近一季富国沪港深业绩驱动混合型A|富国沪港深业绩驱动混合型基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深业绩驱动混合型A005847净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1117 |
0.78% |
| 2026-09-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0954 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1230 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0972 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1086 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1238 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1227 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1153 |
-0.50% |
| 2026-09-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1260 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1213 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1102 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1078 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1120 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1242 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1181 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1228 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1249 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1108 |
-2.23% |
| 2026-08-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1590 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1328 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1156 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1214 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1177 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0865 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0910 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1080 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1184 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1427 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1246 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1064 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1184 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1059 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1033 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1016 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0847 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1058 |
1.62% |
| 2026-07-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0723 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0930 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0788 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1061 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0857 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1051 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0891 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0521 |
-3.02% |
| 2026-07-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1161 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1230 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0997 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0820 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1079 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1367 |
1.12% |
| 2026-07-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1131 |
1.44% |
| 2026-07-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0831 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1059 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0930 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0785 |
-3.06% |
| 2026-07-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1442 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1558 |
1.32% |
| 2026-06-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1278 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.0947 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1399 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1409 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1074 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1499 |
-0.32% |
| 2026-06-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1569 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型A |
2.1624 |
0.99% |
