近一季嘉实中创400ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围中创400联接C005727净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中创400联接C |
0.8865 |
2.05% |
2024-04-25 |
中创400联接C |
0.8687 |
-0.08% |
2024-04-24 |
中创400联接C |
0.8694 |
1.61% |
2024-04-23 |
中创400联接C |
0.8556 |
-0.02% |
2024-04-22 |
中创400联接C |
0.8558 |
-0.62% |
2024-04-19 |
中创400联接C |
0.8611 |
-0.87% |
2024-04-18 |
中创400联接C |
0.8687 |
-0.02% |
2024-04-17 |
中创400联接C |
0.8689 |
3.89% |
2024-04-16 |
中创400联接C |
0.8364 |
-3.85% |
2024-04-15 |
中创400联接C |
0.8699 |
-0.25% |
2024-04-12 |
中创400联接C |
0.8721 |
-0.63% |
2024-04-11 |
中创400联接C |
0.8776 |
-0.01% |
2024-04-10 |
中创400联接C |
0.8777 |
-2.11% |
2024-04-09 |
中创400联接C |
0.8966 |
1.20% |
2024-04-08 |
中创400联接C |
0.8860 |
-1.58% |
2024-04-03 |
中创400联接C |
0.9002 |
-0.84% |
2024-04-02 |
中创400联接C |
0.9078 |
-0.93% |
2024-04-01 |
中创400联接C |
0.9163 |
2.29% |
2024-03-29 |
中创400联接C |
0.8958 |
0.97% |
2024-03-28 |
中创400联接C |
0.8872 |
2.05% |
2024-03-27 |
中创400联接C |
0.8694 |
-3.29% |
2024-03-26 |
中创400联接C |
0.8990 |
-0.34% |
2024-03-25 |
中创400联接C |
0.9021 |
-2.52% |
2024-03-22 |
中创400联接C |
0.9254 |
-0.94% |
2024-03-21 |
中创400联接C |
0.9342 |
-0.27% |
2024-03-20 |
中创400联接C |
0.9367 |
0.73% |
2024-03-19 |
中创400联接C |
0.9299 |
-0.81% |
2024-03-18 |
中创400联接C |
0.9375 |
1.62% |
2024-03-15 |
中创400联接C |
0.9226 |
1.17% |
2024-03-14 |
中创400联接C |
0.9119 |
-0.72% |
2024-03-13 |
中创400联接C |
0.9185 |
0.40% |
2024-03-12 |
中创400联接C |
0.9148 |
0.23% |
2024-03-11 |
中创400联接C |
0.9127 |
2.05% |
2024-03-08 |
中创400联接C |
0.8944 |
1.76% |
2024-03-07 |
中创400联接C |
0.8789 |
-1.93% |
2024-03-06 |
中创400联接C |
0.8962 |
0.03% |
2024-03-05 |
中创400联接C |
0.8959 |
-1.01% |
2024-03-04 |
中创400联接C |
0.9050 |
0.69% |
2024-03-01 |
中创400联接C |
0.8988 |
1.13% |
2024-02-29 |
中创400联接C |
0.8888 |
3.69% |
2024-02-28 |
中创400联接C |
0.8572 |
-3.91% |
2024-02-27 |
中创400联接C |
0.8921 |
2.87% |
2024-02-26 |
中创400联接C |
0.8672 |
0.50% |
2024-02-23 |
中创400联接C |
0.8629 |
0.97% |
2024-02-22 |
中创400联接C |
0.8546 |
1.23% |
2024-02-21 |
中创400联接C |
0.8442 |
0.04% |
2024-02-20 |
中创400联接C |
0.8439 |
-0.11% |
2024-02-19 |
中创400联接C |
0.8448 |
1.08% |
2024-02-08 |
中创400联接C |
0.8358 |
2.46% |
2024-02-07 |
中创400联接C |
0.8157 |
5.10% |
2024-02-06 |
中创400联接C |
0.7761 |
8.12% |
2024-02-05 |
中创400联接C |
0.7178 |
-4.47% |
2024-02-02 |
中创400联接C |
0.7514 |
-3.02% |
2024-02-01 |
中创400联接C |
0.7748 |
-0.22% |
2024-01-31 |
中创400联接C |
0.7765 |
-3.41% |
2024-01-30 |
中创400联接C |
0.8039 |
-2.59% |
2024-01-29 |
中创400联接C |
0.8253 |
-2.75% |