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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

近半年平安300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安300ETF联接A005639净值及计算阶段收益
近半年005639基金累计收益率-1.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 平安300ETF联接A 1.4564 1.03%
2026-09-17 平安300ETF联接A 1.4416 -0.43%
2026-09-16 平安300ETF联接A 1.4478 0.67%
2026-09-15 平安300ETF联接A 1.4381 -0.62%
2026-09-14 平安300ETF联接A 1.4470 -0.64%
2026-09-11 平安300ETF联接A 1.4563 -0.74%
2026-09-10 平安300ETF联接A 1.4671 -0.43%
2026-09-09 平安300ETF联接A 1.4734 0.28%
2026-09-08 平安300ETF联接A 1.4693 -0.33%
2026-09-07 平安300ETF联接A 1.4742 0.55%
2026-09-04 平安300ETF联接A 1.4661 -0.10%
2026-09-03 平安300ETF联接A 1.4675 0.10%
2026-09-02 平安300ETF联接A 1.4660 -1.30%
2026-09-01 平安300ETF联接A 1.4853 -0.28%
2026-08-31 平安300ETF联接A 1.4894 0.32%
2026-08-28 平安300ETF联接A 1.4847 -0.42%
2026-08-27 平安300ETF联接A 1.4910 0.87%
2026-08-26 平安300ETF联接A 1.4782 0.79%
2026-08-25 平安300ETF联接A 1.4666 -0.20%
2026-08-24 平安300ETF联接A 1.4695 -1.16%
2026-08-21 平安300ETF联接A 1.4867 0.58%
2026-08-20 平安300ETF联接A 1.4781 0.09%
2026-08-19 平安300ETF联接A 1.4767 -2.62%
2026-08-18 平安300ETF联接A 1.5164 -0.27%
2026-08-17 平安300ETF联接A 1.5205 1.55%
2026-08-14 平安300ETF联接A 1.4973 0.06%
2026-08-13 平安300ETF联接A 1.4964 -0.52%
2026-08-12 平安300ETF联接A 1.5042 0.56%
2026-08-11 平安300ETF联接A 1.4958 -0.66%
2026-08-10 平安300ETF联接A 1.5057 0.16%
2026-08-07 平安300ETF联接A 1.5033 0.90%
2026-08-06 平安300ETF联接A 1.4899 -0.17%
2026-08-05 平安300ETF联接A 1.4924 1.13%
2026-08-04 平安300ETF联接A 1.4757 1.08%
2026-08-03 平安300ETF联接A 1.4600 -0.78%
2026-07-31 平安300ETF联接A 1.4715 0.82%
2026-07-30 平安300ETF联接A 1.4596 -0.99%
2026-07-29 平安300ETF联接A 1.4742 0.68%
2026-07-28 平安300ETF联接A 1.4643 -2.65%
2026-07-27 平安300ETF联接A 1.5041 1.56%
2026-07-24 平安300ETF联接A 1.4810 -1.56%
2026-07-23 平安300ETF联接A 1.5044 0.22%
2026-07-22 平安300ETF联接A 1.5011 -0.45%
2026-07-21 平安300ETF联接A 1.5079 2.89%
2026-07-20 平安300ETF联接A 1.4655 1.40%
2026-07-17 平安300ETF联接A 1.4452 -3.31%
2026-07-16 平安300ETF联接A 1.4946 -1.63%
2026-07-15 平安300ETF联接A 1.5193 -0.21%
2026-07-14 平安300ETF联接A 1.5225 1.93%
2026-07-13 平安300ETF联接A 1.4937 -1.63%
2026-07-10 平安300ETF联接A 1.5185 -1.70%
2026-07-09 平安300ETF联接A 1.5447 2.43%
2026-07-08 平安300ETF联接A 1.5080 -0.74%
2026-07-07 平安300ETF联接A 1.5193 -0.95%
2026-07-06 平安300ETF联接A 1.5339 -0.02%
2026-07-03 平安300ETF联接A 1.5342 0.58%
2026-07-02 平安300ETF联接A 1.5254 -2.70%
2026-07-01 平安300ETF联接A 1.5678 -0.39%
2026-06-30 平安300ETF联接A 1.5739 0.96%
2026-06-29 平安300ETF联接A 1.5590 1.19%
2026-06-26 平安300ETF联接A 1.5407 -2.69%
2026-06-25 平安300ETF联接A 1.5833 1.48%
2026-06-24 平安300ETF联接A 1.5602 0.47%
2026-06-23 平安300ETF联接A 1.5529 -2.62%
