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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

嘉实中创400ETF联接C基金净值查询(005727)

近一年嘉实中创400ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中创400联接C005727净值及计算阶段收益
近一年005727基金累计收益率-12.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中创400联接C 0.8865 2.05%
2024-04-25 中创400联接C 0.8687 -0.08%
2024-04-24 中创400联接C 0.8694 1.61%
2024-04-23 中创400联接C 0.8556 -0.02%
2024-04-22 中创400联接C 0.8558 -0.62%
2024-04-19 中创400联接C 0.8611 -0.87%
2024-04-18 中创400联接C 0.8687 -0.02%
2024-04-17 中创400联接C 0.8689 3.89%
2024-04-16 中创400联接C 0.8364 -3.85%
2024-04-15 中创400联接C 0.8699 -0.25%
2024-04-12 中创400联接C 0.8721 -0.63%
2024-04-11 中创400联接C 0.8776 -0.01%
2024-04-10 中创400联接C 0.8777 -2.11%
2024-04-09 中创400联接C 0.8966 1.20%
2024-04-08 中创400联接C 0.8860 -1.58%
2024-04-03 中创400联接C 0.9002 -0.84%
2024-04-02 中创400联接C 0.9078 -0.93%
2024-04-01 中创400联接C 0.9163 2.29%
2024-03-29 中创400联接C 0.8958 0.97%
2024-03-28 中创400联接C 0.8872 2.05%
2024-03-27 中创400联接C 0.8694 -3.29%
2024-03-26 中创400联接C 0.8990 -0.34%
2024-03-25 中创400联接C 0.9021 -2.52%
2024-03-22 中创400联接C 0.9254 -0.94%
2024-03-21 中创400联接C 0.9342 -0.27%
2024-03-20 中创400联接C 0.9367 0.73%
2024-03-19 中创400联接C 0.9299 -0.81%
2024-03-18 中创400联接C 0.9375 1.62%
2024-03-15 中创400联接C 0.9226 1.17%
2024-03-14 中创400联接C 0.9119 -0.72%
2024-03-13 中创400联接C 0.9185 0.40%
2024-03-12 中创400联接C 0.9148 0.23%
2024-03-11 中创400联接C 0.9127 2.05%
2024-03-08 中创400联接C 0.8944 1.76%
2024-03-07 中创400联接C 0.8789 -1.93%
2024-03-06 中创400联接C 0.8962 0.03%
2024-03-05 中创400联接C 0.8959 -1.01%
2024-03-04 中创400联接C 0.9050 0.69%
2024-03-01 中创400联接C 0.8988 1.13%
2024-02-29 中创400联接C 0.8888 3.69%
2024-02-28 中创400联接C 0.8572 -3.91%
2024-02-27 中创400联接C 0.8921 2.87%
2024-02-26 中创400联接C 0.8672 0.50%
2024-02-23 中创400联接C 0.8629 0.97%
2024-02-22 中创400联接C 0.8546 1.23%
2024-02-21 中创400联接C 0.8442 0.04%
2024-02-20 中创400联接C 0.8439 -0.11%
2024-02-19 中创400联接C 0.8448 1.08%
2024-02-08 中创400联接C 0.8358 2.46%
2024-02-07 中创400联接C 0.8157 5.10%
2024-02-06 中创400联接C 0.7761 8.12%
2024-02-05 中创400联接C 0.7178 -4.47%
2024-02-02 中创400联接C 0.7514 -3.02%
2024-02-01 中创400联接C 0.7748 -0.22%
2024-01-31 中创400联接C 0.7765 -3.41%
2024-01-30 中创400联接C 0.8039 -2.59%
2024-01-29 中创400联接C 0.8253 -2.75%
2024-01-26 中创400联接C 0.8486 -1.38%
2024-01-25 中创400联接C 0.8605 2.57%
2024-01-24 中创400联接C 0.8389 0.79%
2024-01-23 中创400联接C 0.8323 1.70%
2024-01-22 中创400联接C 0.8184 -5.02%
2024-01-19 中创400联接C 0.8617 -1.16%
2024-01-18 中创400联接C 0.8718 0.25%
2024-01-17 中创400联接C 0.8696 -2.54%
2024-01-16 中创400联接C 0.8923 -0.28%
2024-01-15 中创400联接C 0.8948 -0.28%
2024-01-12 中创400联接C 0.8973 -0.68%
2024-01-11 中创400联接C 0.9034 1.89%
2024-01-10 中创400联接C 0.8866 -0.72%
2024-01-09 中创400联接C 0.8930 0.11%
2024-01-08 中创400联接C 0.8920 -2.35%
2024-01-05 中创400联接C 0.9135 -1.77%
2024-01-04 中创400联接C 0.9300 -0.90%
2024-01-03 中创400联接C 0.9384 -0.67%
2024-01-02 中创400联接C 0.9447 -0.80%
2023-12-29 中创400联接C 0.9523 1.36%
