热搜: 新时代 鹏华国防A 长城品牌优选混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

华安安悦债券A基金净值查询(005531)

今年以来华安安悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安安悦债券A005531净值及计算阶段收益
今年以来005531基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安安悦债券A 1.0360 0.01%
2026-09-16 华安安悦债券A 1.0359 0.01%
2026-09-15 华安安悦债券A 1.0358 0.02%
2026-09-14 华安安悦债券A 1.0356 0.00%
2026-09-11 华安安悦债券A 1.0356 0.00%
2026-09-10 华安安悦债券A 1.0356 -0.01%
2026-09-09 华安安悦债券A 1.0357 0.01%
2026-09-08 华安安悦债券A 1.0356 -0.01%
2026-09-07 华安安悦债券A 1.0357 0.05%
2026-09-04 华安安悦债券A 1.0352 0.01%
2026-09-03 华安安悦债券A 1.0351 0.04%
2026-09-02 华安安悦债券A 1.0347 -0.01%
2026-09-01 华安安悦债券A 1.0348 0.03%
2026-08-31 华安安悦债券A 1.0345 0.01%
2026-08-28 华安安悦债券A 1.0344 -0.01%
2026-08-27 华安安悦债券A 1.0345 -0.04%
2026-08-26 华安安悦债券A 1.0349 0.00%
2026-08-25 华安安悦债券A 1.0349 0.00%
2026-08-24 华安安悦债券A 1.0349 0.03%
2026-08-21 华安安悦债券A 1.0346 -0.02%
2026-08-20 华安安悦债券A 1.0348 -0.02%
2026-08-19 华安安悦债券A 1.0350 -0.01%
2026-08-18 华安安悦债券A 1.0351 0.05%
2026-08-17 华安安悦债券A 1.0346 0.02%
2026-08-14 华安安悦债券A 1.0344 0.02%
2026-08-13 华安安悦债券A 1.0342 0.05%
2026-08-12 华安安悦债券A 1.0337 0.01%
2026-08-11 华安安悦债券A 1.0336 0.00%
2026-08-10 华安安悦债券A 1.0336 0.04%
2026-08-07 华安安悦债券A 1.0332 0.02%
2026-08-06 华安安悦债券A 1.0330 0.00%
2026-08-05 华安安悦债券A 1.0330 0.02%
2026-08-04 华安安悦债券A 1.0328 0.02%
2026-08-03 华安安悦债券A 1.0326 0.01%
2026-07-31 华安安悦债券A 1.0325 0.03%
2026-07-30 华安安悦债券A 1.0322 0.02%
2026-07-29 华安安悦债券A 1.0320 -0.01%
2026-07-28 华安安悦债券A 1.0321 -0.01%
2026-07-27 华安安悦债券A 1.0322 0.00%
2026-07-24 华安安悦债券A 1.0322 0.01%
2026-07-23 华安安悦债券A 1.0321 0.02%
2026-07-22 华安安悦债券A 1.0319 0.03%
2026-07-21 华安安悦债券A 1.0316 0.01%
2026-07-20 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-17 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-16 华安安悦债券A 1.0315 0.00%
2026-07-15 华安安悦债券A 1.0315 0.02%
2026-07-14 华安安悦债券A 1.0313 0.00%
2026-07-13 华安安悦债券A 1.0313 0.00%
2026-07-10 华安安悦债券A 1.0313 0.01%
2026-07-09 华安安悦债券A 1.0312 0.01%
2026-07-08 华安安悦债券A 1.0311 0.01%
2026-07-07 华安安悦债券A 1.0310 0.01%
2026-07-06 华安安悦债券A 1.0309 0.03%
2026-07-03 华安安悦债券A 1.0306 0.01%
2026-07-02 华安安悦债券A 1.0305 0.00%
2026-07-01 华安安悦债券A 1.0305 -0.04%
2026-06-30 华安安悦债券A 1.0309 0.00%
2026-06-29 华安安悦债券A 1.0309 0.04%
2026-06-26 华安安悦债券A 1.0305 0.01%
2026-06-25 华安安悦债券A 1.0304 0.03%
2026-06-24 华安安悦债券A 1.0301 0.01%
2026-06-23 华安安悦债券A 1.0300 -0.02%
2026-06-22 华安安悦债券A 1.0302 0.01%
2026-06-18 华安安悦债券A 1.0301 0.03%
2026-06-17 华安安悦债券A 1.0298 0.03%
2026-06-16 华安安悦债券A 1.0295 0.02%
2026-06-15 华安安悦债券A 1.0293 0.02%
2026-06-12 华安安悦债券A 1.0291 0.00%
2026-06-11 华安安悦债券A 1.0291 -0.05%
2026-06-10 华安安悦债券A 1.0296 -0.03%
2026-06-09 华安安悦债券A 1.0299 -0.04%
2026-06-08 华安安悦债券A 1.0303 -0.03%
2026-06-05 华安安悦债券A 1.0306 -0.03%
2026-06-04 华安安悦债券A 1.0309 0.01%
2026-06-03 华安安悦债券A 1.0308 -0.01%
2026-06-02 华安安悦债券A 1.0309 0.02%
2026-06-01 华安安悦债券A 1.0307 0.04%
2026-05-29 华安安悦债券A 1.0303 0.02%
2026-05-28 华安安悦债券A 1.0301 0.03%
2026-05-27 华安安悦债券A 1.0298 0.04%
2026-05-26 华安安悦债券A 1.0294 0.04%
