近一季农银汇理量化智慧动力混合基金净值查询
查询指定日期范围农银量化智慧动力混合005638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7997 |
-0.95% |
| 2024-05-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8169 |
1.21% |
| 2024-05-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7951 |
-1.34% |
| 2024-05-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8195 |
-0.11% |
| 2024-05-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8215 |
1.63% |
| 2024-04-30 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7922 |
-0.82% |
| 2024-04-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8070 |
2.30% |
| 2024-04-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7663 |
2.00% |
| 2024-04-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7316 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7286 |
1.34% |
| 2024-04-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7058 |
0.57% |
| 2024-04-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6961 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6950 |
-1.42% |
| 2024-04-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7195 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7218 |
2.40% |
| 2024-04-16 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6815 |
-2.50% |
| 2024-04-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7247 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7145 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7209 |
0.19% |
| 2024-04-10 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7177 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7485 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7388 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7651 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7842 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8039 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7689 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7643 |
1.11% |
| 2024-03-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7450 |
-2.42% |
| 2024-03-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7883 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8002 |
-1.96% |
| 2024-03-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8362 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8525 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8521 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8444 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8522 |
1.71% |
| 2024-03-15 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8211 |
0.97% |
| 2024-03-14 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8036 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8110 |
0.12% |
| 2024-03-12 |
农银量化智慧动力混合 |
1.8088 |
0.86% |
| 2024-03-11 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7933 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7635 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7442 |
-1.73% |
| 2024-03-06 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7749 |
-0.72% |
| 2024-03-05 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7878 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7969 |
0.68% |
| 2024-03-01 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7847 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7659 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7087 |
-3.38% |
| 2024-02-27 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7684 |
2.52% |
| 2024-02-26 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7250 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
农银量化智慧动力混合 |
1.7174 |
1.04% |
| 2024-02-22 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6997 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6834 |
0.63% |
| 2024-02-20 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6729 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
农银量化智慧动力混合 |
1.6711 |
2.02% |
