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泰康颐享混合A基金净值查询(005823)

近一季泰康颐享混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康颐享混合A005823净值及计算阶段收益
近一季005823基金累计收益率-7.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康颐享混合A 1.5340 0.40%
2026-09-15 泰康颐享混合A 1.5279 -0.05%
2026-09-14 泰康颐享混合A 1.5287 0.10%
2026-09-11 泰康颐享混合A 1.5271 -0.33%
2026-09-10 泰康颐享混合A 1.5321 -0.36%
2026-09-09 泰康颐享混合A 1.5376 -0.20%
2026-09-08 泰康颐享混合A 1.5407 -0.30%
2026-09-07 泰康颐享混合A 1.5453 0.56%
2026-09-04 泰康颐享混合A 1.5367 -0.66%
2026-09-03 泰康颐享混合A 1.5469 0.02%
2026-09-02 泰康颐享混合A 1.5466 -0.28%
2026-09-01 泰康颐享混合A 1.5509 -0.66%
2026-08-31 泰康颐享混合A 1.5612 0.46%
2026-08-28 泰康颐享混合A 1.5540 0.12%
2026-08-27 泰康颐享混合A 1.5521 0.84%
2026-08-26 泰康颐享混合A 1.5391 -0.05%
2026-08-25 泰康颐享混合A 1.5398 -0.10%
2026-08-24 泰康颐享混合A 1.5413 -0.30%
2026-08-21 泰康颐享混合A 1.5460 0.43%
2026-08-20 泰康颐享混合A 1.5394 0.20%
2026-08-19 泰康颐享混合A 1.5363 -2.16%
2026-08-18 泰康颐享混合A 1.5702 -0.50%
2026-08-17 泰康颐享混合A 1.5781 1.37%
2026-08-14 泰康颐享混合A 1.5567 0.28%
2026-08-13 泰康颐享混合A 1.5523 -0.08%
2026-08-12 泰康颐享混合A 1.5535 0.20%
2026-08-11 泰康颐享混合A 1.5504 -0.30%
2026-08-10 泰康颐享混合A 1.5551 -0.11%
2026-08-07 泰康颐享混合A 1.5568 0.97%
2026-08-06 泰康颐享混合A 1.5418 0.17%
2026-08-05 泰康颐享混合A 1.5392 0.69%
2026-08-04 泰康颐享混合A 1.5286 0.94%
2026-08-03 泰康颐享混合A 1.5143 0.01%
2026-07-31 泰康颐享混合A 1.5142 0.15%
2026-07-30 泰康颐享混合A 1.5119 -0.91%
2026-07-29 泰康颐享混合A 1.5258 0.16%
2026-07-28 泰康颐享混合A 1.5234 -2.48%
2026-07-27 泰康颐享混合A 1.5622 1.15%
2026-07-24 泰康颐享混合A 1.5445 -0.64%
2026-07-23 泰康颐享混合A 1.5545 -0.35%
2026-07-22 泰康颐享混合A 1.5599 -0.85%
2026-07-21 泰康颐享混合A 1.5732 1.61%
2026-07-20 泰康颐享混合A 1.5482 -0.55%
2026-07-17 泰康颐享混合A 1.5568 -2.14%
2026-07-16 泰康颐享混合A 1.5908 -1.47%
2026-07-15 泰康颐享混合A 1.6146 -0.82%
2026-07-14 泰康颐享混合A 1.6280 1.73%
2026-07-13 泰康颐享混合A 1.6003 -2.01%
2026-07-10 泰康颐享混合A 1.6331 -1.77%
2026-07-09 泰康颐享混合A 1.6626 0.92%
2026-07-08 泰康颐享混合A 1.6475 -0.09%
2026-07-07 泰康颐享混合A 1.6490 -0.39%
2026-07-06 泰康颐享混合A 1.6555 -1.65%
2026-07-03 泰康颐享混合A 1.6833 -0.41%
2026-07-02 泰康颐享混合A 1.6902 -2.34%
2026-07-01 泰康颐享混合A 1.7307 -0.21%
2026-06-30 泰康颐享混合A 1.7344 0.90%
2026-06-29 泰康颐享混合A 1.7190 -0.91%
2026-06-26 泰康颐享混合A 1.7347 -0.99%
2026-06-25 泰康颐享混合A 1.7520 1.32%
2026-06-24 泰康颐享混合A 1.7292 0.82%
2026-06-23 泰康颐享混合A 1.7152 -0.84%
2026-06-22 泰康颐享混合A 1.7297 1.27%
2026-06-18 泰康颐享混合A 1.7080 0.99%
2026-06-17 泰康颐享混合A 1.6912 1.48%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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