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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中金华证清洁能源指数发起A | 0.5211 | 2.38% |
| 中金华证清洁能源指数发起C | 0.5191 | 2.37% |
| 中金金泽A | 1.5164 | 1.83% |
| 中金金泽C | 1.4777 | 1.83% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.9073 | 1.65% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.9031 | 1.64% |
| 中金中证500ESG指数增强A | 0.9293 | 1.56% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 0.9236 | 1.56% |
| 中金中证500A | 1.5877 | 1.51% |
| 中金中证沪港深优选消费50指数A | 1.0771 | 1.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
