近一季财通资管价值成长混合A|财通资管价值成长混合基金净值查询
查询指定日期范围财通资管价值成长混合A005680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
财通资管价值成长混合A |
2.1861 |
-0.64% |
| 2026-09-15 |
财通资管价值成长混合A |
2.2002 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
财通资管价值成长混合A |
2.2188 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
财通资管价值成长混合A |
2.2228 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
财通资管价值成长混合A |
2.2558 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
财通资管价值成长混合A |
2.2750 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
财通资管价值成长混合A |
2.2823 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
财通资管价值成长混合A |
2.2758 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
财通资管价值成长混合A |
2.2838 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
财通资管价值成长混合A |
2.2833 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
财通资管价值成长混合A |
2.2689 |
-1.78% |
| 2026-09-01 |
财通资管价值成长混合A |
2.3101 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
财通资管价值成长混合A |
2.3127 |
-0.73% |
| 2026-08-28 |
财通资管价值成长混合A |
2.3297 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
财通资管价值成长混合A |
2.3231 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
财通资管价值成长混合A |
2.3111 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
财通资管价值成长混合A |
2.2914 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
财通资管价值成长混合A |
2.3003 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
财通资管价值成长混合A |
2.3262 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
财通资管价值成长混合A |
2.3218 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
财通资管价值成长混合A |
2.3237 |
-2.30% |
| 2026-08-18 |
财通资管价值成长混合A |
2.3785 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
财通资管价值成长混合A |
2.3848 |
1.67% |
| 2026-08-14 |
财通资管价值成长混合A |
2.3457 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
财通资管价值成长混合A |
2.3531 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
财通资管价值成长混合A |
2.3776 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
财通资管价值成长混合A |
2.3724 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
财通资管价值成长混合A |
2.3849 |
0.55% |
| 2026-08-07 |
财通资管价值成长混合A |
2.3719 |
0.45% |
| 2026-08-06 |
财通资管价值成长混合A |
2.3613 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
财通资管价值成长混合A |
2.3706 |
0.91% |
| 2026-08-04 |
财通资管价值成长混合A |
2.3492 |
-0.75% |
| 2026-08-03 |
财通资管价值成长混合A |
2.3670 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
财通资管价值成长混合A |
2.3767 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
财通资管价值成长混合A |
2.3864 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
财通资管价值成长混合A |
2.3979 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
财通资管价值成长混合A |
2.3793 |
-1.28% |
| 2026-07-27 |
财通资管价值成长混合A |
2.4102 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
财通资管价值成长混合A |
2.3665 |
-2.11% |
| 2026-07-23 |
财通资管价值成长混合A |
2.4174 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
财通资管价值成长混合A |
2.4011 |
0.55% |
| 2026-07-21 |
财通资管价值成长混合A |
2.3880 |
2.06% |
| 2026-07-20 |
财通资管价值成长混合A |
2.3397 |
0.74% |
| 2026-07-17 |
财通资管价值成长混合A |
2.3224 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
财通资管价值成长混合A |
2.4035 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
财通资管价值成长混合A |
2.4414 |
-0.84% |
| 2026-07-14 |
财通资管价值成长混合A |
2.4621 |
1.27% |
| 2026-07-13 |
财通资管价值成长混合A |
2.4313 |
-3.25% |
| 2026-07-10 |
财通资管价值成长混合A |
2.5131 |
-3.28% |
| 2026-07-09 |
财通资管价值成长混合A |
2.5984 |
2.99% |
| 2026-07-08 |
财通资管价值成长混合A |
2.5229 |
-0.94% |
| 2026-07-07 |
财通资管价值成长混合A |
2.5468 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
财通资管价值成长混合A |
2.5652 |
0.35% |
| 2026-07-03 |
财通资管价值成长混合A |
2.5563 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
财通资管价值成长混合A |
2.5555 |
-3.65% |
| 2026-07-01 |
财通资管价值成长混合A |
2.6524 |
-1.36% |
| 2026-06-30 |
财通资管价值成长混合A |
2.6890 |
2.77% |
| 2026-06-29 |
财通资管价值成长混合A |
2.6166 |
-0.69% |
| 2026-06-26 |
财通资管价值成长混合A |
2.6348 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
财通资管价值成长混合A |
2.7143 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
财通资管价值成长混合A |
2.6754 |
2.06% |
| 2026-06-23 |
财通资管价值成长混合A |
2.6215 |
-1.95% |
| 2026-06-22 |
财通资管价值成长混合A |
2.6736 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
财通资管价值成长混合A |
2.6228 |
0.59% |
| 2026-06-17 |
财通资管价值成长混合A |
2.6075 |
1.34% |
