热搜: 指数基金 兴全合润混合(LOF) 新华优选分红混合 永赢高端装备智选混合发起C

华安安悦债券A基金净值查询(005531)

今年以来华安安悦债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华安安悦债券A005531净值及计算阶段收益
今年以来005531基金累计收益率1.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华安安悦债券A 1.0662 0.04%
2025-12-16 华安安悦债券A 1.0658 -0.01%
2025-12-15 华安安悦债券A 1.0659 -0.02%
2025-12-12 华安安悦债券A 1.0661 -0.02%
2025-12-11 华安安悦债券A 1.0663 0.03%
2025-12-10 华安安悦债券A 1.0660 0.02%
2025-12-09 华安安悦债券A 1.0658 0.03%
2025-12-08 华安安悦债券A 1.0655 0.00%
2025-12-05 华安安悦债券A 1.0655 0.01%
2025-12-04 华安安悦债券A 1.0654 -0.07%
2025-12-03 华安安悦债券A 1.0661 -0.03%
2025-12-02 华安安悦债券A 1.0664 -0.02%
2025-12-01 华安安悦债券A 1.0666 0.01%
2025-11-28 华安安悦债券A 1.0665 0.01%
2025-11-27 华安安悦债券A 1.0664 -0.02%
2025-11-26 华安安悦债券A 1.0666 -0.05%
2025-11-25 华安安悦债券A 1.0671 -0.03%
2025-11-24 华安安悦债券A 1.0674 0.01%
2025-11-21 华安安悦债券A 1.0673 -0.01%
2025-11-20 华安安悦债券A 1.0674 0.00%
2025-11-19 华安安悦债券A 1.0674 -0.01%
2025-11-18 华安安悦债券A 1.0675 0.01%
2025-11-17 华安安悦债券A 1.0674 0.03%
2025-11-14 华安安悦债券A 1.0671 0.00%
2025-11-13 华安安悦债券A 1.0671 -0.01%
2025-11-12 华安安悦债券A 1.0672 0.01%
2025-11-11 华安安悦债券A 1.0671 0.01%
2025-11-10 华安安悦债券A 1.0670 0.02%
2025-11-07 华安安悦债券A 1.0668 -0.01%
2025-11-06 华安安悦债券A 1.0669 -0.03%
2025-11-05 华安安悦债券A 1.0672 0.03%
2025-11-04 华安安悦债券A 1.0669 0.02%
2025-11-03 华安安悦债券A 1.0667 0.02%
2025-10-31 华安安悦债券A 1.0665 0.05%
2025-10-30 华安安悦债券A 1.0660 0.03%
2025-10-29 华安安悦债券A 1.0657 0.03%
2025-10-28 华安安悦债券A 1.0654 0.05%
2025-10-27 华安安悦债券A 1.0649 0.02%
2025-10-24 华安安悦债券A 1.0647 0.00%
2025-10-23 华安安悦债券A 1.0647 0.02%
2025-10-22 华安安悦债券A 1.0645 0.03%
2025-10-21 华安安悦债券A 1.0642 0.03%
2025-10-20 华安安悦债券A 1.0639 0.01%
2025-10-17 华安安悦债券A 1.0638 0.05%
2025-10-16 华安安悦债券A 1.0633 0.02%
2025-10-15 华安安悦债券A 1.0631 0.00%
2025-10-14 华安安悦债券A 1.0631 0.00%
2025-10-13 华安安悦债券A 1.0631 0.03%
2025-10-10 华安安悦债券A 1.0628 0.00%
2025-10-09 华安安悦债券A 1.0628 0.05%
2025-09-30 华安安悦债券A 1.0623 0.03%
2025-09-29 华安安悦债券A 1.0620 0.00%
2025-09-26 华安安悦债券A 1.0620 0.00%
2025-09-25 华安安悦债券A 1.0620 -0.04%
2025-09-24 华安安悦债券A 1.0624 -0.05%
2025-09-23 华安安悦债券A 1.0629 -0.05%
