近一季农银汇理睿选灵活配置混合|农银睿选混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理睿选灵活配置混合005815净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9486 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9009 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8855 |
-2.28% |
| 2026-09-10 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9513 |
-1.93% |
| 2026-09-09 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0082 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0044 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0190 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9603 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0005 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9868 |
-1.76% |
| 2026-09-01 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0402 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0736 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0469 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0501 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9826 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9695 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9610 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0068 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0014 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9862 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0969 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0869 |
2.57% |
| 2026-08-14 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0095 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9974 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0218 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0048 |
-1.20% |
| 2026-08-10 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0414 |
0.64% |
| 2026-08-07 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0221 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9872 |
1.41% |
| 2026-08-05 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9457 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8736 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7874 |
0.43% |
| 2026-07-31 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7754 |
1.46% |
| 2026-07-30 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7355 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8141 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7640 |
-2.72% |
| 2026-07-27 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8413 |
3.27% |
| 2026-07-24 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7514 |
-3.51% |
| 2026-07-23 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8479 |
1.94% |
| 2026-07-22 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7937 |
0.45% |
| 2026-07-21 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7813 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.6736 |
0.12% |
| 2026-07-17 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.6703 |
-3.73% |
| 2026-07-16 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7737 |
-2.88% |
| 2026-07-15 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8560 |
-0.69% |
| 2026-07-14 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8759 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.7885 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8823 |
-2.28% |
| 2026-07-09 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9497 |
1.74% |
| 2026-07-08 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8993 |
-1.62% |
| 2026-07-07 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9471 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0200 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9894 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9974 |
-1.61% |
| 2026-07-01 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0466 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9874 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9721 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9784 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0548 |
0.24% |
| 2026-06-24 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0474 |
3.01% |
| 2026-06-23 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.9583 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
3.0177 |
4.30% |
| 2026-06-18 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8932 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
农银汇理睿选灵活配置混合 |
2.8950 |
0.90% |
