热搜: 基金会计 长城品牌优选混合A 景顺长城新兴成长混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

广发汇康定期开放债券基金净值查询(005745)

近半年广发汇康定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围广发汇康定期开放债券005745净值及计算阶段收益
近半年005745基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 广发汇康定期开放债券 1.0783 0.01%
2026-09-04 广发汇康定期开放债券 1.0782 0.16%
2026-08-28 广发汇康定期开放债券 1.0765 -0.09%
2026-08-25 广发汇康定期开放债券 1.0775 0.00%
2026-08-24 广发汇康定期开放债券 1.0775 0.05%
2026-08-21 广发汇康定期开放债券 1.0770 -0.02%
2026-08-20 广发汇康定期开放债券 1.0772 -0.02%
2026-08-19 广发汇康定期开放债券 1.0774 -0.04%
2026-08-18 广发汇康定期开放债券 1.0778 0.06%
2026-08-17 广发汇康定期开放债券 1.0771 0.03%
2026-08-14 广发汇康定期开放债券 1.0768 0.02%
2026-08-13 广发汇康定期开放债券 1.0766 0.05%
2026-08-12 广发汇康定期开放债券 1.0761 0.00%
2026-08-11 广发汇康定期开放债券 1.0761 -0.01%
2026-08-10 广发汇康定期开放债券 1.0762 0.04%
2026-08-07 广发汇康定期开放债券 1.0758 0.04%
2026-08-06 广发汇康定期开放债券 1.0754 0.01%
2026-08-05 广发汇康定期开放债券 1.0753 0.00%
2026-08-04 广发汇康定期开放债券 1.0753 0.02%
2026-08-03 广发汇康定期开放债券 1.0751 0.00%
2026-07-31 广发汇康定期开放债券 1.0751 0.03%
2026-07-30 广发汇康定期开放债券 1.0748 0.03%
2026-07-29 广发汇康定期开放债券 1.0745 0.00%
2026-07-28 广发汇康定期开放债券 1.0745 0.00%
2026-07-27 广发汇康定期开放债券 1.0745 -0.01%
2026-07-24 广发汇康定期开放债券 1.0746 0.00%
2026-07-23 广发汇康定期开放债券 1.0746 0.00%
2026-07-22 广发汇康定期开放债券 1.0746 0.03%
2026-07-21 广发汇康定期开放债券 1.0743 0.00%
2026-07-20 广发汇康定期开放债券 1.0743 0.01%
2026-07-17 广发汇康定期开放债券 1.0742 0.01%
2026-07-16 广发汇康定期开放债券 1.0741 -0.01%
2026-07-15 广发汇康定期开放债券 1.0742 0.02%
2026-07-14 广发汇康定期开放债券 1.0740 0.00%
2026-07-13 广发汇康定期开放债券 1.0740 0.01%
2026-07-10 广发汇康定期开放债券 1.0739 0.01%
2026-07-09 广发汇康定期开放债券 1.0738 0.01%
2026-07-08 广发汇康定期开放债券 1.0737 0.00%
2026-07-07 广发汇康定期开放债券 1.0737 0.01%
2026-07-06 广发汇康定期开放债券 1.0736 0.04%
2026-07-03 广发汇康定期开放债券 1.0732 0.03%
2026-07-02 广发汇康定期开放债券 1.0729 0.00%
2026-07-01 广发汇康定期开放债券 1.0729 -0.07%
2026-06-30 广发汇康定期开放债券 1.0736 0.00%
2026-06-29 广发汇康定期开放债券 1.0736 0.04%
2026-06-26 广发汇康定期开放债券 1.0732 0.02%
2026-06-25 广发汇康定期开放债券 1.0730 0.04%
2026-06-24 广发汇康定期开放债券 1.0726 0.02%
2026-06-23 广发汇康定期开放债券 1.0724 -0.03%
2026-06-22 广发汇康定期开放债券 1.0727 0.02%
2026-06-18 广发汇康定期开放债券 1.0725 0.03%
2026-06-17 广发汇康定期开放债券 1.0722 0.03%
2026-06-16 广发汇康定期开放债券 1.0719 0.04%
2026-06-15 广发汇康定期开放债券 1.0715 0.06%
