近一年国泰江源优势精选混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰江源优势精选灵活配置混合005730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5857 |
1.50% |
| 2024-04-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5622 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5631 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5681 |
-0.47% |
| 2024-04-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5755 |
1.17% |
| 2024-04-17 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5573 |
3.83% |
| 2024-04-16 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4999 |
-3.30% |
| 2024-04-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5511 |
-0.44% |
| 2024-04-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5579 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5431 |
0.85% |
| 2024-04-10 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5301 |
-1.55% |
| 2024-04-09 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5542 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5476 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5614 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5618 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5678 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5381 |
1.06% |
| 2024-03-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5219 |
1.51% |
| 2024-03-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4992 |
-2.44% |
| 2024-03-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5367 |
-0.49% |
| 2024-03-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5443 |
-2.59% |
| 2024-03-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5854 |
-0.30% |
| 2024-03-21 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5902 |
-0.77% |
| 2024-03-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6026 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6030 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6231 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5983 |
1.25% |
| 2024-03-14 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5785 |
-0.77% |
| 2024-03-13 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5908 |
0.32% |
| 2024-03-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5857 |
-0.38% |
| 2024-03-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5918 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5701 |
2.21% |
| 2024-03-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5362 |
-1.74% |
| 2024-03-06 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5634 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5615 |
-0.68% |
| 2024-03-04 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5722 |
2.09% |
| 2024-03-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5400 |
0.57% |
| 2024-02-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5313 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4774 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5433 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5184 |
0.68% |
| 2024-02-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5082 |
0.78% |
| 2024-02-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4965 |
0.53% |
| 2024-02-21 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4886 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4893 |
0.65% |
| 2024-02-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4797 |
0.96% |
| 2024-02-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4656 |
2.73% |
| 2024-02-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4266 |
2.57% |
| 2024-02-06 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.3908 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.3050 |
-2.73% |
| 2024-02-02 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.3416 |
-2.24% |
| 2024-02-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.3723 |
-0.33% |
| 2024-01-31 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.3768 |
-1.68% |
| 2024-01-30 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4003 |
-1.69% |
| 2024-01-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4244 |
-1.81% |
| 2024-01-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4507 |
-1.18% |
| 2024-01-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4680 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4292 |
0.36% |
| 2024-01-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4241 |
0.89% |
| 2024-01-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4116 |
-4.00% |
| 2024-01-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4704 |
-1.74% |
| 2024-01-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.4964 |
-0.41% |
| 2024-01-17 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5025 |
-1.95% |
| 2024-01-16 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5324 |
-0.14% |
| 2024-01-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5345 |
0.25% |
| 2024-01-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5306 |
-0.26% |
| 2024-01-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5346 |
0.92% |
| 2024-01-10 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5206 |
-0.80% |
| 2024-01-09 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5328 |
0.39% |
| 2024-01-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5268 |
-1.46% |
| 2024-01-05 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5494 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5759 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5756 |
-0.23% |
| 2024-01-02 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5793 |
-0.88% |
| 2023-12-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5933 |
1.98% |
| 2023-12-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5624 |
0.74% |
| 2023-12-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5510 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5396 |
-1.24% |
| 2023-12-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5590 |
0.17% |
| 2023-12-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5563 |
-0.41% |
| 2023-12-21 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5627 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5550 |
-0.61% |
| 2023-12-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5645 |
0.05% |
| 2023-12-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5637 |
-0.24% |
| 2023-12-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5674 |
-0.67% |
| 2023-12-14 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5780 |
-0.40% |
| 2023-12-13 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5843 |
-0.65% |
| 2023-12-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5946 |
-0.37% |
| 2023-12-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6006 |
0.67% |
| 2023-12-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5899 |
0.25% |
| 2023-12-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5860 |
-0.22% |
| 2023-12-06 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5895 |
-0.30% |
| 2023-12-05 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5943 |
-1.48% |
| 2023-12-04 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6182 |
-1.20% |
