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泰康颐年混合A基金净值查询(005523)

近一季泰康颐年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康颐年混合A005523净值及计算阶段收益
近一季005523基金累计收益率-0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 泰康颐年混合A 1.3773 -0.10%
2025-12-12 泰康颐年混合A 1.3787 0.07%
2025-12-11 泰康颐年混合A 1.3778 0.01%
2025-12-10 泰康颐年混合A 1.3777 0.03%
2025-12-09 泰康颐年混合A 1.3773 -0.07%
2025-12-08 泰康颐年混合A 1.3782 -0.06%
2025-12-05 泰康颐年混合A 1.3790 0.07%
2025-12-04 泰康颐年混合A 1.3780 -0.13%
2025-12-03 泰康颐年混合A 1.3798 -0.06%
2025-12-02 泰康颐年混合A 1.3806 -0.06%
2025-12-01 泰康颐年混合A 1.3814 0.01%
2025-11-28 泰康颐年混合A 1.3812 0.12%
2025-11-27 泰康颐年混合A 1.3796 -0.08%
2025-11-26 泰康颐年混合A 1.3807 -0.14%
2025-11-25 泰康颐年混合A 1.3826 -0.01%
2025-11-24 泰康颐年混合A 1.3828 0.04%
2025-11-21 泰康颐年混合A 1.3823 -0.14%
2025-11-20 泰康颐年混合A 1.3843 -0.04%
2025-11-19 泰康颐年混合A 1.3849 0.02%
2025-11-18 泰康颐年混合A 1.3846 -0.11%
2025-11-17 泰康颐年混合A 1.3861 -0.04%
2025-11-14 泰康颐年混合A 1.3867 -0.12%
2025-11-13 泰康颐年混合A 1.3883 0.05%
2025-11-12 泰康颐年混合A 1.3876 0.01%
2025-11-11 泰康颐年混合A 1.3874 0.01%
2025-11-10 泰康颐年混合A 1.3873 0.14%
2025-11-07 泰康颐年混合A 1.3853 -0.06%
2025-11-06 泰康颐年混合A 1.3861 0.06%
2025-11-05 泰康颐年混合A 1.3853 0.08%
2025-11-04 泰康颐年混合A 1.3842 -0.02%
2025-11-03 泰康颐年混合A 1.3845 0.00%
2025-10-31 泰康颐年混合A 1.3845 0.01%
2025-10-30 泰康颐年混合A 1.3844 0.01%
2025-10-29 泰康颐年混合A 1.3842 0.08%
2025-10-28 泰康颐年混合A 1.3831 0.00%
2025-10-27 泰康颐年混合A 1.3831 0.20%
2025-10-24 泰康颐年混合A 1.3803 0.04%
2025-10-23 泰康颐年混合A 1.3798 0.16%
2025-10-22 泰康颐年混合A 1.3776 -0.05%
2025-10-21 泰康颐年混合A 1.3783 0.10%
2025-10-20 泰康颐年混合A 1.3769 0.15%
2025-10-17 泰康颐年混合A 1.3749 -0.13%
2025-10-16 泰康颐年混合A 1.3767 -0.01%
2025-10-15 泰康颐年混合A 1.3768 0.06%
2025-10-14 泰康颐年混合A 1.3760 -0.15%
2025-10-13 泰康颐年混合A 1.3780 -0.07%
2025-10-10 泰康颐年混合A 1.3790 -0.19%
2025-10-09 泰康颐年混合A 1.3816 0.14%
2025-09-30 泰康颐年混合A 1.3796 0.10%
2025-09-29 泰康颐年混合A 1.3782 0.16%
2025-09-26 泰康颐年混合A 1.3760 -0.04%
2025-09-25 泰康颐年混合A 1.3765 -0.01%
2025-09-24 泰康颐年混合A 1.3766 0.13%
2025-09-23 泰康颐年混合A 1.3748 -0.08%
2025-09-22 泰康颐年混合A 1.3759 -0.09%
2025-09-19 泰康颐年混合A 1.3771 -0.12%
2025-09-18 泰康颐年混合A 1.3787 -0.27%
2025-09-17 泰康颐年混合A 1.3825 0.22%
2025-09-16 泰康颐年混合A 1.3794 0.02%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康新回报A 1.6179 0.37%
泰康新回报C 1.5811 0.36%
泰康浩泽混合A 1.0700 0.07%
泰康浩泽混合C 1.0506 0.07%
泰康景泰回报混合A 1.7713 0.06%
泰康景泰回报混合C 1.7357 0.06%
泰康宏泰回报混合A 1.6947 0.01%
泰康安泽中短债A 1.1237 0.01%
泰康安泽中短债C 1.1132 0.01%
泰康安惠纯债债券A 1.2161 -0.01%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8663 1.48%
嘉合锦元回报混合C 0.8419 1.46%
招商睿逸混合 1.9650 0.46%
广发均衡增长混合C 1.1074 0.32%
长江添利混合A 1.2595 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A 0.9982 0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C 0.9907 0.25%
嘉合磐石A 0.8747 0.24%
嘉合磐石C 0.8343 0.24%
长江添利混合C 1.2327 0.24%
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