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中金衡优灵活配置混合A(中金衡优A)基金净值查询(005489)

近一季中金衡优灵活配置混合A|中金衡优A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合A005489净值及计算阶段收益
近一季005489基金累计收益率-23.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中金衡优灵活配置混合A 0.9541 1.38%
2026-09-14 中金衡优灵活配置混合A 0.9411 -2.08%
2026-09-11 中金衡优灵活配置混合A 0.9607 -0.80%
2026-09-10 中金衡优灵活配置混合A 0.9684 -0.44%
2026-09-09 中金衡优灵活配置混合A 0.9727 0.22%
2026-09-08 中金衡优灵活配置混合A 0.9706 -0.63%
2026-09-07 中金衡优灵活配置混合A 0.9768 3.89%
2026-09-04 中金衡优灵活配置混合A 0.9402 -3.42%
2026-09-03 中金衡优灵活配置混合A 0.9724 -0.66%
2026-09-02 中金衡优灵活配置混合A 0.9789 -1.90%
2026-09-01 中金衡优灵活配置混合A 0.9975 -3.59%
2026-08-31 中金衡优灵活配置混合A 1.0333 1.71%
2026-08-28 中金衡优灵活配置混合A 1.0159 -1.93%
2026-08-27 中金衡优灵活配置混合A 1.0355 3.31%
2026-08-26 中金衡优灵活配置混合A 1.0023 1.82%
2026-08-25 中金衡优灵活配置混合A 0.9844 -1.21%
2026-08-24 中金衡优灵活配置混合A 0.9963 -2.64%
2026-08-21 中金衡优灵活配置混合A 1.0233 0.08%
2026-08-20 中金衡优灵活配置混合A 1.0225 0.08%
2026-08-19 中金衡优灵活配置混合A 1.0217 -9.06%
2026-08-18 中金衡优灵活配置混合A 1.1143 0.13%
2026-08-17 中金衡优灵活配置混合A 1.1129 4.27%
2026-08-14 中金衡优灵活配置混合A 1.0673 0.87%
2026-08-13 中金衡优灵活配置混合A 1.0581 -0.78%
2026-08-12 中金衡优灵活配置混合A 1.0664 1.72%
2026-08-11 中金衡优灵活配置混合A 1.0484 -0.70%
2026-08-10 中金衡优灵活配置混合A 1.0558 -1.04%
2026-08-07 中金衡优灵活配置混合A 1.0668 2.85%
2026-08-06 中金衡优灵活配置混合A 1.0372 1.19%
2026-08-05 中金衡优灵活配置混合A 1.0250 3.89%
2026-08-04 中金衡优灵活配置混合A 0.9866 6.74%
2026-08-03 中金衡优灵活配置混合A 0.9243 -5.67%
2026-07-31 中金衡优灵活配置混合A 0.9767 3.46%
2026-07-30 中金衡优灵活配置混合A 0.9440 -8.35%
2026-07-29 中金衡优灵活配置混合A 1.0228 -0.97%
2026-07-28 中金衡优灵活配置混合A 1.0328 -9.23%
2026-07-27 中金衡优灵活配置混合A 1.1281 2.09%
2026-07-24 中金衡优灵活配置混合A 1.1050 -0.51%
2026-07-23 中金衡优灵活配置混合A 1.1107 -4.06%
2026-07-22 中金衡优灵活配置混合A 1.1558 -2.77%
2026-07-21 中金衡优灵活配置混合A 1.1878 12.61%
2026-07-20 中金衡优灵活配置混合A 1.0548 -3.53%
2026-07-17 中金衡优灵活配置混合A 1.0920 -8.47%
2026-07-16 中金衡优灵活配置混合A 1.1845 -4.27%
2026-07-15 中金衡优灵活配置混合A 1.2351 -4.11%
2026-07-14 中金衡优灵活配置混合A 1.2859 1.76%
2026-07-13 中金衡优灵活配置混合A 1.2637 -3.16%
2026-07-10 中金衡优灵活配置混合A 1.3050 -6.20%
2026-07-09 中金衡优灵活配置混合A 1.3859 7.71%
2026-07-08 中金衡优灵活配置混合A 1.2867 -0.39%
2026-07-07 中金衡优灵活配置混合A 1.2918 0.70%
2026-07-06 中金衡优灵活配置混合A 1.2828 -2.32%
2026-07-03 中金衡优灵活配置混合A 1.3125 -0.83%
2026-07-02 中金衡优灵活配置混合A 1.3235 -8.08%
2026-07-01 中金衡优灵活配置混合A 1.4304 -2.50%
2026-06-30 中金衡优灵活配置混合A 1.4661 4.50%
2026-06-29 中金衡优灵活配置混合A 1.4029 1.13%
2026-06-26 中金衡优灵活配置混合A 1.3872 -3.16%
2026-06-25 中金衡优灵活配置混合A 1.4325 3.06%
2026-06-24 中金衡优灵活配置混合A 1.3900 1.98%
2026-06-23 中金衡优灵活配置混合A 1.3630 -4.26%
2026-06-22 中金衡优灵活配置混合A 1.4211 1.69%
2026-06-18 中金衡优灵活配置混合A 1.3975 2.48%
2026-06-17 中金衡优灵活配置混合A 1.3637 2.11%
2026-06-16 中金衡优灵活配置混合A 1.3355 1.57%
中金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中金科创优选混合发起C 1.0534 4.13%
中金科创优选混合发起A 1.0554 4.12%
中金衡优A 0.9921 3.98%
中金衡优C 0.9540 3.98%
科创中金 1.5689 3.59%
中金消费升级股票A 0.7614 1.85%
中金中证1000指数增强发起A 1.4121 1.80%
中金中证1000指数增强发起C 1.3923 1.80%
中金中证1000指数增强发起B 1.4123 1.79%
中金阿尔法优选混合A 1.0976 1.73%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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