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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7851 | 4.21% |
| 2026-09-14 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7534 | 1.88% |
| 2026-09-11 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7395 | -1.11% |
| 2026-09-10 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7478 | -0.55% |
| 2026-09-09 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7519 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7851 | 4.04% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7693 | 4.04% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8077 | 0.90% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8041 | 0.90% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2415 | 0.74% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2257 | 0.73% |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.5106 | 0.33% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.4266 | 0.33% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0264 | 0.31% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 0.9957 | 0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 易方达瑞享I | 12.3357 | 4.80% |
| 易方达瑞享E | 9.9709 | 4.80% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 华宝万物互联混合C | 2.4690 | 4.49% |
| 华宝万物互联混合A | 2.5280 | 4.46% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富优选回报混合C | 2.0290 | 4.10% |
