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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 光大安泽债券C | 1.2090 | -0.06% |
| 2025-12-17 | 光大安泽债券C | 1.2097 | 0.49% |
| 2025-12-16 | 光大安泽债券C | 1.2038 | -0.32% |
| 2025-12-15 | 光大安泽债券C | 1.2077 | -0.18% |
| 2025-12-12 | 光大安泽债券C | 1.2099 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.0236 | 1.52% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C | 1.0227 | 1.51% |
| 光大保德信红利量化混合A | 1.1102 | 0.80% |
| 光大保德信红利量化混合C | 1.1006 | 0.80% |
| 光大保德信一带一路混合A | 1.1070 | 0.64% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4878 | 0.38% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1257 | 0.32% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0383 | 0.32% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2025 | 0.32% |
| 光大永鑫A | 3.8380 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