2023-12-28 中创400联接C 0.9395 1.91%
2023-12-27 中创400联接C 0.9219 0.50%
2023-12-26 中创400联接C 0.9173 -1.28%
2023-12-25 中创400联接C 0.9292 0.16%
2023-12-22 中创400联接C 0.9277 -1.10%
2023-12-21 中创400联接C 0.9380 0.74%
2023-12-20 中创400联接C 0.9311 -1.66%
2023-12-19 中创400联接C 0.9468 0.17%
2023-12-18 中创400联接C 0.9452 -1.43%
2023-12-15 中创400联接C 0.9589 -0.53%
2023-12-14 中创400联接C 0.9640 -0.61%
2023-12-13 中创400联接C 0.9699 -1.09%
2023-12-12 中创400联接C 0.9806 -0.06%
2023-12-11 中创400联接C 0.9812 1.18%
2023-12-08 中创400联接C 0.9698 0.46%
2023-12-07 中创400联接C 0.9654 0.17%
2023-12-06 中创400联接C 0.9638 0.59%
2023-12-05 中创400联接C 0.9581 -1.92%
2023-12-04 中创400联接C 0.9769 -0.28%
2023-12-01 中创400联接C 0.9796 0.98%
2023-11-30 中创400联接C 0.9701 -0.48%
2023-11-29 中创400联接C 0.9748 -0.52%
2023-11-28 中创400联接C 0.9799 0.39%
2023-11-27 中创400联接C 0.9761 -0.01%
2023-11-24 中创400联接C 0.9762 -1.37%
2023-11-23 中创400联接C 0.9898 0.89%
2023-11-22 中创400联接C 0.9811 -1.41%
2023-11-20 中创400联接C 1.0017 0.82%
2023-11-17 中创400联接C 0.9936 0.78%
2023-11-16 中创400联接C 0.9859 -1.03%
2023-11-15 中创400联接C 0.9962 0.31%
2023-11-14 中创400联接C 0.9931 0.47%
2023-11-13 中创400联接C 0.9885 0.91%
2023-11-10 中创400联接C 0.9796 -0.49%
2023-11-09 中创400联接C 0.9844 -0.54%
2023-11-08 中创400联接C 0.9897 0.28%
2023-11-07 中创400联接C 0.9869 0.39%
2023-11-06 中创400联接C 0.9831 2.09%
2023-11-03 中创400联接C 0.9630 1.45%
2023-11-02 中创400联接C 0.9492 -1.05%
2023-11-01 中创400联接C 0.9593 -0.29%
2023-10-31 中创400联接C 0.9621 -0.57%
2023-10-30 中创400联接C 0.9676 1.66%
2023-10-27 中创400联接C 0.9518 1.63%
2023-10-26 中创400联接C 0.9365 0.66%
2023-10-25 中创400联接C 0.9304 0.40%
2023-10-24 中创400联接C 0.9267 1.00%
2023-10-23 中创400联接C 0.9175 -2.22%
2023-10-20 中创400联接C 0.9383 -1.18%
2023-10-19 中创400联接C 0.9495 -1.06%
2023-10-18 中创400联接C 0.9597 -1.52%
2023-10-17 中创400联接C 0.9745 0.00%
2023-10-16 中创400联接C 0.9745 -1.20%
2023-10-13 中创400联接C 0.9863 -0.40%
2023-10-12 中创400联接C 0.9903 0.65%
2023-10-11 中创400联接C 0.9839 0.34%
2023-10-10 中创400联接C 0.9806 -0.07%
2023-10-09 中创400联接C 0.9813 -0.33%
2023-09-28 中创400联接C 0.9845 0.69%
2023-09-27 中创400联接C 0.9778 0.63%
2023-09-26 中创400联接C 0.9717 -0.41%
2023-09-25 中创400联接C 0.9757 -0.47%
2023-09-22 中创400联接C 0.9803 2.30%
2023-09-21 中创400联接C 0.9583 -0.51%
2023-09-20 中创400联接C 0.9632 -0.53%
2023-09-19 中创400联接C 0.9683 -0.91%
2023-09-18 中创400联接C 0.9772 0.14%
2023-09-15 中创400联接C 0.9758 -0.12%
2023-09-14 中创400联接C 0.9770 -0.57%
2023-09-13 中创400联接C 0.9826 -1.47%
2023-09-12 中创400联接C 0.9973 -0.02%
2023-09-11 中创400联接C 0.9975 1.07%
2023-09-08 中创400联接C 0.9869 0.25%
2023-09-07 中创400联接C 0.9844 -1.79%
2023-09-06 中创400联接C 1.0023 0.43%
2023-09-05 中创400联接C 0.9980 -0.37%
2023-09-04 中创400联接C 1.0017 1.38%
2023-09-01 中创400联接C 0.9881 -0.17%
2023-08-31 中创400联接C 0.9898 -0.36%
2023-08-30 中创400联接C 0.9934 0.66%
2023-08-29 中创400联接C 0.9869 3.07%
2023-08-28 中创400联接C 0.9575 0.63%
2023-08-25 中创400联接C 0.9515 -2.08%
2023-08-24 中创400联接C 0.9717 0.52%
2023-08-23 中创400联接C 0.9667 -2.12%
