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易方达恒信定期开放债券(易方达恒信定开债)基金净值查询(005740)

近一周易方达恒信定期开放债券|易方达恒信定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达恒信定期开放债券005740净值及计算阶段收益
近一周005740基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达恒信定期开放债券 1.0601 0.01%
2026-09-15 易方达恒信定期开放债券 1.0600 0.02%
2026-09-14 易方达恒信定期开放债券 1.0598 0.02%
2026-09-11 易方达恒信定期开放债券 1.0596 -0.01%
2026-09-10 易方达恒信定期开放债券 1.0597 0.00%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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