2025-09-22 华安安悦债券A 1.0634 -0.01%
2025-09-19 华安安悦债券A 1.0635 -0.01%
2025-09-18 华安安悦债券A 1.0636 0.01%
2025-09-17 华安安悦债券A 1.0635 0.01%
2025-09-16 华安安悦债券A 1.0634 0.00%
2025-09-15 华安安悦债券A 1.0634 0.04%
2025-09-12 华安安悦债券A 1.0630 0.00%
2025-09-11 华安安悦债券A 1.0630 -0.02%
2025-09-10 华安安悦债券A 1.0632 -0.07%
2025-09-09 华安安悦债券A 1.0639 -0.02%
2025-09-08 华安安悦债券A 1.0641 -0.03%
2025-09-05 华安安悦债券A 1.0644 -0.04%
2025-09-04 华安安悦债券A 1.0648 0.02%
2025-09-03 华安安悦债券A 1.0646 0.02%
2025-09-02 华安安悦债券A 1.0644 0.00%
2025-09-01 华安安悦债券A 1.0644 0.01%
2025-08-29 华安安悦债券A 1.0643 0.01%
2025-08-28 华安安悦债券A 1.0642 -0.02%
2025-08-27 华安安悦债券A 1.0644 0.00%
2025-08-26 华安安悦债券A 1.0644 0.04%
2025-08-25 华安安悦债券A 1.0640 0.02%
2025-08-22 华安安悦债券A 1.0638 0.00%
2025-08-21 华安安悦债券A 1.0638 0.01%
2025-08-20 华安安悦债券A 1.0637 -0.01%
2025-08-19 华安安悦债券A 1.0638 -0.02%
2025-08-18 华安安悦债券A 1.0640 -0.11%
2025-08-15 华安安悦债券A 1.0652 0.00%
2025-08-14 华安安悦债券A 1.0652 -0.04%
2025-08-13 华安安悦债券A 1.0656 -0.01%
2025-08-12 华安安悦债券A 1.0657 -0.04%
2025-08-11 华安安悦债券A 1.0661 -0.01%
2025-08-08 华安安悦债券A 1.0662 -0.01%
2025-08-07 华安安悦债券A 1.0663 0.03%
2025-08-06 华安安悦债券A 1.0660 0.01%
2025-08-05 华安安悦债券A 1.0659 0.00%
2025-08-04 华安安悦债券A 1.0659 0.04%
2025-08-01 华安安悦债券A 1.0655 0.00%
2025-07-31 华安安悦债券A 1.0655 0.06%
2025-07-30 华安安悦债券A 1.0649 0.00%
2025-07-29 华安安悦债券A 1.0649 -0.02%
2025-07-28 华安安悦债券A 1.0651 0.05%
2025-07-25 华安安悦债券A 1.0646 -0.02%
2025-07-24 华安安悦债券A 1.0648 -0.10%
2025-07-23 华安安悦债券A 1.0659 -0.07%
2025-07-22 华安安悦债券A 1.0666 -0.03%
2025-07-21 华安安悦债券A 1.0669 -0.02%
2025-07-18 华安安悦债券A 1.0671 0.01%
2025-07-17 华安安悦债券A 1.0670 0.02%
2025-07-16 华安安悦债券A 1.0668 0.02%
2025-07-15 华安安悦债券A 1.0666 0.04%
2025-07-14 华安安悦债券A 1.0662 -0.02%
2025-07-11 华安安悦债券A 1.0664 -0.01%
2025-07-10 华安安悦债券A 1.0665 -0.03%
2025-07-09 华安安悦债券A 1.0668 0.00%
2025-07-08 华安安悦债券A 1.0668 -0.01%
2025-07-07 华安安悦债券A 1.0669 0.05%
2025-07-04 华安安悦债券A 1.0664 0.05%
2025-07-03 华安安悦债券A 1.0659 0.03%
2025-07-02 华安安悦债券A 1.0656 0.06%
2025-07-01 华安安悦债券A 1.0650 0.03%
2025-06-30 华安安悦债券A 1.0647 0.00%
2025-06-27 华安安悦债券A 1.0647 0.02%
