近一年农银汇理量化智慧动力混合基金净值查询
查询指定日期范围农银量化智慧动力混合005638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7997 |
-0.95% |
| 2024-05-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8169 |
1.21% |
| 2024-05-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7951 |
-1.34% |
| 2024-05-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8195 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8215 |
1.63% |
| 2024-04-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7922 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8070 |
2.30% |
| 2024-04-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7663 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7316 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7286 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7058 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6961 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6950 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7195 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7218 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6815 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7247 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7145 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7209 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7177 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7485 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7388 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7651 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7842 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8039 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7689 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7643 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7450 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7883 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8002 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8362 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8525 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8521 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8444 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8522 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8211 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8036 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8110 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8088 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7933 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7635 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7442 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7749 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7878 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7969 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7847 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7659 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7087 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7684 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7250 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7174 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6997 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6834 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6729 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6711 |
2.02% |
| 2024-02-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6380 |
2.98% |
| 2024-02-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5906 |
1.60% |
| 2024-02-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5656 |
5.94% |
| 2024-02-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.4778 |
-2.25% |
| 2024-02-02 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5118 |
-2.52% |
| 2024-02-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5509 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5430 |
-2.21% |
| 2024-01-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.5778 |
-2.33% |
| 2024-01-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6154 |
-2.32% |
| 2024-01-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6538 |
-2.19% |
| 2024-01-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6908 |
2.12% |
| 2024-01-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6557 |
-0.04% |
| 2024-01-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6564 |
1.33% |
| 2024-01-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6347 |
-3.59% |
| 2024-01-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6956 |
-0.31% |
| 2024-01-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7008 |
1.44% |
| 2024-01-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6766 |
-2.70% |
| 2024-01-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7231 |
0.13% |
| 2024-01-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7208 |
-0.20% |
| 2024-01-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7243 |
-1.07% |
| 2024-01-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7429 |
1.37% |
| 2024-01-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7194 |
-1.00% |
| 2024-01-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7368 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7348 |
-2.14% |
| 2024-01-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7728 |
-1.82% |
| 2024-01-04 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8057 |
-1.00% |
| 2024-01-03 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8239 |
-1.22% |
| 2024-01-02 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8465 |
-1.70% |
| 2023-12-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8785 |
1.64% |
| 2023-12-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8481 |
1.81% |
| 2023-12-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8153 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8048 |
-1.33% |
| 2023-12-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8291 |
-0.22% |
| 2023-12-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8331 |
-1.93% |
| 2023-12-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8691 |
0.48% |
| 2023-12-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8601 |
-1.49% |
| 2023-12-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8883 |
0.45% |
| 2023-12-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8799 |
-0.98% |
| 2023-12-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8986 |
-0.79% |
| 2023-12-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9138 |
-0.68% |
| 2023-12-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9269 |
-0.97% |
| 2023-12-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9458 |
-0.21% |
| 2023-12-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9498 |
1.46% |
| 2023-12-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9217 |
1.27% |
| 2023-12-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8976 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8969 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8891 |
-1.93% |
| 2023-12-04 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9262 |
-0.79% |
| 2023-12-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9416 |
0.78% |
| 2023-11-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9265 |
0.06% |
| 2023-11-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9254 |
-0.19% |
| 2023-11-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9290 |
0.40% |
| 2023-11-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9213 |
0.21% |
| 2023-11-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9173 |
-1.31% |
| 2023-11-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9427 |
0.75% |
| 2023-11-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9282 |
-1.27% |
| 2023-11-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9549 |
0.42% |
| 2023-11-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9467 |
0.72% |
| 2023-11-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9328 |
-1.21% |
| 2023-11-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9565 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9554 |
0.25% |
| 2023-11-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9505 |
0.38% |
| 2023-11-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9431 |
-0.50% |
| 2023-11-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9528 |
-0.70% |
| 2023-11-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9666 |
0.57% |
| 2023-11-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9555 |
0.62% |
| 2023-11-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9435 |
2.68% |
| 2023-11-03 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8927 |
1.69% |
| 2023-11-02 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8613 |
-0.87% |
| 2023-11-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8777 |
0.16% |
