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近一年长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
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查询指定日期范围长信稳鑫三个月定开债发起式005575净值及计算阶段收益
近一年005575基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0075 0.30%
2025-12-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0045 0.06%
2025-12-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0039 -0.21%
2025-12-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0060 -0.20%
2025-12-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0080 0.10%
2025-12-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 0.10%
2025-12-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0060 0.18%
2025-12-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.00%
2025-12-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.22%
2025-12-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0020 -0.35%
2025-12-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0055 -0.16%
2025-12-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0071 -0.10%
2025-12-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0081 0.04%
2025-11-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0077 0.19%
2025-11-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0058 -0.15%
2025-11-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0073 -0.22%
2025-11-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0095 -0.10%
2025-11-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.01%
2025-11-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0104 -0.01%
2025-11-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 0.00%
2025-11-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0105 -0.05%
2025-11-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.00%
2025-11-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.11%
2025-11-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0099 0.00%
2025-11-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0099 -0.04%
2025-11-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0103 0.06%
2025-11-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0097 0.03%
2025-11-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0094 0.03%
2025-11-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0091 -0.11%
2025-11-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0102 -0.14%
2025-11-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0116 0.03%
2025-11-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0113 -0.04%
2025-11-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0117 0.07%
2025-10-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0110 0.27%
2025-10-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0083 0.13%
2025-10-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0070 -0.06%
2025-10-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0076 0.27%
2025-10-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 0.05%
2025-10-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0044 -0.05%
2025-10-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0049 -0.03%
2025-10-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0052 0.02%
2025-10-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0050 0.02%
2025-10-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0048 0.02%
2025-10-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.00%
2025-10-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.00%
2025-10-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 -0.01%
2025-10-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0047 0.01%
2025-10-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0046 0.04%
2025-10-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.00%
2025-10-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.05%
2025-09-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0037 0.07%
2025-09-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0030 0.00%
2025-09-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0030 0.01%
2025-09-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0029 -0.03%
2025-09-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0032 -0.06%
2025-09-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0038 -0.04%
2025-09-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 0.03%
2025-09-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0039 -0.03%
2025-09-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0042 -0.02%
2025-09-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0044 0.05%
2025-09-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0369 0.02%
2025-09-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 0.03%
2025-09-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0364 0.02%
2025-09-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0362 0.01%
2025-09-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0361 -0.07%
2025-09-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0368 -0.03%
2025-09-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 -0.04%
2025-09-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0375 -0.04%
2025-09-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0379 0.02%
2025-09-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0377 0.04%
2025-09-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0373 0.02%
2025-09-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 0.02%
2025-08-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0369 0.02%
2025-08-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 -0.04%
2025-08-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 0.01%
2025-08-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0370 0.02%
2025-08-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0368 0.05%
2025-08-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0363 0.00%
2025-08-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0363 0.02%
2025-08-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0361 -0.01%
2025-08-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0362 0.04%
2025-08-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0358 -0.21%
2025-08-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0380 -0.03%
2025-08-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0383 -0.04%
2025-08-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0387 0.01%
2025-08-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0386 -0.08%
2025-08-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0394 -0.11%
2025-08-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0405 0.02%
2025-08-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0403 0.03%
2025-08-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0400 0.02%
2025-08-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0398 0.00%
2025-08-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0398 0.00%
2025-08-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0398 0.01%
2025-07-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0397 0.10%
2025-07-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0387 0.16%
2025-07-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0370 -0.18%
2025-07-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0389 0.14%
2025-07-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0374 0.00%
2025-07-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0374 -0.22%
2025-07-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0397 -0.10%
2025-07-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0407 -0.07%
2025-07-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0414 -0.08%
2025-07-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0422 0.00%
2025-07-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0422 0.01%
2025-07-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0421 -0.01%
2025-07-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0422 0.11%
2025-07-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0411 -0.04%
2025-07-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0415 -0.01%
2025-07-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0416 -0.09%
2025-07-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0425 -0.01%
2025-07-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0426 -0.04%
2025-07-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0430 0.00%
2025-07-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0430 0.02%
2025-07-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0428 0.02%
2025-07-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0426 0.06%
2025-07-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0420 0.05%
2025-06-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0415 -0.02%
2025-06-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0417 0.02%
2025-06-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0415 0.03%
2025-06-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0412 -0.05%
2025-06-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0417 -0.05%
2025-06-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0422 0.01%