| 2023-12-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6379 |
0.14% |
| 2023-11-30 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6356 |
0.47% |
| 2023-11-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6280 |
-0.57% |
| 2023-11-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6374 |
0.71% |
| 2023-11-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6259 |
-0.47% |
| 2023-11-24 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6335 |
-0.41% |
| 2023-11-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6403 |
1.22% |
| 2023-11-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6205 |
-1.15% |
| 2023-11-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6508 |
0.21% |
| 2023-11-17 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6474 |
1.60% |
| 2023-11-16 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6214 |
-0.92% |
| 2023-11-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6364 |
0.23% |
| 2023-11-14 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6327 |
-0.32% |
| 2023-11-13 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6379 |
-0.24% |
| 2023-11-10 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6418 |
-0.13% |
| 2023-11-09 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6440 |
-0.60% |
| 2023-11-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6539 |
0.16% |
| 2023-11-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6512 |
-0.51% |
| 2023-11-06 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6597 |
0.41% |
| 2023-11-03 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6530 |
0.69% |
| 2023-11-02 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6417 |
-0.74% |
| 2023-11-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6540 |
0.13% |
| 2023-10-31 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6518 |
0.16% |
| 2023-10-30 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6492 |
1.53% |
| 2023-10-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6243 |
1.58% |
| 2023-10-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5990 |
0.97% |
| 2023-10-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5837 |
-0.65% |
| 2023-10-24 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5941 |
1.15% |
| 2023-10-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5760 |
-1.11% |
| 2023-10-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.5937 |
-1.04% |
| 2023-10-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6105 |
-1.91% |
| 2023-10-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6419 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6588 |
-0.20% |
| 2023-10-16 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6622 |
-0.46% |
| 2023-10-13 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6699 |
-0.42% |
| 2023-10-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6769 |
-0.02% |
| 2023-10-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6772 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6781 |
-1.16% |
| 2023-10-09 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6978 |
-0.94% |
| 2023-09-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7139 |
-0.29% |
| 2023-09-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7188 |
1.30% |
| 2023-09-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6968 |
0.22% |
| 2023-09-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6931 |
0.75% |
| 2023-09-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6805 |
0.97% |
| 2023-09-21 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6643 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6760 |
-0.79% |
| 2023-09-19 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6894 |
-0.14% |
| 2023-09-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6917 |
0.82% |
| 2023-09-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6779 |
-0.43% |
| 2023-09-14 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6852 |
-0.11% |
| 2023-09-13 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6871 |
-0.81% |
| 2023-09-12 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7008 |
-0.26% |
| 2023-09-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7053 |
0.98% |
| 2023-09-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6887 |
-0.26% |
| 2023-09-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6931 |
-1.33% |
| 2023-09-06 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7160 |
-0.50% |
| 2023-09-05 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7246 |
-0.41% |
| 2023-09-04 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7317 |
0.48% |
| 2023-09-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7234 |
0.47% |
| 2023-08-31 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7154 |
-0.59% |
| 2023-08-30 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7255 |
0.25% |
| 2023-08-29 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7212 |
2.22% |
| 2023-08-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6838 |
1.53% |
| 2023-08-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6585 |
-0.85% |
| 2023-08-24 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6728 |
0.81% |
| 2023-08-23 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6593 |
-1.85% |
| 2023-08-22 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6906 |
0.79% |
| 2023-08-21 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.6773 |
-1.80% |
| 2023-08-18 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7081 |
-1.34% |
| 2023-08-17 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7313 |
1.00% |
| 2023-08-16 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7141 |
-0.72% |
| 2023-08-15 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7266 |
-0.16% |
| 2023-08-14 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7293 |
-0.27% |
| 2023-08-11 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7339 |
-1.38% |
| 2023-08-10 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7582 |
0.54% |
| 2023-08-09 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7488 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7578 |
-0.01% |
| 2023-08-07 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7579 |
-0.73% |
| 2023-08-04 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7709 |
0.45% |
| 2023-08-03 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7629 |
0.48% |
| 2023-08-02 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7545 |
-1.01% |
| 2023-08-01 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7724 |
-0.98% |
| 2023-07-31 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7900 |
-0.11% |
| 2023-07-28 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7919 |
0.36% |
| 2023-07-27 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
1.7854 |
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| 2023-07-26 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
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| 2023-07-25 |
国泰江源优势精选灵活配置混合 |
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国泰江源优势精选灵活配置混合 |
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