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泰康颐享混合A基金净值查询(005823)

近半年泰康颐享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康颐享混合A005823净值及计算阶段收益
近半年005823基金累计收益率-1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康颐享混合A 1.5340 0.40%
2026-09-15 泰康颐享混合A 1.5279 -0.05%
2026-09-14 泰康颐享混合A 1.5287 0.10%
2026-09-11 泰康颐享混合A 1.5271 -0.33%
2026-09-10 泰康颐享混合A 1.5321 -0.36%
2026-09-09 泰康颐享混合A 1.5376 -0.20%
2026-09-08 泰康颐享混合A 1.5407 -0.30%
2026-09-07 泰康颐享混合A 1.5453 0.56%
2026-09-04 泰康颐享混合A 1.5367 -0.66%
2026-09-03 泰康颐享混合A 1.5469 0.02%
2026-09-02 泰康颐享混合A 1.5466 -0.28%
2026-09-01 泰康颐享混合A 1.5509 -0.66%
2026-08-31 泰康颐享混合A 1.5612 0.46%
2026-08-28 泰康颐享混合A 1.5540 0.12%
2026-08-27 泰康颐享混合A 1.5521 0.84%
2026-08-26 泰康颐享混合A 1.5391 -0.05%
2026-08-25 泰康颐享混合A 1.5398 -0.10%
2026-08-24 泰康颐享混合A 1.5413 -0.30%
2026-08-21 泰康颐享混合A 1.5460 0.43%
2026-08-20 泰康颐享混合A 1.5394 0.20%
2026-08-19 泰康颐享混合A 1.5363 -2.16%
2026-08-18 泰康颐享混合A 1.5702 -0.50%
2026-08-17 泰康颐享混合A 1.5781 1.37%
2026-08-14 泰康颐享混合A 1.5567 0.28%
2026-08-13 泰康颐享混合A 1.5523 -0.08%
2026-08-12 泰康颐享混合A 1.5535 0.20%
2026-08-11 泰康颐享混合A 1.5504 -0.30%
2026-08-10 泰康颐享混合A 1.5551 -0.11%
2026-08-07 泰康颐享混合A 1.5568 0.97%
2026-08-06 泰康颐享混合A 1.5418 0.17%
2026-08-05 泰康颐享混合A 1.5392 0.69%
2026-08-04 泰康颐享混合A 1.5286 0.94%
2026-08-03 泰康颐享混合A 1.5143 0.01%
2026-07-31 泰康颐享混合A 1.5142 0.15%
2026-07-30 泰康颐享混合A 1.5119 -0.91%
2026-07-29 泰康颐享混合A 1.5258 0.16%
2026-07-28 泰康颐享混合A 1.5234 -2.48%
2026-07-27 泰康颐享混合A 1.5622 1.15%
2026-07-24 泰康颐享混合A 1.5445 -0.64%
2026-07-23 泰康颐享混合A 1.5545 -0.35%
2026-07-22 泰康颐享混合A 1.5599 -0.85%
2026-07-21 泰康颐享混合A 1.5732 1.61%
2026-07-20 泰康颐享混合A 1.5482 -0.55%
2026-07-17 泰康颐享混合A 1.5568 -2.14%
2026-07-16 泰康颐享混合A 1.5908 -1.47%
2026-07-15 泰康颐享混合A 1.6146 -0.82%
2026-07-14 泰康颐享混合A 1.6280 1.73%
2026-07-13 泰康颐享混合A 1.6003 -2.01%
2026-07-10 泰康颐享混合A 1.6331 -1.77%
2026-07-09 泰康颐享混合A 1.6626 0.92%
2026-07-08 泰康颐享混合A 1.6475 -0.09%
2026-07-07 泰康颐享混合A 1.6490 -0.39%
2026-07-06 泰康颐享混合A 1.6555 -1.65%
2026-07-03 泰康颐享混合A 1.6833 -0.41%
2026-07-02 泰康颐享混合A 1.6902 -2.34%
2026-07-01 泰康颐享混合A 1.7307 -0.21%
2026-06-30 泰康颐享混合A 1.7344 0.90%
2026-06-29 泰康颐享混合A 1.7190 -0.91%
2026-06-26 泰康颐享混合A 1.7347 -0.99%
2026-06-25 泰康颐享混合A 1.7520 1.32%
2026-06-24 泰康颐享混合A 1.7292 0.82%
2026-06-23 泰康颐享混合A 1.7152 -0.84%
