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近一年长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围长信稳鑫三个月定开债发起式005575净值及计算阶段收益
近一年005575基金累计收益率2.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0322 0.03%
2026-09-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 0.03%
2026-09-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0316 0.02%
2026-09-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0314 -0.04%
2026-09-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0318 -0.01%
2026-09-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 0.00%
2026-09-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 -0.03%
2026-09-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0322 0.03%
2026-09-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 0.00%
2026-09-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 0.07%
2026-09-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0312 -0.02%
2026-09-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0314 0.07%
2026-08-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0307 0.05%
2026-08-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0302 0.00%
2026-08-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0302 -0.10%
2026-08-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0312 -0.04%
2026-08-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0316 -0.03%
2026-08-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0319 0.07%
2026-08-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0312 -0.02%
2026-08-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0314 -0.04%
2026-08-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0318 -0.07%
2026-08-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0325 0.08%
2026-08-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0317 0.06%
2026-08-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0311 0.01%
2026-08-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0310 0.04%
2026-08-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 0.00%
2026-08-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 -0.06%
2026-08-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0312 0.06%
2026-08-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 0.06%
2026-08-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0300 0.06%
2026-08-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0294 -0.01%
2026-08-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0295 0.03%
2026-08-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0292 0.01%
2026-07-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0291 0.04%
2026-07-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0287 0.09%
2026-07-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0278 0.01%
2026-07-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0277 -0.03%
2026-07-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0280 -0.02%
2026-07-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0282 0.01%
2026-07-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0281 -0.03%
2026-07-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0284 0.11%
2026-07-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0273 0.01%
2026-07-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0272 -0.02%
2026-07-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0274 0.05%
2026-07-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0269 -0.02%
2026-07-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0271 0.02%
2026-07-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0269 0.02%
2026-07-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0267 -0.02%
2026-07-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0269 -0.01%
2026-07-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0270 0.00%
2026-07-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0270 0.04%
2026-07-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0266 0.03%
2026-07-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0263 0.10%
2026-07-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0253 -0.01%
2026-07-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0254 0.03%
2026-07-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0251 -0.12%
2026-06-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0263 -0.10%
2026-06-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0273 0.13%
2026-06-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0260 0.01%
2026-06-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0259 0.09%
2026-06-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0250 0.02%
2026-06-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0248 -0.05%
2026-06-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0253 -0.02%
2026-06-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0255 0.03%
2026-06-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0252 0.06%
2026-06-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0246 0.17%
2026-06-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0229 0.01%
2026-06-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0228 0.13%
2026-06-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0215 -0.08%
2026-06-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0223 -0.11%
2026-06-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0234 -0.10%
2026-06-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0244 -0.07%
2026-06-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0251 -0.10%
2026-06-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0261 0.07%
2026-06-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0254 -0.06%
2026-06-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0260 -0.01%
2026-06-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0261 0.03%
2026-05-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0258 0.01%
2026-05-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0257 0.04%
2026-05-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0253 0.13%
2026-05-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0240 0.11%
2026-05-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0229 0.06%
2026-05-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0223 -0.01%
2026-05-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0224 -0.03%
2026-05-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0227 0.00%
2026-05-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0227 0.10%
2026-05-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0217 0.06%
2026-05-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0211 0.00%
2026-05-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0211 -0.03%
2026-05-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0214 0.05%
2026-05-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0209 0.04%
2026-05-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0205 0.07%
2026-05-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0198 0.03%
2026-04-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0194 -0.04%
2026-04-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0198 0.14%
2026-04-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0184 0.07%
2026-04-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0177 -0.04%
2026-04-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0181 -0.10%
2026-04-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0191 -0.10%
2026-04-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0201 0.03%
2026-04-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0198 0.01%
2026-04-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0197 0.03%
2026-04-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0194 0.12%
2026-04-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0182 0.02%
2026-04-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0180 0.02%
2026-04-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0178 0.04%
2026-04-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0174 0.10%
2026-04-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0164 0.06%
2026-04-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0158 -0.03%
2026-04-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0161 0.05%
2026-04-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0156 0.12%
2026-04-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0144 0.10%
2026-04-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0134 0.01%
2026-04-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0133 -0.06%
2026-03-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0139 -0.01%
2026-03-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0140 0.13%
2026-03-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0127 0.02%
2026-03-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0125 0.00%
2026-03-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0125 0.01%
