近一月中金衡优灵活配置混合A|中金衡优A基金净值查询
查询指定日期范围中金衡优灵活配置混合A005489净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9541 |
1.38% |
| 2026-09-14 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9411 |
-2.08% |
| 2026-09-11 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9607 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9684 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9727 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9706 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9768 |
3.89% |
| 2026-09-04 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9402 |
-3.42% |
| 2026-09-03 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9724 |
-0.66% |
| 2026-09-02 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9789 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9975 |
-3.59% |
| 2026-08-31 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0333 |
1.71% |
| 2026-08-28 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0159 |
-1.93% |
| 2026-08-27 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0355 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0023 |
1.82% |
| 2026-08-25 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9844 |
-1.21% |
| 2026-08-24 |
中金衡优灵活配置混合A |
0.9963 |
-2.64% |
| 2026-08-21 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0233 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0225 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.0217 |
-9.06% |
| 2026-08-18 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1143 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
中金衡优灵活配置混合A |
1.1129 |
4.27% |
