22 诺安汇利混合A 1.4861 0.19%
2026-06-18 诺安汇利混合A 1.4833 0.05%
2026-06-17 诺安汇利混合A 1.4825 0.18%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.52%
诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
创业板增强LOF 2.3663 2.53%
诺安创新A 2.8180 2.38%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%
诺安新经济股票A 1.8410 2.23%
诺安成长混合A 2.4470 2.21%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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