2025-06-26 华安安悦债券A 1.0645 -0.03%
2025-06-25 华安安悦债券A 1.0648 -0.01%
2025-06-24 华安安悦债券A 1.0649 0.01%
2025-06-23 华安安悦债券A 1.0648 0.02%
2025-06-20 华安安悦债券A 1.0646 0.03%
2025-06-19 华安安悦债券A 1.0643 0.03%
2025-06-18 华安安悦债券A 1.0640 0.03%
2025-06-17 华安安悦债券A 1.0637 0.02%
2025-06-16 华安安悦债券A 1.0635 0.03%
2025-06-13 华安安悦债券A 1.0632 0.01%
2025-06-12 华安安悦债券A 1.0631 0.02%
2025-06-11 华安安悦债券A 1.0629 0.01%
2025-06-10 华安安悦债券A 1.0628 0.02%
2025-06-09 华安安悦债券A 1.0626 0.05%
2025-06-06 华安安悦债券A 1.0621 0.02%
2025-06-05 华安安悦债券A 1.0619 0.02%
2025-06-04 华安安悦债券A 1.0617 0.00%
2025-06-03 华安安悦债券A 1.0617 0.02%
2025-05-30 华安安悦债券A 1.0615 0.03%
2025-05-29 华安安悦债券A 1.0612 -0.04%
2025-05-28 华安安悦债券A 1.0616 -0.01%
2025-05-27 华安安悦债券A 1.0617 0.00%
2025-05-26 华安安悦债券A 1.0617 0.01%
2025-05-23 华安安悦债券A 1.0616 0.01%
2025-05-22 华安安悦债券A 1.0615 0.02%
2025-05-21 华安安悦债券A 1.0613 0.02%
2025-05-20 华安安悦债券A 1.0611 0.02%
2025-05-19 华安安悦债券A 1.0609 0.04%
2025-05-16 华安安悦债券A 1.0605 -0.02%
2025-05-15 华安安悦债券A 1.0607 0.01%
2025-05-14 华安安悦债券A 1.0606 0.01%
2025-05-13 华安安悦债券A 1.0605 0.00%
2025-05-12 华安安悦债券A 1.0605 -0.01%
2025-05-09 华安安悦债券A 1.0606 0.04%
2025-05-08 华安安悦债券A 1.0602 0.04%
2025-05-07 华安安悦债券A 1.0598 0.01%
2025-05-06 华安安悦债券A 1.0597 0.03%
2025-04-30 华安安悦债券A 1.0594 0.04%
2025-04-29 华安安悦债券A 1.0590 0.02%
2025-04-28 华安安悦债券A 1.0588 0.01%
2025-04-25 华安安悦债券A 1.0587 0.00%
2025-04-24 华安安悦债券A 1.0587 0.00%
2025-04-23 华安安悦债券A 1.0587 -0.03%
2025-04-22 华安安悦债券A 1.0590 0.00%
2025-04-21 华安安悦债券A 1.0590 0.00%
2025-04-18 华安安悦债券A 1.0590 0.00%
2025-04-17 华安安悦债券A 1.0590 -0.02%
2025-04-16 华安安悦债券A 1.0592 0.00%
2025-04-15 华安安悦债券A 1.0592 0.00%
2025-04-14 华安安悦债券A 1.0592 -0.01%
2025-04-11 华安安悦债券A 1.0593 -0.01%
2025-04-10 华安安悦债券A 1.0594 0.00%
2025-04-09 华安安悦债券A 1.0594 -0.01%
2025-04-08 华安安悦债券A 1.0595 -0.01%
2025-04-07 华安安悦债券A 1.0596 0.19%
2025-04-03 华安安悦债券A 1.0576 0.14%
2025-04-02 华安安悦债券A 1.0561 0.03%
2025-04-01 华安安悦债券A 1.0558 0.02%
2025-03-31 华安安悦债券A 1.0556 0.02%
2025-03-28 华安安悦债券A 1.0554 0.02%
2025-03-27 华安安悦债券A 1.0552 0.04%
2025-03-26 华安安悦债券A 1.0548 0.04%
