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广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询(005624)

近一季广发中债1-3年农发债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围广发中债1-3年农发债指数C005624净值及计算阶段收益
近一季005624基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发中债1-3年农发债指数C 1.0330 0.01%
2026-09-15 广发中债1-3年农发债指数C 1.0329 0.01%
2026-09-14 广发中债1-3年农发债指数C 1.0328 0.01%
2026-09-11 广发中债1-3年农发债指数C 1.0327 -0.01%
2026-09-10 广发中债1-3年农发债指数C 1.0328 0.00%
2026-09-09 广发中债1-3年农发债指数C 1.0328 0.00%
2026-09-08 广发中债1-3年农发债指数C 1.0328 0.00%
2026-09-07 广发中债1-3年农发债指数C 1.0328 0.02%
2026-09-04 广发中债1-3年农发债指数C 1.0326 0.00%
2026-09-03 广发中债1-3年农发债指数C 1.0326 0.03%
2026-09-02 广发中债1-3年农发债指数C 1.0323 0.00%
2026-09-01 广发中债1-3年农发债指数C 1.0323 0.03%
2026-08-31 广发中债1-3年农发债指数C 1.0320 0.01%
2026-08-28 广发中债1-3年农发债指数C 1.0319 0.00%
2026-08-27 广发中债1-3年农发债指数C 1.0319 -0.02%
2026-08-26 广发中债1-3年农发债指数C 1.0321 -0.01%
2026-08-25 广发中债1-3年农发债指数C 1.0322 -0.01%
2026-08-24 广发中债1-3年农发债指数C 1.0323 0.03%
2026-08-21 广发中债1-3年农发债指数C 1.0320 -0.01%
2026-08-20 广发中债1-3年农发债指数C 1.0321 0.00%
2026-08-19 广发中债1-3年农发债指数C 1.0321 -0.01%
2026-08-18 广发中债1-3年农发债指数C 1.0322 0.02%
2026-08-17 广发中债1-3年农发债指数C 1.0320 0.03%
2026-08-14 广发中债1-3年农发债指数C 1.0317 0.01%
2026-08-13 广发中债1-3年农发债指数C 1.0316 0.02%
2026-08-12 广发中债1-3年农发债指数C 1.0314 0.00%
2026-08-11 广发中债1-3年农发债指数C 1.0314 -0.01%
2026-08-10 广发中债1-3年农发债指数C 1.0315 0.03%
2026-08-07 广发中债1-3年农发债指数C 1.0312 0.03%
2026-08-06 广发中债1-3年农发债指数C 1.0309 0.01%
2026-08-05 广发中债1-3年农发债指数C 1.0308 0.00%
2026-08-04 广发中债1-3年农发债指数C 1.0308 0.01%
2026-08-03 广发中债1-3年农发债指数C 1.0307 0.00%
2026-07-31 广发中债1-3年农发债指数C 1.0307 0.02%
2026-07-30 广发中债1-3年农发债指数C 1.0305 0.03%
2026-07-29 广发中债1-3年农发债指数C 1.0302 0.00%
2026-07-28 广发中债1-3年农发债指数C 1.0302 -0.01%
2026-07-27 广发中债1-3年农发债指数C 1.0303 0.01%
2026-07-24 广发中债1-3年农发债指数C 1.0302 0.01%
2026-07-23 广发中债1-3年农发债指数C 1.0301 -0.01%
2026-07-22 广发中债1-3年农发债指数C 1.0302 0.04%
2026-07-21 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.00%
2026-07-20 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.00%
2026-07-17 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.01%
2026-07-16 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 -0.01%
2026-07-15 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.01%
2026-07-14 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 0.00%
2026-07-13 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 0.00%
2026-07-10 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 -0.01%
2026-07-09 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.00%
2026-07-08 广发中债1-3年农发债指数C 1.0298 0.01%
2026-07-07 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 0.00%
2026-07-06 广发中债1-3年农发债指数C 1.0297 0.03%
2026-07-03 广发中债1-3年农发债指数C 1.0294 0.00%
2026-07-02 广发中债1-3年农发债指数C 1.0294 0.00%
2026-07-01 广发中债1-3年农发债指数C 1.0294 -0.05%
2026-06-30 广发中债1-3年农发债指数C 1.0299 -0.02%
2026-06-29 广发中债1-3年农发债指数C 1.0301 0.06%
2026-06-26 广发中债1-3年农发债指数C 1.0295 0.01%
2026-06-25 广发中债1-3年农发债指数C 1.0294 0.04%
2026-06-24 广发中债1-3年农发债指数C 1.0290 0.01%
2026-06-23 广发中债1-3年农发债指数C 1.0289 -0.01%
2026-06-22 广发中债1-3年农发债指数C 1.0290 0.00%
2026-06-18 广发中债1-3年农发债指数C 1.0290 0.03%
2026-06-17 广发中债1-3年农发债指数C 1.0287 0.04%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 4.78%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.35%
广发鑫源混合C 1.1618 4.35%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.35%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.35%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.31%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.31%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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