2026-05-25 华安安悦债券A 1.0788 0.02%
2026-05-22 华安安悦债券A 1.0786 0.00%
2026-05-21 华安安悦债券A 1.0786 0.00%
2026-05-20 华安安悦债券A 1.0786 0.03%
2026-05-19 华安安悦债券A 1.0783 0.05%
2026-05-18 华安安悦债券A 1.0778 0.03%
2026-05-15 华安安悦债券A 1.0775 0.01%
2026-05-14 华安安悦债券A 1.0774 0.00%
2026-05-13 华安安悦债券A 1.0774 0.04%
2026-05-12 华安安悦债券A 1.0770 0.03%
2026-05-11 华安安悦债券A 1.0767 0.03%
2026-05-08 华安安悦债券A 1.0764 0.01%
2026-04-30 华安安悦债券A 1.0764 -0.01%
2026-04-29 华安安悦债券A 1.0765 0.04%
2026-04-28 华安安悦债券A 1.0761 0.04%
2026-04-27 华安安悦债券A 1.0757 -0.04%
2026-04-24 华安安悦债券A 1.0761 -0.03%
2026-04-23 华安安悦债券A 1.0764 -0.03%
2026-04-22 华安安悦债券A 1.0767 0.04%
2026-04-21 华安安悦债券A 1.0763 0.04%
2026-04-20 华安安悦债券A 1.0759 0.05%
2026-04-17 华安安悦债券A 1.0754 0.04%
2026-04-16 华安安悦债券A 1.0750 -0.01%
2026-04-15 华安安悦债券A 1.0751 0.01%
2026-04-14 华安安悦债券A 1.0750 0.02%
2026-04-13 华安安悦债券A 1.0748 0.03%
2026-04-10 华安安悦债券A 1.0745 0.01%
2026-04-09 华安安悦债券A 1.0744 -0.01%
2026-04-08 华安安悦债券A 1.0745 0.01%
2026-04-07 华安安悦债券A 1.0744 0.06%
2026-04-03 华安安悦债券A 1.0738 0.06%
2026-04-02 华安安悦债券A 1.0732 0.01%
2026-04-01 华安安悦债券A 1.0731 -0.01%
2026-03-31 华安安悦债券A 1.0732 0.02%
2026-03-30 华安安悦债券A 1.0730 0.05%
2026-03-27 华安安悦债券A 1.0725 0.02%
2026-03-26 华安安悦债券A 1.0723 0.03%
2026-03-25 华安安悦债券A 1.0720 0.04%
2026-03-24 华安安悦债券A 1.0716 0.01%
2026-03-23 华安安悦债券A 1.0715 0.00%
2026-03-20 华安安悦债券A 1.0715 0.00%
2026-03-19 华安安悦债券A 1.0715 0.03%
2026-03-18 华安安悦债券A 1.0712 0.03%
2026-03-17 华安安悦债券A 1.0709 0.01%
2026-03-16 华安安悦债券A 1.0708 -0.01%
2026-03-13 华安安悦债券A 1.0709 0.02%
2026-03-12 华安安悦债券A 1.0707 0.00%
2026-03-11 华安安悦债券A 1.0707 0.00%
2026-03-10 华安安悦债券A 1.0707 0.00%
2026-03-09 华安安悦债券A 1.0707 -0.04%
2026-03-06 华安安悦债券A 1.0711 0.01%
2026-03-05 华安安悦债券A 1.0710 0.02%
2026-03-04 华安安悦债券A 1.0708 0.02%
2026-03-03 华安安悦债券A 1.0706 0.01%
2026-03-02 华安安悦债券A 1.0705 0.04%
2026-02-27 华安安悦债券A 1.0701 0.01%
2026-02-26 华安安悦债券A 1.0700 -0.04%
2026-02-25 华安安悦债券A 1.0704 -0.03%
2026-02-24 华安安悦债券A 1.0707 0.04%
2026-02-13 华安安悦债券A 1.0703 0.02%
2026-02-12 华安安悦债券A 1.0701 0.02%
2026-02-11 华安安悦债券A 1.0699 0.02%
2026-02-10 华安安悦债券A 1.0697 0.02%
2026-02-09 华安安悦债券A 1.0695 0.02%
2026-02-06 华安安悦债券A 1.0693 0.04%
2026-02-05 华安安悦债券A 1.0689 0.01%
2026-02-04 华安安悦债券A 1.0688 0.00%
2026-02-03 华安安悦债券A 1.0688 -0.01%
2026-02-02 华安安悦债券A 1.0689 0.03%
2026-01-30 华安安悦债券A 1.0686 -0.01%
2026-01-29 华安安悦债券A 1.0687 0.01%
2026-01-28 华安安悦债券A 1.0686 0.00%
2026-01-27 华安安悦债券A 1.0686 -0.01%
2026-01-26 华安安悦债券A 1.0687 0.02%
2026-01-23 华安安悦债券A 1.0685 0.03%
2026-01-22 华安安悦债券A 1.0682 0.00%
2026-01-21 华安安悦债券A 1.0682 0.03%
2026-01-20 华安安悦债券A 1.0679 0.03%
2026-01-19 华安安悦债券A 1.0676 0.02%
2026-01-16 华安安悦债券A 1.0674 0.02%
2026-01-15 华安安悦债券A 1.0672 0.01%
2026-01-14 华安安悦债券A 1.0671 0.00%
2026-01-13 华安安悦债券A 1.0671 0.01%
2026-01-12 华安安悦债券A 1.0670 0.03%
2026-01-09 华安安悦债券A 1.0667 0.01%
2026-01-08 华安安悦债券A 1.0666 0.02%
2026-01-07 华安安悦债券A 1.0664 -0.02%
2026-01-06 华安安悦债券A 1.0666 -0.02%
2026-01-05 华安安悦债券A 1.0668 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
标签云