2026-03-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0124 0.04%
2026-03-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0120 -0.01%
2026-03-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0121 0.01%
2026-03-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0120 -0.02%
2026-03-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0122 0.11%
2026-03-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0111 0.05%
2026-03-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0106 -0.07%
2026-03-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0113 0.00%
2026-03-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0113 0.08%
2026-03-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.00%
2026-03-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.02%
2026-03-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0103 -0.15%
2026-03-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0118 0.00%
2026-03-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0118 0.03%
2026-03-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0115 0.08%
2026-03-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0107 0.01%
2026-03-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0106 0.13%
2026-02-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0093 0.05%
2026-02-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0088 -0.15%
2026-02-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0103 -0.08%
2026-02-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0111 0.05%
2026-02-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0106 0.00%
2026-02-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0106 0.05%
2026-02-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0101 0.02%
2026-02-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0099 0.01%
2026-02-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0098 0.10%
2026-02-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0088 0.11%
2026-02-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0077 0.07%
2026-02-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 0.00%
2026-02-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 -0.01%
2026-02-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0071 0.02%
2026-01-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0069 0.00%
2026-01-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0069 -0.04%
2026-01-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0073 0.04%
2026-01-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0069 -0.06%
2026-01-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0075 0.01%
2026-01-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0074 0.10%
2026-01-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0064 -0.05%
2026-01-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0069 0.09%
2026-01-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0060 0.11%
2026-01-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 0.00%
2026-01-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 0.05%
2026-01-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0044 -0.01%
2026-01-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0045 0.02%
2026-01-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0043 0.02%
2026-01-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0041 0.09%
2026-01-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0032 0.03%
2026-01-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0029 0.12%
2026-01-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0017 -0.10%
2026-01-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0027 -0.19%
2026-01-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 -0.01%
2025-12-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0047 0.08%
2025-12-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0039 -0.06%
2025-12-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0045 -0.29%
2025-12-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0074 -0.01%
2025-12-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0075 -0.06%
2025-12-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0081 -0.02%
2025-12-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0083 0.12%
2025-12-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0071 -0.17%
2025-12-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0088 0.16%
2025-12-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0072 -0.03%
2025-12-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0075 0.30%
2025-12-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0045 0.06%
2025-12-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0039 -0.21%
2025-12-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0060 -0.20%
2025-12-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0080 0.10%
2025-12-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 0.10%
2025-12-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0060 0.18%
2025-12-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.00%
2025-12-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.22%
2025-12-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0020 -0.35%
2025-12-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0055 -0.16%
2025-12-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0071 -0.10%
2025-12-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0081 0.04%
2025-11-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0077 0.19%
2025-11-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0058 -0.15%
2025-11-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0073 -0.22%
2025-11-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0095 -0.10%
2025-11-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.01%
2025-11-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0104 -0.01%
2025-11-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.00%
2025-11-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 -0.05%
2025-11-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.00%
2025-11-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.11%
2025-11-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0099 0.00%
2025-11-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0099 -0.04%
2025-11-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0103 0.06%
2025-11-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0097 0.03%
2025-11-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0094 0.03%
2025-11-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0091 -0.11%
2025-11-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0102 -0.14%
2025-11-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0116 0.03%
2025-11-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0113 -0.04%
2025-11-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0117 0.07%
2025-10-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.27%
2025-10-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0083 0.13%
2025-10-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 -0.06%
2025-10-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0076 0.27%
2025-10-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 0.05%
2025-10-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0044 -0.05%
2025-10-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 -0.03%
2025-10-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0052 0.02%
2025-10-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0050 0.02%
2025-10-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0048 0.02%
2025-10-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.00%
2025-10-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.00%
2025-10-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 -0.01%
2025-10-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0047 0.01%
2025-10-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.04%
2025-10-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.00%
2025-10-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.05%
2025-09-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0037 0.07%
2025-09-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0030 0.00%
2025-09-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0030 0.01%
2025-09-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0029 -0.03%
2025-09-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0032 -0.06%
2025-09-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0038 -0.04%
2025-09-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.03%
2025-09-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0039 -0.03%
2025-09-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 -0.02%
2025-09-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0044 0.05%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%