| 2023-10-31 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8747 |
-0.11% |
| 2023-10-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8767 |
2.05% |
| 2023-10-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8390 |
1.55% |
| 2023-10-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8109 |
0.34% |
| 2023-10-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8048 |
-0.19% |
| 2023-10-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8082 |
1.27% |
| 2023-10-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7856 |
-1.76% |
| 2023-10-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8176 |
-1.62% |
| 2023-10-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8475 |
-1.04% |
| 2023-10-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8670 |
-1.28% |
| 2023-10-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8912 |
0.17% |
| 2023-10-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8880 |
-1.69% |
| 2023-10-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9204 |
-1.19% |
| 2023-10-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9435 |
-0.45% |
| 2023-10-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9523 |
0.99% |
| 2023-10-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9332 |
-0.58% |
| 2023-10-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9445 |
-0.32% |
| 2023-09-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9507 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9452 |
0.40% |
| 2023-09-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9375 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9379 |
-0.18% |
| 2023-09-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9414 |
3.16% |
| 2023-09-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8820 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8956 |
-0.60% |
| 2023-09-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9071 |
-0.60% |
| 2023-09-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9186 |
-0.16% |
| 2023-09-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9216 |
-0.04% |
| 2023-09-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9223 |
-0.72% |
| 2023-09-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9362 |
-1.26% |
| 2023-09-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9610 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9688 |
1.39% |
| 2023-09-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9419 |
0.02% |
| 2023-09-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9415 |
-2.24% |
| 2023-09-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9859 |
0.34% |
| 2023-09-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9791 |
-0.96% |
| 2023-09-04 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9983 |
0.69% |
| 2023-09-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9846 |
-0.24% |
| 2023-08-31 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9894 |
-0.25% |
| 2023-08-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9944 |
1.85% |
| 2023-08-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9581 |
4.19% |
| 2023-08-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8794 |
0.59% |
| 2023-08-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8684 |
-2.62% |
| 2023-08-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9186 |
1.55% |
| 2023-08-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8893 |
-2.28% |
| 2023-08-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9333 |
1.56% |
| 2023-08-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9036 |
-0.60% |
| 2023-08-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9151 |
-2.04% |
| 2023-08-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9550 |
0.93% |
| 2023-08-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9370 |
-1.87% |
| 2023-08-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9740 |
-1.17% |
| 2023-08-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9974 |
0.68% |
| 2023-08-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9839 |
-1.47% |
| 2023-08-10 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0136 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0116 |
-1.56% |
| 2023-08-08 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0434 |
-0.27% |
| 2023-08-07 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0489 |
0.11% |
| 2023-08-04 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0467 |
1.41% |
| 2023-08-03 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0183 |
-0.24% |
| 2023-08-02 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0231 |
-0.09% |
| 2023-08-01 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0250 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0312 |
0.71% |
| 2023-07-28 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0169 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0028 |
-0.77% |
| 2023-07-26 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0184 |
-1.25% |
| 2023-07-25 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0440 |
2.14% |
| 2023-07-24 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0012 |
-0.56% |
| 2023-07-21 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0124 |
-0.37% |
| 2023-07-20 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0199 |
-1.95% |
| 2023-07-19 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0601 |
-0.10% |
| 2023-07-18 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0622 |
-0.54% |
| 2023-07-17 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0734 |
-0.94% |
| 2023-07-14 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0930 |
1.17% |
| 2023-07-13 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0687 |
2.23% |
| 2023-07-12 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0235 |
-2.09% |
| 2023-07-11 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0667 |
0.71% |
| 2023-07-10 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0522 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0514 |
-0.88% |
| 2023-07-06 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0697 |
0.29% |
| 2023-07-05 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0638 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0908 |
1.05% |
| 2023-07-03 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0691 |
-0.52% |
| 2023-06-30 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0800 |
0.59% |
| 2023-06-29 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0677 |
0.48% |
| 2023-06-28 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0579 |
-1.21% |
| 2023-06-27 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0831 |
0.73% |
| 2023-06-26 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0681 |
-2.82% |
| 2023-06-21 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1281 |
-3.38% |
| 2023-06-20 |
农银量化智慧动力混合 |
2.2025 |
-0.03% |
| 2023-06-19 |
农银量化智慧动力混合 |
2.2032 |
0.66% |
| 2023-06-16 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1888 |
1.22% |
| 2023-06-15 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1625 |
-0.31% |
| 2023-06-14 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1693 |
0.60% |
| 2023-06-13 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1564 |
1.63% |
| 2023-06-12 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1219 |
0.55% |
| 2023-06-09 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1103 |
1.85% |
| 2023-06-08 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0720 |
-0.79% |
| 2023-06-07 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0884 |
0.53% |
| 2023-06-06 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0774 |
-1.69% |
| 2023-06-05 |
农银量化智慧动力混合 |
2.1132 |
0.92% |
| 2023-06-02 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0939 |
0.11% |
| 2023-06-01 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0917 |
1.16% |
| 2023-05-31 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0678 |
0.33% |
| 2023-05-30 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0611 |
1.42% |
| 2023-05-29 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0323 |
0.56% |
| 2023-05-26 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0209 |
1.56% |
| 2023-05-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9898 |
0.14% |
| 2023-05-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9871 |
0.12% |
| 2023-05-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9847 |
-1.49% |
| 2023-05-22 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0148 |
-0.78% |
| 2023-05-19 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0307 |
-0.01% |
| 2023-05-18 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0309 |
1.67% |
| 2023-05-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9975 |
0.28% |
| 2023-05-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.9919 |
-1.36% |
| 2023-05-15 |
农银量化智慧动力混合 |
2.0193 |
0.17% |
