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国投瑞银顺银定开债(国投瑞银顺银债券)基金净值查询(005435)

近一周国投瑞银顺银定开债|国投瑞银顺银债券基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银顺银定开债005435净值及计算阶段收益
近一周005435基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银顺银定开债 1.0543 0.00%
2025-12-16 国投瑞银顺银定开债 1.0543 0.00%
2025-12-15 国投瑞银顺银定开债 1.0543 0.00%
2025-12-12 国投瑞银顺银定开债 1.0543 0.01%
2025-12-11 国投瑞银顺银定开债 1.0542 0.01%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.47%
国投进宝 3.0457 6.43%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.39%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.39%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.35%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.35%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.44%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.24%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 4.93%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 4.92%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
兴全稳泰债券A 1.2008 0.09%
兴全稳泰债券C 1.1875 0.09%
兴全恒裕债券A 1.1686 0.08%
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