近半年富国价值驱动灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值驱动灵活配置混合A005472净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4205 |
-1.27% |
| 2025-12-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4516 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3755 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4065 |
-1.13% |
| 2025-12-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4339 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4102 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4357 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4335 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4204 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3630 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3533 |
0.68% |
| 2025-12-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3374 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3464 |
1.06% |
| 2025-12-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3218 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2899 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2732 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2715 |
2.87% |
| 2025-11-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2081 |
1.51% |
| 2025-11-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1752 |
-0.79% |
| 2025-11-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1926 |
-4.28% |
| 2025-11-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2906 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2925 |
0.37% |
| 2025-11-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2840 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2947 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2848 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3559 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3438 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3378 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3781 |
-1.84% |
| 2025-11-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4226 |
-2.33% |
| 2025-11-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4804 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4105 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4116 |
-0.94% |
| 2025-11-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4344 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4363 |
-4.24% |
| 2025-10-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5441 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5927 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5590 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5706 |
3.14% |
| 2025-10-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4923 |
4.21% |
| 2025-10-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3916 |
-1.83% |
| 2025-10-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4361 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4568 |
3.17% |
| 2025-10-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3812 |
1.69% |
| 2025-10-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3417 |
-3.43% |
| 2025-10-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4249 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4363 |
2.80% |
| 2025-10-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3699 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4924 |
-0.77% |
| 2025-10-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5117 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5677 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5724 |
-0.78% |
| 2025-09-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5927 |
2.41% |
| 2025-09-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5318 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6066 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5908 |
-0.17% |
| 2025-09-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5951 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.6017 |
2.30% |
| 2025-09-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5431 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5418 |
1.07% |
| 2025-09-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5148 |
0.52% |
| 2025-09-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5017 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4933 |
-0.98% |
| 2025-09-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5180 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5161 |
3.46% |
| 2025-09-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4319 |
1.43% |
| 2025-09-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3976 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4159 |
-0.80% |
| 2025-09-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4353 |
4.23% |
| 2025-09-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3365 |
-4.01% |
| 2025-09-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4341 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4268 |
-3.22% |
| 2025-09-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5076 |
0.61% |
| 2025-08-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4924 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4633 |
1.92% |
| 2025-08-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4169 |
-3.27% |
| 2025-08-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4987 |
-1.80% |
| 2025-08-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5444 |
2.07% |
| 2025-08-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4928 |
0.48% |
| 2025-08-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4809 |
-1.10% |
| 2025-08-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5086 |
-1.91% |
| 2025-08-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5574 |
0.66% |
| 2025-08-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5407 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.5191 |
4.36% |
| 2025-08-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4139 |
0.62% |
| 2025-08-13 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3991 |
2.05% |
| 2025-08-12 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3509 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3587 |
0.53% |
| 2025-08-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3463 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3423 |
-1.64% |
| 2025-08-06 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3814 |
0.48% |
| 2025-08-05 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3701 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3584 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3496 |
-1.67% |
| 2025-07-31 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3895 |
-0.49% |
| 2025-07-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4013 |
-0.92% |
| 2025-07-29 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.4235 |
1.77% |
| 2025-07-28 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3814 |
2.18% |
| 2025-07-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3306 |
-0.60% |
| 2025-07-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3446 |
1.31% |
| 2025-07-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3143 |
-0.21% |
| 2025-07-22 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3192 |
-0.37% |
| 2025-07-21 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3279 |
0.88% |
| 2025-07-18 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.3077 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2867 |
1.91% |
| 2025-07-16 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2439 |
0.22% |
| 2025-07-15 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2390 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2307 |
1.36% |
| 2025-07-11 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2007 |
0.68% |
| 2025-07-10 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1858 |
-0.11% |
| 2025-07-09 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1883 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1987 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1954 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.2073 |
0.47% |
| 2025-07-03 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1969 |
1.28% |
| 2025-07-02 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1692 |
-0.43% |
| 2025-07-01 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1785 |
1.31% |
| 2025-06-30 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1503 |
1.15% |
| 2025-06-27 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1258 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1264 |
-1.07% |
| 2025-06-25 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1495 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1394 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.1053 |
1.48% |
| 2025-06-20 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.0746 |
0.51% |
| 2025-06-19 |
富国价值驱动灵活配置混合A |
2.0641 |
-1.64% |
