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嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)

近一季嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询
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查询指定日期范围嘉实中创400ETF联接C005727净值及计算阶段收益
近一季005727基金累计收益率-13.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实中创400ETF联接C 1.3314 1.58%
2026-09-15 嘉实中创400ETF联接C 1.3107 -0.22%
2026-09-14 嘉实中创400ETF联接C 1.3136 0.44%
2026-09-11 嘉实中创400ETF联接C 1.3078 -1.63%
2026-09-10 嘉实中创400ETF联接C 1.3295 -0.63%
2026-09-09 嘉实中创400ETF联接C 1.3379 -0.24%
2026-09-08 嘉实中创400ETF联接C 1.3411 -0.12%
2026-09-07 嘉实中创400ETF联接C 1.3427 1.84%
2026-09-04 嘉实中创400ETF联接C 1.3185 -1.33%
2026-09-03 嘉实中创400ETF联接C 1.3363 0.32%
2026-09-02 嘉实中创400ETF联接C 1.3321 -1.52%
2026-09-01 嘉实中创400ETF联接C 1.3527 -1.24%
2026-08-31 嘉实中创400ETF联接C 1.3697 1.14%
2026-08-28 嘉实中创400ETF联接C 1.3543 -0.54%
2026-08-27 嘉实中创400ETF联接C 1.3616 2.35%
2026-08-26 嘉实中创400ETF联接C 1.3304 0.29%
2026-08-25 嘉实中创400ETF联接C 1.3265 0.26%
2026-08-24 嘉实中创400ETF联接C 1.3230 -1.90%
2026-08-21 嘉实中创400ETF联接C 1.3486 0.27%
2026-08-20 嘉实中创400ETF联接C 1.3450 0.75%
2026-08-19 嘉实中创400ETF联接C 1.3350 -5.67%
2026-08-18 嘉实中创400ETF联接C 1.4153 -0.51%
2026-08-17 嘉实中创400ETF联接C 1.4226 2.39%
2026-08-14 嘉实中创400ETF联接C 1.3894 0.61%
2026-08-13 嘉实中创400ETF联接C 1.3810 -1.07%
2026-08-12 嘉实中创400ETF联接C 1.3960 1.12%
2026-08-11 嘉实中创400ETF联接C 1.3806 -0.43%
2026-08-10 嘉实中创400ETF联接C 1.3865 0.37%
2026-08-07 嘉实中创400ETF联接C 1.3814 2.05%
2026-08-06 嘉实中创400ETF联接C 1.3537 0.11%
2026-08-05 嘉实中创400ETF联接C 1.3522 3.01%
2026-08-04 嘉实中创400ETF联接C 1.3127 3.19%
2026-08-03 嘉实中创400ETF联接C 1.2721 -0.41%
2026-07-31 嘉实中创400ETF联接C 1.2773 3.24%
2026-07-30 嘉实中创400ETF联接C 1.2372 -2.91%
2026-07-29 嘉实中创400ETF联接C 1.2743 0.72%
2026-07-28 嘉实中创400ETF联接C 1.2652 -3.03%
2026-07-27 嘉实中创400ETF联接C 1.3048 3.32%
2026-07-24 嘉实中创400ETF联接C 1.2629 -2.81%
2026-07-23 嘉实中创400ETF联接C 1.2994 0.16%
2026-07-22 嘉实中创400ETF联接C 1.2973 -1.23%
2026-07-21 嘉实中创400ETF联接C 1.3135 4.86%
2026-07-20 嘉实中创400ETF联接C 1.2526 -3.09%
2026-07-17 嘉实中创400ETF联接C 1.2926 -5.82%
2026-07-16 嘉实中创400ETF联接C 1.3725 -2.36%
2026-07-15 嘉实中创400ETF联接C 1.4057 -1.29%
2026-07-14 嘉实中创400ETF联接C 1.4240 1.33%
2026-07-13 嘉实中创400ETF联接C 1.4053 -5.29%
2026-07-10 嘉实中创400ETF联接C 1.4797 -0.74%
2026-07-09 嘉实中创400ETF联接C 1.4907 2.25%
2026-07-08 嘉实中创400ETF联接C 1.4579 -2.57%
2026-07-07 嘉实中创400ETF联接C 1.4954 -1.53%
2026-07-06 嘉实中创400ETF联接C 1.5187 -1.75%
2026-07-03 嘉实中创400ETF联接C 1.5457 0.18%
2026-07-02 嘉实中创400ETF联接C 1.5429 -3.00%
2026-07-01 嘉实中创400ETF联接C 1.5907 0.42%
2026-06-30 嘉实中创400ETF联接C 1.5840 2.88%
2026-06-29 嘉实中创400ETF联接C 1.5397 0.24%
2026-06-26 嘉实中创400ETF联接C 1.5360 -2.51%
2026-06-25 嘉实中创400ETF联接C 1.5755 0.59%
2026-06-24 嘉实中创400ETF联接C 1.5663 1.72%
2026-06-23 嘉实中创400ETF联接C 1.5398 -2.69%
2026-06-22 嘉实中创400ETF联接C 1.5824 1.29%
2026-06-18 嘉实中创400ETF联接C 1.5622 0.89%
2026-06-17 嘉实中创400ETF联接C 1.5484 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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