今年以来长信稳鑫三个月定开债发起式|长信稳鑫三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围长信稳鑫三个月定开债发起式005575净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0323 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0316 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0314 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0318 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0322 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0314 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0307 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0302 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0302 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0316 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0319 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0314 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0318 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0325 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0317 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0311 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0310 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0306 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0306 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0312 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0306 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0300 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0294 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0295 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0292 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0291 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0287 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0278 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0277 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0280 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0282 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0281 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0284 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0273 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0272 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0274 |
0.05% |
| 2026-07-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0269 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0271 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0269 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0267 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0269 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0270 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0270 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0266 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0263 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0253 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0254 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0251 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0263 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0273 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0260 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0259 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0250 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0248 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0253 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0255 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0252 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0246 |
0.17% |
| 2026-06-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0229 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0228 |
0.13% |
| 2026-06-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0215 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0234 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0244 |
-0.07% |
| 2026-06-05 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0251 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0261 |
0.07% |
| 2026-06-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0254 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0261 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0258 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0257 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0253 |
0.13% |
| 2026-05-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0240 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0229 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0223 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0224 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0227 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0227 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0217 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0211 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0211 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0214 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0209 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0205 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0194 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0184 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0177 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0181 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0191 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0201 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0198 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0197 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0194 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0182 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0180 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0178 |
0.04% |
| 2026-04-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0174 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0164 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0158 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0161 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0156 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0144 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0134 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0133 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0139 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0140 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0127 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0125 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0125 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0124 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0120 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0121 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0120 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0122 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0111 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0106 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0113 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0113 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0105 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0103 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0118 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0118 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0115 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0107 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0106 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0093 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0088 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0103 |
-0.08% |
| 2026-02-24 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0111 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0106 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0106 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0101 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0099 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0098 |
0.10% |
| 2026-02-06 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0088 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0077 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0070 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0070 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0071 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0069 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0069 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0073 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0069 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0074 |
0.10% |
| 2026-01-22 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0064 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0069 |
0.09% |
| 2026-01-20 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0060 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0049 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0049 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0044 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0045 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0043 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0041 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0032 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0029 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
1.0017 |
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| 2026-01-06 |
长信稳鑫三个月定开债发起式 |
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| 2026-01-05 |
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