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华安睿明两年定开混合A基金净值查询(005695)

今年以来华安睿明两年定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安睿明两年定开混合A005695净值及计算阶段收益
今年以来005695基金累计收益率-13.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华安睿明两年定开混合A 0.9037 -4.23%
2026-09-04 华安睿明两年定开混合A 0.9419 -6.37%
2026-08-28 华安睿明两年定开混合A 1.0019 0.23%
2026-08-21 华安睿明两年定开混合A 0.9996 0.25%
2026-08-14 华安睿明两年定开混合A 0.9971 0.54%
2026-08-07 华安睿明两年定开混合A 0.9917 1.86%
2026-08-06 华安睿明两年定开混合A 0.9733 -0.35%
2026-08-05 华安睿明两年定开混合A 0.9767 1.99%
2026-08-04 华安睿明两年定开混合A 0.9576 1.76%
2026-08-03 华安睿明两年定开混合A 0.9410 0.56%
2026-07-31 华安睿明两年定开混合A 0.9358 1.13%
2026-07-30 华安睿明两年定开混合A 0.9253 -3.02%
2026-07-29 华安睿明两年定开混合A 0.9541 1.03%
2026-07-28 华安睿明两年定开混合A 0.9444 -1.10%
2026-07-27 华安睿明两年定开混合A 0.9549 2.02%
2026-07-24 华安睿明两年定开混合A 0.9360 0.00%
2026-07-17 华安睿明两年定开混合A 0.9360 -9.75%
2026-07-10 华安睿明两年定开混合A 1.0273 -6.72%
2026-07-03 华安睿明两年定开混合A 1.0963 -0.02%
2026-06-30 华安睿明两年定开混合A 1.0965 1.58%
2026-06-26 华安睿明两年定开混合A 1.0792 0.06%
2026-06-18 华安睿明两年定开混合A 1.0785 3.28%
2026-06-12 华安睿明两年定开混合A 1.0431 3.07%
2026-06-05 华安睿明两年定开混合A 1.0111 -3.03%
2026-05-29 华安睿明两年定开混合A 1.0417 -2.40%
2026-05-22 华安睿明两年定开混合A 1.0667 -1.48%
2026-05-15 华安睿明两年定开混合A 1.0825 0.19%
2026-05-08 华安睿明两年定开混合A 1.0804 -0.70%
2026-04-30 华安睿明两年定开混合A 1.0880 3.20%
2026-04-24 华安睿明两年定开混合A 1.0532 2.06%
2026-04-17 华安睿明两年定开混合A 1.0315 0.56%
2026-04-10 华安睿明两年定开混合A 1.0258 2.92%
2026-04-03 华安睿明两年定开混合A 0.9958 -3.03%
2026-03-27 华安睿明两年定开混合A 1.0260 -1.39%
2026-03-20 华安睿明两年定开混合A 1.0403 -2.46%
2026-03-13 华安睿明两年定开混合A 1.0659 -18.33%
2026-03-06 华安睿明两年定开混合A 1.2613 -7.86%
2026-02-27 华安睿明两年定开混合A 1.3605 -1.34%
2026-02-13 华安睿明两年定开混合A 1.3787 2.20%
2026-02-06 华安睿明两年定开混合A 1.3484 -3.27%
2026-01-30 华安睿明两年定开混合A 1.3925 -2.74%
2026-01-23 华安睿明两年定开混合A 1.4307 2.84%
2026-01-16 华安睿明两年定开混合A 1.3901 5.86%
2026-01-09 华安睿明两年定开混合A 1.3087 6.48%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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