近一年农银汇理量化智慧动力混合|农银量化智慧动力混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理量化智慧动力混合005638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8037 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7135 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6976 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7278 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7552 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7678 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7706 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7956 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7005 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7456 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7431 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7854 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8406 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8145 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8542 |
2.84% |
| 2026-08-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7754 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7514 |
-0.43% |
| 2026-08-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
-2.66% |
| 2026-08-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8388 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8058 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8077 |
-6.04% |
| 2026-08-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9881 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9902 |
3.96% |
| 2026-08-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8762 |
1.35% |
| 2026-08-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8379 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8493 |
2.22% |
| 2026-08-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7875 |
-1.21% |
| 2026-08-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8216 |
-0.81% |
| 2026-08-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8447 |
2.21% |
| 2026-08-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7832 |
1.15% |
| 2026-08-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7516 |
3.06% |
| 2026-08-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6700 |
5.50% |
| 2026-08-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5307 |
-2.47% |
| 2026-07-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5947 |
3.18% |
| 2026-07-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5148 |
-6.37% |
| 2026-07-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6750 |
-0.26% |
| 2026-07-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6819 |
-7.91% |
| 2026-07-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8941 |
2.33% |
| 2026-07-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8281 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8587 |
-1.87% |
| 2026-07-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9123 |
-2.33% |
| 2026-07-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9819 |
8.58% |
| 2026-07-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7462 |
-2.20% |
| 2026-07-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8080 |
-7.37% |
| 2026-07-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0313 |
-4.01% |
| 2026-07-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1528 |
-3.26% |
| 2026-07-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2556 |
3.30% |
| 2026-07-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1516 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2646 |
-4.24% |
| 2026-07-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4090 |
5.89% |
| 2026-07-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2193 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2321 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2263 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2597 |
-0.47% |
| 2026-07-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2751 |
-6.39% |
| 2026-07-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4986 |
-1.88% |
| 2026-06-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5656 |
3.86% |
| 2026-06-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4331 |
0.77% |
| 2026-06-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4069 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.5154 |
2.75% |
| 2026-06-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4214 |
2.62% |
| 2026-06-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3339 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.4135 |
1.32% |
| 2026-06-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.3691 |
2.34% |
| 2026-06-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2922 |
2.27% |
| 2026-06-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.2190 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1891 |
4.59% |
| 2026-06-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0490 |
-0.08% |
| 2026-06-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0513 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0373 |
-1.34% |
| 2026-06-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0787 |
4.27% |
| 2026-06-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9526 |
-3.24% |
| 2026-06-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0515 |
-3.51% |
| 2026-06-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1624 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1610 |
3.00% |
| 2026-06-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0689 |
3.00% |
| 2026-06-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9796 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0831 |
-2.32% |
| 2026-05-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1563 |
2.12% |
| 2026-05-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0908 |
-1.38% |
| 2026-05-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1339 |
-0.29% |
| 2026-05-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.1430 |
3.68% |
| 2026-05-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0313 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9584 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0499 |
1.72% |
| 2026-05-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9982 |
1.08% |
| 2026-05-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9663 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9767 |
-1.10% |
| 2026-05-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0099 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0734 |
2.08% |
| 2026-05-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
3.0108 |
0.82% |
| 2026-05-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9863 |
2.62% |
| 2026-05-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.9101 |
-1.14% |
| 2026-04-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.8169 |
1.94% |
| 2026-04-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7632 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7337 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7607 |
1.07% |
| 2026-04-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7314 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7411 |
-1.25% |
| 2026-04-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7759 |
1.79% |
| 2026-04-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7270 |
-0.73% |
| 2026-04-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7470 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7346 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.7087 |
1.75% |
| 2026-04-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6621 |
-0.37% |
| 2026-04-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6720 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6330 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6293 |
1.76% |
| 2026-04-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5838 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5836 |
4.93% |
| 2026-04-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4622 |
0.65% |
| 2026-04-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4462 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4472 |
-1.96% |
| 2026-04-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4961 |
3.29% |
| 2026-03-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4165 |
-2.06% |
| 2026-03-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4673 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4684 |
0.76% |
