近一季国联聚安定期开放债券|中融聚安定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国联聚安定期开放债券005723净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2160 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2157 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2158 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2159 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2156 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2155 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2150 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2142 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2143 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2148 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2149 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2145 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2146 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2151 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2147 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2145 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2144 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2139 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2138 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2142 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2136 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2131 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2130 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2130 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2127 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2126 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2123 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2118 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2116 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2117 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2111 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2110 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2109 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2108 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2106 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2105 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2095 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2102 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2107 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2101 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2100 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2094 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2096 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
国联聚安定期开放债券 |
1.2093 |
0.04% |
