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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-01-07 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-01-06 | -0.01% | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0.03% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-30 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-26 | 0.01% | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.01% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.4706 | 3.0535% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.4676 | 3.0535% |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.1021 | 2.3732% |
| 国投瑞银新能源混合A | 2.4748 | 1.9679% |
| 国投瑞银新能源混合C | 2.4148 | 1.9679% |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.4482 | 1.8466% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0586 | 1.8418% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0395 | 1.8418% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 3.1373 | 1.7674% |
| 国投瑞银医疗保健混合A | 1.0557 | 1.5059% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1383 | 0.1718% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0943 | 0.1718% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0489 | 0.1256% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0496 | 0.0884% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0067 | 0.0010% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0056 | 0.0010% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0007% |
| 银河泰利纯债A | 1.0644 | 0.0007% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 1.2680 | -0.0020% |
| 鹏华永诚一年定开债券 | 1.0501 | -0.0024% |