| 2026-03-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4497 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4861 |
2.52% |
| 2026-03-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4251 |
1.71% |
| 2026-03-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3844 |
-3.87% |
| 2026-03-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4803 |
0.36% |
| 2026-03-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4713 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5201 |
1.96% |
| 2026-03-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4717 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5324 |
0.27% |
| 2026-03-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5257 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5449 |
-1.03% |
| 2026-03-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5713 |
-0.15% |
| 2026-03-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5751 |
3.02% |
| 2026-03-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4995 |
-2.16% |
| 2026-03-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5546 |
0.14% |
| 2026-03-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5510 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5134 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5290 |
-3.06% |
| 2026-03-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6087 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6139 |
-0.71% |
| 2026-02-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6325 |
1.11% |
| 2026-02-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6036 |
0.88% |
| 2026-02-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5808 |
0.91% |
| 2026-02-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5574 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5842 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5550 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5740 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5730 |
3.06% |
| 2026-02-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4967 |
-0.34% |
| 2026-02-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5053 |
-1.57% |
| 2026-02-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5452 |
-0.79% |
| 2026-02-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5655 |
1.64% |
| 2026-02-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5242 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6012 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6053 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6157 |
0.22% |
| 2026-01-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6100 |
0.99% |
| 2026-01-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5843 |
-1.23% |
| 2026-01-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6164 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6116 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6077 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5835 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6173 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6196 |
0.31% |
| 2026-01-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6116 |
0.21% |
| 2026-01-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6062 |
1.10% |
| 2026-01-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5779 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.6204 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5859 |
1.28% |
| 2026-01-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5532 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5552 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5402 |
1.12% |
| 2026-01-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.5121 |
2.64% |
| 2025-12-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4474 |
-0.98% |
| 2025-12-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4717 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4651 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4686 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4714 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4619 |
0.96% |
| 2025-12-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4385 |
0.86% |
| 2025-12-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4178 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3739 |
0.32% |
| 2025-12-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3664 |
-1.29% |
| 2025-12-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3974 |
2.77% |
| 2025-12-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3328 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3733 |
-1.64% |
| 2025-12-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4128 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4053 |
-1.26% |
| 2025-12-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4360 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4322 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4287 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3652 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3473 |
0.96% |
| 2025-12-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3250 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3321 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3522 |
0.77% |
| 2025-11-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3343 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3170 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3259 |
1.75% |
| 2025-11-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2859 |
1.95% |
| 2025-11-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2421 |
0.78% |
| 2025-11-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2248 |
-3.35% |
| 2025-11-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3018 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3076 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3120 |
0.55% |
| 2025-11-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2994 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3129 |
-1.85% |
| 2025-11-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3565 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3306 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3345 |
-1.07% |
| 2025-11-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3551 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3751 |
2.45% |
| 2025-11-05 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3183 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3196 |
-1.35% |
| 2025-11-03 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3514 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3445 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3613 |
-1.89% |
| 2025-10-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4067 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3944 |
-0.57% |
| 2025-10-27 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.4081 |
1.59% |
| 2025-10-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3703 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3077 |
-0.77% |
| 2025-10-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3255 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3234 |
3.07% |
| 2025-10-20 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2543 |
1.79% |
| 2025-10-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2147 |
-2.35% |
| 2025-10-16 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2680 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2673 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2227 |
-3.07% |
| 2025-10-13 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.2932 |
-0.65% |
| 2025-10-10 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3082 |
-2.71% |
| 2025-10-09 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3725 |
0.20% |
| 2025-09-30 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3678 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3496 |
1.56% |
| 2025-09-26 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3134 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3671 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3597 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3322 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3497 |
1.25% |
| 2025-09-19 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3208 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3246 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
农银汇理量化智慧动力混合 |
2.3257 |
1.21% |
