近一季建信战略精选灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围建信战略精选灵活配置混合C005597净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8939 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9077 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9183 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9196 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9267 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9482 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9493 |
-1.40% |
| 2026-09-07 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9766 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9765 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9524 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9504 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9728 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9733 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9804 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9742 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9765 |
-0.13% |
| 2026-08-25 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9790 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9785 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9922 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0019 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9958 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0212 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0246 |
0.29% |
| 2026-08-14 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0188 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0243 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0245 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0242 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0476 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0208 |
-0.32% |
| 2026-08-06 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0272 |
-0.59% |
| 2026-08-05 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0392 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0330 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0330 |
-0.31% |
| 2026-07-31 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0394 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0409 |
0.86% |
| 2026-07-29 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0234 |
1.48% |
| 2026-07-28 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9939 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0031 |
1.40% |
| 2026-07-24 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9755 |
-1.37% |
| 2026-07-23 |
建信战略精选灵活配置混合C |
2.0029 |
1.30% |
| 2026-07-22 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9771 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9847 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9698 |
2.53% |
| 2026-07-17 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9212 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9616 |
-0.36% |
| 2026-07-15 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9687 |
2.70% |
| 2026-07-14 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9169 |
0.73% |
| 2026-07-13 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9031 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9072 |
-1.08% |
| 2026-07-09 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9281 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9255 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9380 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9416 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9153 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9023 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9141 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9010 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9010 |
0.95% |
| 2026-06-26 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.8832 |
-2.07% |
| 2026-06-25 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9230 |
0.22% |
| 2026-06-24 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9188 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9224 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9739 |
0.79% |
| 2026-06-18 |
建信战略精选灵活配置混合C |
1.9584 |
-0.39% |