2025-06-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0421 0.02%
2025-06-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0419 0.03%
2025-06-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0416 0.01%
2025-06-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0415 0.07%
2025-06-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0408 0.02%
2025-06-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0406 0.00%
2025-06-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0406 0.00%
2025-06-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0406 0.05%
2025-06-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0401 0.00%
2025-06-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0401 0.04%
2025-06-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0397 0.07%
2025-06-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.01%
2025-06-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0389 0.01%
2025-06-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0388 0.00%
2025-05-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0388 0.08%
2025-05-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0380 -0.09%
2025-05-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0389 -0.04%
2025-05-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0393 -0.04%
2025-05-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0397 0.04%
2025-05-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0393 0.01%
2025-05-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0392 0.02%
2025-05-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.01%
2025-05-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0389 0.03%
2025-05-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0386 0.08%
2025-05-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0378 -0.07%
2025-05-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0385 -0.02%
2025-05-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0387 -0.01%
2025-05-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0388 0.04%
2025-05-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0384 -0.09%
2025-05-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0393 0.08%
2025-05-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0385 0.11%
2025-05-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0374 -0.01%
2025-05-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0375 0.02%
2025-04-30 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0373 0.06%
2025-04-29 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 0.11%
2025-04-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0356 0.04%
2025-04-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0352 -0.02%
2025-04-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0354 -0.03%
2025-04-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0357 -0.05%
2025-04-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0362 0.04%
2025-04-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0358 -0.02%
2025-04-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0360 0.02%
2025-04-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0358 -0.02%
2025-04-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0360 0.04%
2025-04-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0356 -0.01%
2025-04-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0357 -0.01%
2025-04-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0358 0.02%
2025-04-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0356 0.00%
2025-04-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0356 0.00%
2025-04-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0356 -0.14%
2025-04-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0370 0.24%
2025-04-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0345 0.22%
2025-04-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0322 0.11%
2025-04-01 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0311 0.02%
2025-03-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0309 0.03%
2025-03-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 0.00%
2025-03-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 0.01%
2025-03-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0305 0.02%
2025-03-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0303 0.04%
2025-03-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0299 0.03%
2025-03-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0296 0.02%
2025-03-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0294 0.12%
2025-03-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0282 0.06%
2025-03-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0276 0.05%
2025-03-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0271 -0.10%
2025-03-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0281 0.01%
2025-03-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0280 0.10%
2025-03-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0270 0.13%
2025-03-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0257 -0.16%
2025-03-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0273 -0.04%
2025-03-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0277 -0.17%
2025-03-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0295 -0.09%
2025-03-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0304 0.00%
2025-03-04 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0304 -0.02%
2025-03-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0306 0.07%
2025-02-28 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0299 0.02%
2025-02-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0297 -0.08%
2025-02-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0305 0.01%
2025-02-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0304 0.03%
2025-02-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0301 -0.21%
2025-02-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0323 -0.18%
2025-02-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0342 -0.15%
2025-02-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0358 0.05%
2025-02-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0353 -0.11%
2025-02-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0364 -0.09%
2025-02-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0373 -0.13%
2025-02-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0386 -0.04%
2025-02-12 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.00%
2025-02-11 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.00%
2025-02-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 -0.11%
2025-02-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0401 -0.01%
2025-02-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0402 0.12%
2025-02-05 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.07%
2025-01-27 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0383 0.14%
2025-01-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0368 0.01%
2025-01-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 -0.07%
2025-01-22 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0374 0.03%
2025-01-21 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 0.08%
2025-01-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0363 -0.04%
2025-01-17 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 -0.04%
2025-01-16 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 -0.07%
2025-01-15 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0378 0.04%
2025-01-14 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0374 0.07%
2025-01-13 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0367 -0.08%
2025-01-10 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0375 0.00%
2025-01-09 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0375 -0.10%
2025-01-08 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0385 -0.02%
2025-01-07 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0387 -0.09%
2025-01-06 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0396 0.00%
2025-01-03 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0396 0.06%
2025-01-02 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0390 0.18%
2024-12-31 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0371 0.16%
2024-12-26 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0333 0.02%
2024-12-25 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0331 -0.07%
2024-12-24 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0338 -0.05%
2024-12-23 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0343 0.05%
2024-12-20 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0338 0.14%
2024-12-19 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0324 -0.02%
2024-12-18 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0326 -0.05%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信创新驱动 2.3590 4.70%
长信电子A 1.6650 4.13%
长信中证科创创业50指数增强A 1.6468 3.79%
长信中证科创创业50指数增强C 1.6259 3.79%
长信睿进C 0.9390 3.21%
长信睿进A 1.0169 3.21%
长信低碳环保行业量化A 1.9825 3.09%
长信增利动态混合 0.9773 2.58%
CXNXA 1.7842 2.55%
长信先进装备三个月持有混合A 0.8957 2.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%