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近一季国泰江源优势精选混合A|国泰江源优势精选灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰江源优势精选混合A005730净值及计算阶段收益
近一季005730基金累计收益率1.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰江源优势精选混合A 2.6210 0.11%
2026-09-16 国泰江源优势精选混合A 2.6182 -0.72%
2026-09-15 国泰江源优势精选混合A 2.6372 -0.14%
2026-09-14 国泰江源优势精选混合A 2.6409 0.23%
2026-09-11 国泰江源优势精选混合A 2.6349 -1.54%
2026-09-10 国泰江源优势精选混合A 2.6762 -0.83%
2026-09-09 国泰江源优势精选混合A 2.6987 0.47%
2026-09-08 国泰江源优势精选混合A 2.6861 0.48%
2026-09-07 国泰江源优势精选混合A 2.6733 -1.31%
2026-09-04 国泰江源优势精选混合A 2.7084 -0.17%
2026-09-03 国泰江源优势精选混合A 2.7131 0.86%
2026-09-02 国泰江源优势精选混合A 2.6899 -1.31%
2026-09-01 国泰江源优势精选混合A 2.7257 0.37%
2026-08-31 国泰江源优势精选混合A 2.7157 0.17%
2026-08-28 国泰江源优势精选混合A 2.7110 -0.05%
2026-08-27 国泰江源优势精选混合A 2.7123 0.62%
2026-08-26 国泰江源优势精选混合A 2.6956 0.62%
2026-08-25 国泰江源优势精选混合A 2.6790 0.32%
2026-08-24 国泰江源优势精选混合A 2.6705 -0.56%
2026-08-21 国泰江源优势精选混合A 2.6856 0.32%
2026-08-20 国泰江源优势精选混合A 2.6770 0.40%
2026-08-19 国泰江源优势精选混合A 2.6664 -1.41%
2026-08-18 国泰江源优势精选混合A 2.7045 -0.14%
2026-08-17 国泰江源优势精选混合A 2.7083 1.69%
2026-08-14 国泰江源优势精选混合A 2.6632 0.12%
2026-08-13 国泰江源优势精选混合A 2.6600 -0.61%
2026-08-12 国泰江源优势精选混合A 2.6762 -0.04%
2026-08-11 国泰江源优势精选混合A 2.6774 -1.05%
2026-08-10 国泰江源优势精选混合A 2.7058 0.64%
2026-08-07 国泰江源优势精选混合A 2.6886 0.69%
2026-08-06 国泰江源优势精选混合A 2.6701 -0.03%
2026-08-05 国泰江源优势精选混合A 2.6709 1.06%
2026-08-04 国泰江源优势精选混合A 2.6430 0.00%
2026-08-03 国泰江源优势精选混合A 2.6431 -1.08%
2026-07-31 国泰江源优势精选混合A 2.6719 0.04%
2026-07-30 国泰江源优势精选混合A 2.6709 0.24%
2026-07-29 国泰江源优势精选混合A 2.6644 1.73%
2026-07-28 国泰江源优势精选混合A 2.6192 -0.54%
2026-07-27 国泰江源优势精选混合A 2.6334 1.11%
2026-07-24 国泰江源优势精选混合A 2.6044 -1.88%
2026-07-23 国泰江源优势精选混合A 2.6544 1.25%
2026-07-22 国泰江源优势精选混合A 2.6217 0.89%
2026-07-21 国泰江源优势精选混合A 2.5985 1.05%
2026-07-20 国泰江源优势精选混合A 2.5715 2.14%
2026-07-17 国泰江源优势精选混合A 2.5176 -1.67%
2026-07-16 国泰江源优势精选混合A 2.5603 -0.65%
2026-07-15 国泰江源优势精选混合A 2.5771 1.09%
2026-07-14 国泰江源优势精选混合A 2.5493 1.71%
2026-07-13 国泰江源优势精选混合A 2.5064 -0.36%
2026-07-10 国泰江源优势精选混合A 2.5155 -0.19%
2026-07-09 国泰江源优势精选混合A 2.5204 0.53%
2026-07-08 国泰江源优势精选混合A 2.5071 -0.17%
2026-07-07 国泰江源优势精选混合A 2.5114 -1.88%
2026-07-06 国泰江源优势精选混合A 2.5596 1.61%
2026-07-03 国泰江源优势精选混合A 2.5191 1.65%
2026-07-02 国泰江源优势精选混合A 2.4781 -0.81%
2026-07-01 国泰江源优势精选混合A 2.4984 -0.43%
2026-06-30 国泰江源优势精选混合A 2.5091 -0.43%
2026-06-29 国泰江源优势精选混合A 2.5199 -0.27%
2026-06-26 国泰江源优势精选混合A 2.5267 -2.83%
2026-06-25 国泰江源优势精选混合A 2.6004 -0.93%
2026-06-24 国泰江源优势精选混合A 2.6247 2.17%
2026-06-23 国泰江源优势精选混合A 2.5690 -2.01%
2026-06-22 国泰江源优势精选混合A 2.6216 2.31%
2026-06-18 国泰江源优势精选混合A 2.5625 -1.12%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%