2026-06-22 平安300ETF联接A 1.5947 2.26%
2026-06-18 平安300ETF联接A 1.5595 0.21%
2026-06-17 平安300ETF联接A 1.5562 0.93%
2026-06-16 平安300ETF联接A 1.5419 -0.15%
2026-06-15 平安300ETF联接A 1.5442 2.26%
2026-06-12 平安300ETF联接A 1.5100 1.00%
2026-06-11 平安300ETF联接A 1.4951 -0.49%
2026-06-10 平安300ETF联接A 1.5025 -0.93%
2026-06-09 平安300ETF联接A 1.5166 1.79%
2026-06-08 平安300ETF联接A 1.4900 -2.02%
2026-06-05 平安300ETF联接A 1.5207 -1.66%
2026-06-04 平安300ETF联接A 1.5464 -0.63%
2026-06-03 平安300ETF联接A 1.5562 0.48%
2026-06-02 平安300ETF联接A 1.5487 1.36%
2026-06-01 平安300ETF联接A 1.5279 -0.95%
2026-05-29 平安300ETF联接A 1.5425 -0.42%
2026-05-28 平安300ETF联接A 1.5490 0.14%
2026-05-27 平安300ETF联接A 1.5469 -0.63%
2026-05-26 平安300ETF联接A 1.5567 0.50%
2026-05-25 平安300ETF联接A 1.5490 1.48%
2026-05-22 平安300ETF联接A 1.5264 1.22%
2026-05-21 平安300ETF联接A 1.5080 -1.31%
2026-05-20 平安300ETF联接A 1.5280 -0.01%
2026-05-19 平安300ETF联接A 1.5282 0.39%
2026-05-18 平安300ETF联接A 1.5222 -0.49%
2026-05-15 平安300ETF联接A 1.5297 -1.04%
2026-05-14 平安300ETF联接A 1.5457 -1.59%
2026-05-13 平安300ETF联接A 1.5706 1.00%
2026-05-12 平安300ETF联接A 1.5551 -0.07%
2026-05-11 平安300ETF联接A 1.5562 1.57%
2026-05-08 平安300ETF联接A 1.5321 -0.54%
2026-04-30 平安300ETF联接A 1.5127 -0.07%
2026-04-29 平安300ETF联接A 1.5137 1.01%
2026-04-28 平安300ETF联接A 1.4986 -0.25%
2026-04-27 平安300ETF联接A 1.5023 0.01%
2026-04-24 平安300ETF联接A 1.5021 -0.24%
2026-04-23 平安300ETF联接A 1.5057 -0.28%
2026-04-22 平安300ETF联接A 1.5099 0.70%
2026-04-21 平安300ETF联接A 1.4994 0.32%
2026-04-20 平安300ETF联接A 1.4946 0.57%
2026-04-17 平安300ETF联接A 1.4861 -0.13%
2026-04-16 平安300ETF联接A 1.4881 1.05%
2026-04-15 平安300ETF联接A 1.4727 -0.30%
2026-04-14 平安300ETF联接A 1.4772 1.13%
2026-04-13 平安300ETF联接A 1.4607 0.19%
2026-04-10 平安300ETF联接A 1.4580 1.49%
2026-04-09 平安300ETF联接A 1.4366 -0.61%
2026-04-08 平安300ETF联接A 1.4454 3.33%
2026-04-07 平安300ETF联接A 1.3988 0.00%
2026-04-03 平安300ETF联接A 1.3988 -0.79%
2026-04-02 平安300ETF联接A 1.4100 -1.00%
2026-04-01 平安300ETF联接A 1.4243 1.62%
2026-03-31 平安300ETF联接A 1.4016 -0.88%
2026-03-30 平安300ETF联接A 1.4141 -0.23%
2026-03-27 平安300ETF联接A 1.4174 0.52%
2026-03-26 平安300ETF联接A 1.4100 -1.25%
2026-03-25 平安300ETF联接A 1.4279 1.36%
2026-03-24 平安300ETF联接A 1.4088 1.23%
2026-03-23 平安300ETF联接A 1.3917 -3.11%
2026-03-20 平安300ETF联接A 1.4364 -0.33%
2026-03-19 平安300ETF联接A 1.4412 -1.54%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安灵活配置混合A 1.7492 2.47%
平安智慧 1.0480 2.44%
平安鑫安混合A 2.6383 2.17%
平安鑫安混合C 2.5274 2.17%
鼎越LOF 5.2223 2.14%
平安新鑫A 2.9250 2.13%
平安新鑫C 2.8020 2.11%
平安睿享文娱混合A 3.6680 1.92%
平安500 8.5141 1.92%
平安睿享文娱混合C 4.2180 1.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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