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华泰保兴尊信定开债(华泰保兴尊信定开)基金净值查询(005645)

近一周华泰保兴尊信定开债|华泰保兴尊信定开基金净值查询
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查询指定日期范围华泰保兴尊信定开债005645净值及计算阶段收益
近一周005645基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰保兴尊信定开债 1.0806 0.03%
2026-09-15 华泰保兴尊信定开债 1.0803 0.03%
2026-09-14 华泰保兴尊信定开债 1.0800 0.03%
2026-09-11 华泰保兴尊信定开债 1.0797 -0.02%
2026-09-10 华泰保兴尊信定开债 1.0799 0.00%
华泰保兴旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 3.1430 2.26%
华泰保兴吉年丰C 3.0780 2.26%
华泰保兴多策略 1.3924 2.24%
华泰保兴科荣A 1.0416 0.44%
华泰保兴科荣C 1.0358 0.44%
华泰保兴成长优选A 2.0171 0.21%
华泰保兴成长优选C 1.9290 0.21%
华泰保兴安悦A 1.1776 0.09%
华泰保兴尊信定开 1.0806 0.03%
华泰保兴尊颐定开 1.1076 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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