2026-06-12 广发汇康定期开放债券 1.0709 -0.02%
2026-06-11 广发汇康定期开放债券 1.0711 -0.07%
2026-06-10 广发汇康定期开放债券 1.0718 -0.02%
2026-06-09 广发汇康定期开放债券 1.0720 -0.05%
2026-06-08 广发汇康定期开放债券 1.0725 -0.03%
2026-06-05 广发汇康定期开放债券 1.0728 0.02%
2026-06-04 广发汇康定期开放债券 1.0726 0.04%
2026-06-03 广发汇康定期开放债券 1.0722 0.02%
2026-06-02 广发汇康定期开放债券 1.0720 0.02%
2026-06-01 广发汇康定期开放债券 1.0718 0.04%
2026-05-29 广发汇康定期开放债券 1.0714 0.03%
2026-05-28 广发汇康定期开放债券 1.0711 0.03%
2026-05-27 广发汇康定期开放债券 1.0708 0.04%
2026-05-26 广发汇康定期开放债券 1.0704 0.04%
2026-05-25 广发汇康定期开放债券 1.0700 0.04%
2026-05-22 广发汇康定期开放债券 1.0696 0.02%
2026-05-21 广发汇康定期开放债券 1.0694 0.01%
2026-05-20 广发汇康定期开放债券 1.0693 0.04%
2026-05-19 广发汇康定期开放债券 1.0689 0.03%
2026-05-18 广发汇康定期开放债券 1.0686 0.03%
2026-05-15 广发汇康定期开放债券 1.0683 0.02%
2026-05-14 广发汇康定期开放债券 1.0681 0.02%
2026-05-13 广发汇康定期开放债券 1.0679 0.03%
2026-05-12 广发汇康定期开放债券 1.0676 0.04%
2026-05-11 广发汇康定期开放债券 1.0672 0.01%
2026-05-08 广发汇康定期开放债券 1.0671 0.02%
2026-04-30 广发汇康定期开放债券 1.0669 0.01%
2026-04-29 广发汇康定期开放债券 1.0668 0.03%
2026-04-28 广发汇康定期开放债券 1.0665 0.00%
2026-04-27 广发汇康定期开放债券 1.0665 -0.02%
2026-04-24 广发汇康定期开放债券 1.0667 -0.03%
2026-04-23 广发汇康定期开放债券 1.0670 -0.05%
2026-04-22 广发汇康定期开放债券 1.0675 0.03%
2026-04-21 广发汇康定期开放债券 1.0672 0.04%
2026-04-20 广发汇康定期开放债券 1.0668 0.03%
2026-04-17 广发汇康定期开放债券 1.0665 0.04%
2026-04-16 广发汇康定期开放债券 1.0661 0.01%
2026-04-15 广发汇康定期开放债券 1.0660 0.01%
2026-04-14 广发汇康定期开放债券 1.0659 0.01%
2026-04-13 广发汇康定期开放债券 1.0658 0.04%
2026-04-10 广发汇康定期开放债券 1.0654 0.02%
2026-04-09 广发汇康定期开放债券 1.0652 -0.01%
2026-04-08 广发汇康定期开放债券 1.0653 0.03%
2026-04-07 广发汇康定期开放债券 1.0650 0.07%
2026-04-03 广发汇康定期开放债券 1.0643 0.06%
2026-04-02 广发汇康定期开放债券 1.0637 0.02%
2026-04-01 广发汇康定期开放债券 1.0635 0.00%
2026-03-31 广发汇康定期开放债券 1.0635 0.01%
2026-03-30 广发汇康定期开放债券 1.0634 0.05%
2026-03-27 广发汇康定期开放债券 1.0629 0.03%
2026-03-26 广发汇康定期开放债券 1.0626 0.01%
2026-03-25 广发汇康定期开放债券 1.0625 0.02%
2026-03-24 广发汇康定期开放债券 1.0623 0.01%
2026-03-23 广发汇康定期开放债券 1.0622 0.00%
2026-03-20 广发汇康定期开放债券 1.0622 0.02%
2026-03-19 广发汇康定期开放债券 1.0620 0.07%
2026-03-18 广发汇康定期开放债券 1.0613 0.05%
2026-03-17 广发汇康定期开放债券 1.0608 0.03%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
广发新锐智选混合A 1.8190 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云