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财通汇利债券A(财通汇利纯债)基金净值查询(005854)

近一季财通汇利债券A|财通汇利纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围财通汇利债券A005854净值及计算阶段收益
近一季005854基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 财通汇利债券A 1.0608 0.00%
2026-09-15 财通汇利债券A 1.0608 0.01%
2026-09-14 财通汇利债券A 1.0607 0.02%
2026-09-11 财通汇利债券A 1.0605 0.00%
2026-09-10 财通汇利债券A 1.0605 0.01%
2026-09-09 财通汇利债券A 1.0604 0.00%
2026-09-08 财通汇利债券A 1.0604 0.01%
2026-09-07 财通汇利债券A 1.0603 0.02%
2026-09-04 财通汇利债券A 1.0601 0.01%
2026-09-03 财通汇利债券A 1.0600 0.01%
2026-09-02 财通汇利债券A 1.0599 0.00%
2026-09-01 财通汇利债券A 1.0599 0.01%
2026-08-31 财通汇利债券A 1.0598 0.02%
2026-08-28 财通汇利债券A 1.0596 0.00%
2026-08-27 财通汇利债券A 1.0596 -0.01%
2026-08-26 财通汇利债券A 1.0597 0.00%
2026-08-25 财通汇利债券A 1.0597 0.01%
2026-08-24 财通汇利债券A 1.0596 0.01%
2026-08-21 财通汇利债券A 1.0595 0.01%
2026-08-20 财通汇利债券A 1.0594 0.00%
2026-08-19 财通汇利债券A 1.0594 0.00%
2026-08-18 财通汇利债券A 1.0594 0.01%
2026-08-17 财通汇利债券A 1.0593 0.01%
2026-08-14 财通汇利债券A 1.0592 0.01%
2026-08-13 财通汇利债券A 1.0591 0.02%
2026-08-12 财通汇利债券A 1.0589 0.00%
2026-08-11 财通汇利债券A 1.0589 0.01%
2026-08-10 财通汇利债券A 1.0588 0.01%
2026-08-07 财通汇利债券A 1.0587 0.01%
2026-08-06 财通汇利债券A 1.0586 0.01%
2026-08-05 财通汇利债券A 1.0585 0.00%
2026-08-04 财通汇利债券A 1.0585 0.01%
2026-08-03 财通汇利债券A 1.0584 0.01%
2026-07-31 财通汇利债券A 1.0583 0.01%
2026-07-30 财通汇利债券A 1.0582 0.01%
2026-07-29 财通汇利债券A 1.0581 0.00%
2026-07-28 财通汇利债券A 1.0581 -0.01%
2026-07-27 财通汇利债券A 1.0582 0.01%
2026-07-24 财通汇利债券A 1.0581 0.00%
2026-07-23 财通汇利债券A 1.0581 0.00%
2026-07-22 财通汇利债券A 1.0581 0.01%
2026-07-21 财通汇利债券A 1.0580 0.01%
2026-07-20 财通汇利债券A 1.0579 0.01%
2026-07-17 财通汇利债券A 1.0578 0.00%
2026-07-16 财通汇利债券A 1.0578 0.01%
2026-07-15 财通汇利债券A 1.0577 0.00%
2026-07-14 财通汇利债券A 1.0577 0.00%
2026-07-13 财通汇利债券A 1.0577 0.01%
2026-07-10 财通汇利债券A 1.0576 0.00%
2026-07-09 财通汇利债券A 1.0576 0.01%
2026-07-08 财通汇利债券A 1.0575 0.00%
2026-07-07 财通汇利债券A 1.0575 0.01%
2026-07-06 财通汇利债券A 1.0574 0.03%
2026-07-03 财通汇利债券A 1.0571 0.00%
2026-07-02 财通汇利债券A 1.0571 0.01%
2026-07-01 财通汇利债券A 1.0570 -0.01%
2026-06-30 财通汇利债券A 1.0571 0.00%
2026-06-29 财通汇利债券A 1.0571 0.02%
2026-06-26 财通汇利债券A 1.0569 0.02%
2026-06-25 财通汇利债券A 1.0567 0.02%
2026-06-24 财通汇利债券A 1.0565 0.01%
2026-06-23 财通汇利债券A 1.0564 -0.02%
2026-06-22 财通汇利债券A 1.0566 0.02%
2026-06-18 财通汇利债券A 1.0564 0.02%
2026-06-17 财通汇利债券A 1.0562 0.02%
财通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
财通升级混合LOF 3.2910 3.86%
财通新视野A 5.2989 3.85%
财通新视野C 4.9617 3.85%
财通内需增长12个月定期开放混合 1.5787 3.81%
财通景气行业混合A 1.9724 3.71%
财通集成电路产业股票A 7.6968 3.39%
财通集成电路产业股票C 7.2325 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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