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华安安悦债券A基金净值查询(005531)

近一季华安安悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安安悦债券A005531净值及计算阶段收益
近一季005531基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安安悦债券A 1.0359 0.01%
2026-09-15 华安安悦债券A 1.0358 0.02%
2026-09-14 华安安悦债券A 1.0356 0.00%
2026-09-11 华安安悦债券A 1.0356 0.00%
2026-09-10 华安安悦债券A 1.0356 -0.01%
2026-09-09 华安安悦债券A 1.0357 0.01%
2026-09-08 华安安悦债券A 1.0356 -0.01%
2026-09-07 华安安悦债券A 1.0357 0.05%
2026-09-04 华安安悦债券A 1.0352 0.01%
2026-09-03 华安安悦债券A 1.0351 0.04%
2026-09-02 华安安悦债券A 1.0347 -0.01%
2026-09-01 华安安悦债券A 1.0348 0.03%
2026-08-31 华安安悦债券A 1.0345 0.01%
2026-08-28 华安安悦债券A 1.0344 -0.01%
2026-08-27 华安安悦债券A 1.0345 -0.04%
2026-08-26 华安安悦债券A 1.0349 0.00%
2026-08-25 华安安悦债券A 1.0349 0.00%
2026-08-24 华安安悦债券A 1.0349 0.03%
2026-08-21 华安安悦债券A 1.0346 -0.02%
2026-08-20 华安安悦债券A 1.0348 -0.02%
2026-08-19 华安安悦债券A 1.0350 -0.01%
2026-08-18 华安安悦债券A 1.0351 0.05%
2026-08-17 华安安悦债券A 1.0346 0.02%
2026-08-14 华安安悦债券A 1.0344 0.02%
2026-08-13 华安安悦债券A 1.0342 0.05%
2026-08-12 华安安悦债券A 1.0337 0.01%
2026-08-11 华安安悦债券A 1.0336 0.00%
2026-08-10 华安安悦债券A 1.0336 0.04%
2026-08-07 华安安悦债券A 1.0332 0.02%
2026-08-06 华安安悦债券A 1.0330 0.00%
2026-08-05 华安安悦债券A 1.0330 0.02%
2026-08-04 华安安悦债券A 1.0328 0.02%
2026-08-03 华安安悦债券A 1.0326 0.01%
2026-07-31 华安安悦债券A 1.0325 0.03%
2026-07-30 华安安悦债券A 1.0322 0.02%
2026-07-29 华安安悦债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-28 华安安悦债券A 1.0321 -0.01%
2026-07-27 华安安悦债券A 1.0322 0.00%
2026-07-24 华安安悦债券A 1.0322 0.01%
2026-07-23 华安安悦债券A 1.0321 0.02%
2026-07-22 华安安悦债券A 1.0319 0.03%
2026-07-21 华安安悦债券A 1.0316 0.01%
2026-07-20 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-17 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-16 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-15 华安安悦债券A 1.0315 0.02%
2026-07-14 华安安悦债券A 1.0313 0.00%
2026-07-13 华安安悦债券A 1.0313 0.00%
2026-07-10 华安安悦债券A 1.0313 0.01%
2026-07-09 华安安悦债券A 1.0312 0.01%
2026-07-08 华安安悦债券A 1.0311 0.01%
2026-07-07 华安安悦债券A 1.0310 0.01%
2026-07-06 华安安悦债券A 1.0309 0.03%
2026-07-03 华安安悦债券A 1.0306 0.01%
2026-07-02 华安安悦债券A 1.0305 0.00%
2026-07-01 华安安悦债券A 1.0305 -0.04%
2026-06-30 华安安悦债券A 1.0309 0.00%
2026-06-29 华安安悦债券A 1.0309 0.04%
2026-06-26 华安安悦债券A 1.0305 0.01%
2026-06-25 华安安悦债券A 1.0304 0.03%
2026-06-24 华安安悦债券A 1.0301 0.01%
2026-06-23 华安安悦债券A 1.0300 -0.02%
2026-06-22 华安安悦债券A 1.0302 0.01%
2026-06-18 华安安悦债券A 1.0301 0.03%
2026-06-17 华安安悦债券A 1.0298 0.03%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5361 1.60%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5428 1.59%
华安优势精选混合C 0.8662 1.36%
华安优势精选混合A 0.8870 1.35%
华安先进制造混合发起式A 0.9169 1.16%
华安先进制造混合发起式C 0.9113 1.15%
华安优势企业混合A 0.7651 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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