2023-08-22 中创400联接C 0.9876 0.80%
2023-08-21 中创400联接C 0.9798 -0.88%
2023-08-18 中创400联接C 0.9885 -2.09%
2023-08-17 中创400联接C 1.0096 0.91%
2023-08-16 中创400联接C 1.0005 -1.17%
2023-08-15 中创400联接C 1.0123 -0.78%
2023-08-14 中创400联接C 1.0203 0.30%
2023-08-11 中创400联接C 1.0172 -1.69%
2023-08-10 中创400联接C 1.0347 -0.01%
2023-08-09 中创400联接C 1.0348 -0.72%
2023-08-08 中创400联接C 1.0423 -0.71%
2023-08-07 中创400联接C 1.0498 -0.34%
2023-08-04 中创400联接C 1.0534 0.83%
2023-08-03 中创400联接C 1.0447 0.02%
2023-08-02 中创400联接C 1.0445 -0.16%
2023-08-01 中创400联接C 1.0462 0.07%
2023-07-31 中创400联接C 1.0455 0.72%
2023-07-28 中创400联接C 1.0380 0.84%
2023-07-27 中创400联接C 1.0294 -0.82%
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2023-07-13 中创400联接C 1.0592 1.43%
2023-07-12 中创400联接C 1.0443 -1.44%
2023-07-11 中创400联接C 1.0596 0.80%
2023-07-10 中创400联接C 1.0512 0.15%
2023-07-07 中创400联接C 1.0496 -0.82%
2023-07-06 中创400联接C 1.0583 -0.20%
2023-07-05 中创400联接C 1.0604 -1.04%
2023-07-04 中创400联接C 1.0715 0.43%
2023-07-03 中创400联接C 1.0669 -0.09%
2023-06-30 中创400联接C 1.0679 1.13%
2023-06-29 中创400联接C 1.0560 0.67%
2023-06-28 中创400联接C 1.0490 -0.64%
2023-06-27 中创400联接C 1.0558 0.91%
2023-06-26 中创400联接C 1.0463 -2.36%
2023-06-21 中创400联接C 1.0716 -2.60%
2023-06-20 中创400联接C 1.1002 0.40%
2023-06-19 中创400联接C 1.0958 0.65%
2023-06-16 中创400联接C 1.0887 1.23%
2023-06-15 中创400联接C 1.0755 0.48%
2023-06-14 中创400联接C 1.0704 0.38%
2023-06-13 中创400联接C 1.0664 0.61%
2023-06-12 中创400联接C 1.0599 0.68%
2023-06-09 中创400联接C 1.0527 1.21%
2023-06-08 中创400联接C 1.0401 -0.77%
2023-06-07 中创400联接C 1.0482 -0.04%
2023-06-06 中创400联接C 1.0486 -2.04%
2023-06-05 中创400联接C 1.0704 0.17%
2023-06-02 中创400联接C 1.0686 0.82%
2023-06-01 中创400联接C 1.0599 0.36%
2023-05-31 中创400联接C 1.0561 0.03%
2023-05-30 中创400联接C 1.0558 0.70%
2023-05-29 中创400联接C 1.0485 -0.17%
2023-05-26 中创400联接C 1.0503 0.76%
2023-05-25 中创400联接C 1.0424 -0.15%
2023-05-24 中创400联接C 1.0440 -0.09%
2023-05-23 中创400联接C 1.0449 -0.86%
2023-05-22 中创400联接C 1.0540 -0.31%
2023-05-19 中创400联接C 1.0573 0.25%
2023-05-18 中创400联接C 1.0547 0.94%
2023-05-17 中创400联接C 1.0449 0.46%
2023-05-16 中创400联接C 1.0401 -0.91%
2023-05-15 中创400联接C 1.0496 1.03%
2023-05-12 中创400联接C 1.0389 -1.20%
2023-05-11 中创400联接C 1.0515 -0.20%
2023-05-10 中创400联接C 1.0536 0.01%
2023-05-09 中创400联接C 1.0535 -1.39%
2023-05-08 中创400联接C 1.0683 0.39%
2023-05-05 中创400联接C 1.0642 -1.36%
2023-05-04 中创400联接C 1.0789 0.03%
2023-04-28 中创400联接C 1.0786 1.80%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
证券先锋 0.8613 5.91%
宏利复兴混合C 1.0350 5.83%
证券公司 0.7788 5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I 0.9340 5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9444 5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9419 5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 5.65%
招商中证全指证券公司指数C 0.9345 5.65%
博时证券公司指数C 1.0911 5.64%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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