2025-03-25 华安安悦债券A 1.0544 0.09%
2025-03-24 华安安悦债券A 1.0535 0.04%
2025-03-21 华安安悦债券A 1.0531 0.04%
2025-03-20 华安安悦债券A 1.0527 0.07%
2025-03-19 华安安悦债券A 1.0520 0.01%
2025-03-18 华安安悦债券A 1.0519 0.02%
2025-03-17 华安安悦债券A 1.0517 -0.07%
2025-03-14 华安安悦债券A 1.0524 0.02%
2025-03-13 华安安悦债券A 1.0522 0.03%
2025-03-12 华安安悦债券A 1.0519 -0.01%
2025-03-11 华安安悦债券A 1.0520 -0.09%
2025-03-10 华安安悦债券A 1.0529 0.00%
2025-03-07 华安安悦债券A 1.0529 -0.08%
2025-03-06 华安安悦债券A 1.0537 -0.02%
2025-03-05 华安安悦债券A 1.0539 0.00%
2025-03-04 华安安悦债券A 1.0539 0.00%
2025-03-03 华安安悦债券A 1.0539 0.00%
2025-02-28 华安安悦债券A 1.0539 -0.02%
2025-02-27 华安安悦债券A 1.0541 -0.03%
2025-02-26 华安安悦债券A 1.0544 0.00%
2025-02-25 华安安悦债券A 1.0544 -0.03%
2025-02-24 华安安悦债券A 1.0547 -0.07%
2025-02-21 华安安悦债券A 1.0554 -0.06%
2025-02-20 华安安悦债券A 1.0560 -0.05%
2025-02-19 华安安悦债券A 1.0565 0.00%
2025-02-18 华安安悦债券A 1.0565 -0.05%
2025-02-17 华安安悦债券A 1.0570 -0.05%
2025-02-14 华安安悦债券A 1.0575 -0.01%
2025-02-13 华安安悦债券A 1.0576 0.01%
2025-02-12 华安安悦债券A 1.0575 0.01%
2025-02-11 华安安悦债券A 1.0574 0.00%
2025-02-10 华安安悦债券A 1.0574 0.01%
2025-02-07 华安安悦债券A 1.0573 0.02%
2025-02-06 华安安悦债券A 1.0571 0.05%
2025-02-05 华安安悦债券A 1.0566 0.08%
2025-01-27 华安安悦债券A 1.0558 0.06%
2025-01-24 华安安悦债券A 1.0552 0.00%
2025-01-23 华安安悦债券A 1.0552 -0.02%
2025-01-22 华安安悦债券A 1.0554 0.02%
2025-01-21 华安安悦债券A 1.0552 0.00%
2025-01-20 华安安悦债券A 1.0552 -0.01%
2025-01-17 华安安悦债券A 1.0553 -0.01%
2025-01-16 华安安悦债券A 1.0554 -0.01%
2025-01-15 华安安悦债券A 1.0555 0.03%
2025-01-14 华安安悦债券A 1.0552 0.00%
2025-01-13 华安安悦债券A 1.0552 -0.02%
2025-01-10 华安安悦债券A 1.0554 0.00%
2025-01-09 华安安悦债券A 1.0554 -0.02%
2025-01-08 华安安悦债券A 1.0556 0.00%
2025-01-07 华安安悦债券A 1.0556 -0.01%
2025-01-06 华安安悦债券A 1.0557 0.05%
2025-01-03 华安安悦债券A 1.0552 0.09%
2025-01-02 华安安悦债券A 1.0542 0.13%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5411 0.66%
华安国企改革主题灵活配置混合A 2.8860 0.31%
华安聚弘精选混合C 0.7029 0.29%
华安聚弘精选混合A 0.7213 0.28%
华安事件驱动量化策略混合A 2.4140 0.25%
华安上证50ETF联接A 1.5907 0.21%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.4319 0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
标签云