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嘉实中创400ETF联接C(中创400联接C)基金净值查询(005727)

近一季嘉实中创400ETF联接C|中创400联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中创400ETF联接C005727净值及计算阶段收益
近一季005727基金累计收益率-1.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 嘉实中创400ETF联接C 1.2282 -1.65%
2025-12-15 嘉实中创400ETF联接C 1.2488 -1.07%
2025-12-12 嘉实中创400ETF联接C 1.2623 0.99%
2025-12-11 嘉实中创400ETF联接C 1.2499 -1.17%
2025-12-10 嘉实中创400ETF联接C 1.2647 0.59%
2025-12-09 嘉实中创400ETF联接C 1.2573 -0.63%
2025-12-08 嘉实中创400ETF联接C 1.2653 1.30%
2025-12-05 嘉实中创400ETF联接C 1.2491 1.14%
2025-12-04 嘉实中创400ETF联接C 1.2350 0.01%
2025-12-03 嘉实中创400ETF联接C 1.2349 -1.11%
2025-12-02 嘉实中创400ETF联接C 1.2487 -1.23%
2025-12-01 嘉实中创400ETF联接C 1.2642 0.96%
2025-11-28 嘉实中创400ETF联接C 1.2522 1.28%
2025-11-27 嘉实中创400ETF联接C 1.2364 -0.07%
2025-11-26 嘉实中创400ETF联接C 1.2373 -0.07%
2025-11-25 嘉实中创400ETF联接C 1.2382 1.52%
2025-11-24 嘉实中创400ETF联接C 1.2197 1.28%
2025-11-21 嘉实中创400ETF联接C 1.2043 -3.47%
2025-11-20 嘉实中创400ETF联接C 1.2476 -0.80%
2025-11-19 嘉实中创400ETF联接C 1.2576 -0.65%
2025-11-18 嘉实中创400ETF联接C 1.2658 -0.80%
2025-11-17 嘉实中创400ETF联接C 1.2760 0.62%
2025-11-14 嘉实中创400ETF联接C 1.2682 -1.58%
2025-11-13 嘉实中创400ETF联接C 1.2885 1.79%
2025-11-12 嘉实中创400ETF联接C 1.2659 -0.76%
2025-11-11 嘉实中创400ETF联接C 1.2756 -0.54%
2025-11-10 嘉实中创400ETF联接C 1.2825 0.17%
2025-11-07 嘉实中创400ETF联接C 1.2803 0.02%
2025-11-06 嘉实中创400ETF联接C 1.2801 1.19%
2025-11-05 嘉实中创400ETF联接C 1.2651 0.20%
2025-11-04 嘉实中创400ETF联接C 1.2626 -1.87%
2025-11-03 嘉实中创400ETF联接C 1.2867 0.35%
2025-10-31 嘉实中创400ETF联接C 1.2822 0.47%
2025-10-30 嘉实中创400ETF联接C 1.2762 -1.29%
2025-10-29 嘉实中创400ETF联接C 1.2929 1.42%
2025-10-28 嘉实中创400ETF联接C 1.2748 -0.25%
2025-10-27 嘉实中创400ETF联接C 1.2780 1.13%
2025-10-24 嘉实中创400ETF联接C 1.2637 1.77%
2025-10-23 嘉实中创400ETF联接C 1.2417 0.07%
2025-10-22 嘉实中创400ETF联接C 1.2408 -0.71%
2025-10-21 嘉实中创400ETF联接C 1.2497 1.44%
2025-10-20 嘉实中创400ETF联接C 1.2319 0.87%
2025-10-17 嘉实中创400ETF联接C 1.2213 -3.02%
2025-10-16 嘉实中创400ETF联接C 1.2593 -0.98%
2025-10-15 嘉实中创400ETF联接C 1.2718 1.60%
2025-10-14 嘉实中创400ETF联接C 1.2518 -2.41%
2025-10-13 嘉实中创400ETF联接C 1.2827 -0.50%
2025-10-10 嘉实中创400ETF联接C 1.2891 -2.09%
2025-10-09 嘉实中创400ETF联接C 1.3166 1.14%
2025-09-30 嘉实中创400ETF联接C 1.3017 0.74%
2025-09-29 嘉实中创400ETF联接C 1.2921 1.64%
2025-09-26 嘉实中创400ETF联接C 1.2712 -2.08%
2025-09-25 嘉实中创400ETF联接C 1.2982 -0.04%
2025-09-24 嘉实中创400ETF联接C 1.2987 1.84%
2025-09-23 嘉实中创400ETF联接C 1.2752 -0.92%
2025-09-22 嘉实中创400ETF联接C 1.2870 1.05%
2025-09-19 嘉实中创400ETF联接C 1.2736 -0.65%
2025-09-18 嘉实中创400ETF联接C 1.2819 -1.03%
2025-09-17 嘉实中创400ETF联接C 1.2953 1.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
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