近半年泰康均衡优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康均衡优选混合C005475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7602 |
-0.64% |
| 2026-09-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7716 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.7554 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.7641 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.7794 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8007 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8036 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8051 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.7891 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7915 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.7901 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.8145 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.8275 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.8231 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8260 |
1.13% |
| 2026-08-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.8056 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.7888 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7835 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8188 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.8154 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.8068 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8600 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.8606 |
1.77% |
| 2026-08-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.8297 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.8455 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.8258 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8394 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.8280 |
-0.69% |
| 2026-08-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.8407 |
1.22% |
| 2026-08-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.8185 |
1.55% |
| 2026-08-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7908 |
-1.02% |
| 2026-07-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.8093 |
1.50% |
| 2026-07-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7825 |
-2.04% |
| 2026-07-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.8196 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.7989 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8507 |
1.89% |
| 2026-07-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.8164 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.8156 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8320 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.7624 |
1.12% |
| 2026-07-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.7429 |
-2.92% |
| 2026-07-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.7954 |
-1.11% |
| 2026-07-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.8155 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8179 |
1.82% |
| 2026-07-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7854 |
-2.34% |
| 2026-07-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.8282 |
-2.20% |
| 2026-07-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8694 |
1.61% |
| 2026-07-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8398 |
-0.78% |
| 2026-07-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.8542 |
-0.92% |
| 2026-07-06 |
泰康均衡优选混合C |
1.8714 |
-0.23% |
| 2026-07-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.8758 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.8767 |
-2.01% |
| 2026-07-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.9152 |
-0.97% |
| 2026-06-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.9339 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.9009 |
1.02% |
| 2026-06-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.8817 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.9312 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.9120 |
1.49% |
| 2026-06-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.8840 |
-2.27% |
| 2026-06-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.9277 |
1.66% |
| 2026-06-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8962 |
0.48% |
| 2026-06-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.8871 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.8713 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.8706 |
2.46% |
| 2026-06-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.8257 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.8182 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.8231 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.8406 |
2.02% |
| 2026-06-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8042 |
-2.45% |
| 2026-06-05 |
泰康均衡优选混合C |
1.8496 |
-1.94% |
| 2026-06-04 |
泰康均衡优选混合C |
1.8861 |
-0.30% |
| 2026-06-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.8917 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.8864 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.8569 |
-0.58% |
| 2026-05-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.8678 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.8781 |
0.52% |
| 2026-05-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8684 |
-0.94% |
| 2026-05-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.8862 |
0.61% |
| 2026-05-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.8748 |
0.75% |
| 2026-05-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.8608 |
1.88% |
| 2026-05-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8264 |
-1.84% |
| 2026-05-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.8607 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.8550 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8540 |
-0.23% |
| 2026-05-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.8582 |
-0.08% |
| 2026-05-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8597 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.8946 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
泰康均衡优选混合C |
1.8850 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
泰康均衡优选混合C |
1.8925 |
1.00% |
| 2026-05-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.8738 |
-1.33% |
| 2026-04-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.8537 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
泰康均衡优选混合C |
1.8503 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
泰康均衡优选混合C |
1.8318 |
-0.38% |
| 2026-04-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.8388 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.8381 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.8284 |
-0.74% |
| 2026-04-22 |
泰康均衡优选混合C |
1.8421 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
泰康均衡优选混合C |
1.8339 |
0.49% |
| 2026-04-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.8249 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
泰康均衡优选混合C |
1.8217 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
泰康均衡优选混合C |
1.8226 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
泰康均衡优选混合C |
1.8006 |
-0.56% |
| 2026-04-14 |
泰康均衡优选混合C |
1.8108 |
1.62% |
| 2026-04-13 |
泰康均衡优选混合C |
1.7820 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
泰康均衡优选混合C |
1.7894 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
泰康均衡优选混合C |
1.7643 |
-0.60% |
| 2026-04-08 |
泰康均衡优选混合C |
1.7749 |
2.69% |
| 2026-04-07 |
泰康均衡优选混合C |
1.7284 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
泰康均衡优选混合C |
1.7130 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
泰康均衡优选混合C |
1.7266 |
-1.94% |
| 2026-04-01 |
泰康均衡优选混合C |
1.7607 |
0.79% |
| 2026-03-31 |
泰康均衡优选混合C |
1.7469 |
-1.70% |
| 2026-03-30 |
泰康均衡优选混合C |
1.7772 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
泰康均衡优选混合C |
1.7768 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
泰康均衡优选混合C |
1.7660 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
泰康均衡优选混合C |
1.7866 |
1.02% |
| 2026-03-24 |
泰康均衡优选混合C |
1.7686 |
0.72% |
| 2026-03-23 |
泰康均衡优选混合C |
1.7559 |
-2.02% |
| 2026-03-20 |
泰康均衡优选混合C |
1.7921 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
泰康均衡优选混合C |
1.7910 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
泰康均衡优选混合C |
1.8372 |
1.27% |