2026-06-22 泰康颐享混合A 1.7297 1.27%
2026-06-18 泰康颐享混合A 1.7080 0.99%
2026-06-17 泰康颐享混合A 1.6912 1.48%
2026-06-16 泰康颐享混合A 1.6666 0.57%
2026-06-15 泰康颐享混合A 1.6572 2.36%
2026-06-12 泰康颐享混合A 1.6190 0.09%
2026-06-11 泰康颐享混合A 1.6175 0.18%
2026-06-10 泰康颐享混合A 1.6146 -0.97%
2026-06-09 泰康颐享混合A 1.6304 1.37%
2026-06-08 泰康颐享混合A 1.6083 -1.12%
2026-06-05 泰康颐享混合A 1.6265 -1.42%
2026-06-04 泰康颐享混合A 1.6500 0.18%
2026-06-03 泰康颐享混合A 1.6471 0.37%
2026-06-02 泰康颐享混合A 1.6410 0.59%
2026-06-01 泰康颐享混合A 1.6314 -0.99%
2026-05-29 泰康颐享混合A 1.6477 -0.71%
2026-05-28 泰康颐享混合A 1.6595 1.38%
2026-05-27 泰康颐享混合A 1.6369 -0.35%
2026-05-26 泰康颐享混合A 1.6427 -0.09%
2026-05-25 泰康颐享混合A 1.6442 1.43%
2026-05-22 泰康颐享混合A 1.6210 1.01%
2026-05-21 泰康颐享混合A 1.6048 -1.51%
2026-05-20 泰康颐享混合A 1.6294 0.09%
2026-05-19 泰康颐享混合A 1.6280 0.33%
2026-05-18 泰康颐享混合A 1.6227 -0.09%
2026-05-15 泰康颐享混合A 1.6241 -0.62%
2026-05-14 泰康颐享混合A 1.6343 -0.48%
2026-05-13 泰康颐享混合A 1.6422 0.59%
2026-05-12 泰康颐享混合A 1.6325 0.30%
2026-05-11 泰康颐享混合A 1.6276 0.56%
2026-05-08 泰康颐享混合A 1.6186 0.01%
2026-04-30 泰康颐享混合A 1.5925 -0.51%
2026-04-29 泰康颐享混合A 1.6006 0.79%
2026-04-28 泰康颐享混合A 1.5881 -0.54%
2026-04-27 泰康颐享混合A 1.5968 0.55%
2026-04-24 泰康颐享混合A 1.5881 -0.36%
2026-04-23 泰康颐享混合A 1.5939 -0.50%
2026-04-22 泰康颐享混合A 1.6019 0.79%
2026-04-21 泰康颐享混合A 1.5893 0.18%
2026-04-20 泰康颐享混合A 1.5865 -0.13%
2026-04-17 泰康颐享混合A 1.5885 0.51%
2026-04-16 泰康颐享混合A 1.5804 0.85%
2026-04-15 泰康颐享混合A 1.5671 -0.04%
2026-04-14 泰康颐享混合A 1.5677 0.52%
2026-04-13 泰康颐享混合A 1.5596 0.26%
2026-04-10 泰康颐享混合A 1.5556 0.61%
2026-04-09 泰康颐享混合A 1.5462 -0.44%
2026-04-08 泰康颐享混合A 1.5531 0.95%
2026-04-07 泰康颐享混合A 1.5385 0.46%
2026-04-03 泰康颐享混合A 1.5314 0.30%
2026-04-02 泰康颐享混合A 1.5268 -0.50%
2026-04-01 泰康颐享混合A 1.5344 0.50%
2026-03-31 泰康颐享混合A 1.5268 -0.62%
2026-03-30 泰康颐享混合A 1.5363 0.30%
2026-03-27 泰康颐享混合A 1.5317 0.20%
2026-03-26 泰康颐享混合A 1.5287 -0.40%
2026-03-25 泰康颐享混合A 1.5348 0.25%
2026-03-24 泰康颐享混合A 1.5309 0.50%
2026-03-23 泰康颐享混合A 1.5233 -0.88%
2026-03-20 泰康颐享混合A 1.5368 -0.28%
2026-03-19 泰康颐享混合A 1.5411 -0.69%
2026-03-18 泰康颐享混合A 1.5518 0.42%
2026-03-17 泰康颐享混合A 1.5453 -0.75%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
医疗健康ETF泰康 0.5673 0.35%
智能车ETF泰康 0.6550 0.34%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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