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平安300ETF联接A基金净值查询(005639)

近一季平安300ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安300ETF联接A005639净值及计算阶段收益
近一季005639基金累计收益率-6.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安300ETF联接A 1.4478 0.67%
2026-09-15 平安300ETF联接A 1.4381 -0.62%
2026-09-14 平安300ETF联接A 1.4470 -0.64%
2026-09-11 平安300ETF联接A 1.4563 -0.74%
2026-09-10 平安300ETF联接A 1.4671 -0.43%
2026-09-09 平安300ETF联接A 1.4734 0.28%
2026-09-08 平安300ETF联接A 1.4693 -0.33%
2026-09-07 平安300ETF联接A 1.4742 0.55%
2026-09-04 平安300ETF联接A 1.4661 -0.10%
2026-09-03 平安300ETF联接A 1.4675 0.10%
2026-09-02 平安300ETF联接A 1.4660 -1.30%
2026-09-01 平安300ETF联接A 1.4853 -0.28%
2026-08-31 平安300ETF联接A 1.4894 0.32%
2026-08-28 平安300ETF联接A 1.4847 -0.42%
2026-08-27 平安300ETF联接A 1.4910 0.87%
2026-08-26 平安300ETF联接A 1.4782 0.79%
2026-08-25 平安300ETF联接A 1.4666 -0.20%
2026-08-24 平安300ETF联接A 1.4695 -1.16%
2026-08-21 平安300ETF联接A 1.4867 0.58%
2026-08-20 平安300ETF联接A 1.4781 0.09%
2026-08-19 平安300ETF联接A 1.4767 -2.62%
2026-08-18 平安300ETF联接A 1.5164 -0.27%
2026-08-17 平安300ETF联接A 1.5205 1.55%
2026-08-14 平安300ETF联接A 1.4973 0.06%
2026-08-13 平安300ETF联接A 1.4964 -0.52%
2026-08-12 平安300ETF联接A 1.5042 0.56%
2026-08-11 平安300ETF联接A 1.4958 -0.66%
2026-08-10 平安300ETF联接A 1.5057 0.16%
2026-08-07 平安300ETF联接A 1.5033 0.90%
2026-08-06 平安300ETF联接A 1.4899 -0.17%
2026-08-05 平安300ETF联接A 1.4924 1.13%
2026-08-04 平安300ETF联接A 1.4757 1.08%
2026-08-03 平安300ETF联接A 1.4600 -0.78%
2026-07-31 平安300ETF联接A 1.4715 0.82%
2026-07-30 平安300ETF联接A 1.4596 -0.99%
2026-07-29 平安300ETF联接A 1.4742 0.68%
2026-07-28 平安300ETF联接A 1.4643 -2.65%
2026-07-27 平安300ETF联接A 1.5041 1.56%
2026-07-24 平安300ETF联接A 1.4810 -1.56%
2026-07-23 平安300ETF联接A 1.5044 0.22%
2026-07-22 平安300ETF联接A 1.5011 -0.45%
2026-07-21 平安300ETF联接A 1.5079 2.89%
2026-07-20 平安300ETF联接A 1.4655 1.40%
2026-07-17 平安300ETF联接A 1.4452 -3.31%
2026-07-16 平安300ETF联接A 1.4946 -1.63%
2026-07-15 平安300ETF联接A 1.5193 -0.21%
2026-07-14 平安300ETF联接A 1.5225 1.93%
2026-07-13 平安300ETF联接A 1.4937 -1.63%
2026-07-10 平安300ETF联接A 1.5185 -1.70%
2026-07-09 平安300ETF联接A 1.5447 2.43%
2026-07-08 平安300ETF联接A 1.5080 -0.74%
2026-07-07 平安300ETF联接A 1.5193 -0.95%
2026-07-06 平安300ETF联接A 1.5339 -0.02%
2026-07-03 平安300ETF联接A 1.5342 0.58%
2026-07-02 平安300ETF联接A 1.5254 -2.70%
2026-07-01 平安300ETF联接A 1.5678 -0.39%
2026-06-30 平安300ETF联接A 1.5739 0.96%
2026-06-29 平安300ETF联接A 1.5590 1.19%
2026-06-26 平安300ETF联接A 1.5407 -2.69%
2026-06-25 平安300ETF联接A 1.5833 1.48%
2026-06-24 平安300ETF联接A 1.5602 0.47%
2026-06-23 平安300ETF联接A 1.5529 -2.62%
2026-06-22 平安300ETF联接A 1.5947 2.26%
2026-06-18 平安300ETF联接A 1.5595 0.21%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安安享灵活配置混合A 1.6118 0.78%
平安医疗健康混合A 2.2585 0.72%
平安新鑫C 2.7440 0.62%
平安睿享文娱混合A 3.5990 0.62%
平安睿享文娱混合C 4.1390 0.61%
平安新鑫A 2.8640 0.60%
平安优势产业混合A 3.7793 0.49%
平安优势产业混合C 3.5330 0.49%
平安鑫安混合A 2.5822 0.12%
平安鑫安混合C 2.4736 0.11%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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