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富国绿色纯债一年定开债券A(富国绿色纯债一年定开债券)基金净值查询(005383)

近一年富国绿色纯债一年定开债券A|富国绿色纯债一年定开债券基金净值查询
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查询指定日期范围富国绿色纯债一年定开债券A005383净值及计算阶段收益
近一年005383基金累计收益率3.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2857 0.00%
2026-09-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2857 0.02%
2026-09-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2855 -0.01%
2026-09-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2856 0.00%
2026-09-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2856 0.00%
2026-09-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2856 0.01%
2026-09-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2855 0.02%
2026-09-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2853 0.02%
2026-09-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2851 0.02%
2026-09-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2849 0.01%
2026-09-01 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2848 0.02%
2026-08-31 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2846 0.00%
2026-08-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2846 -0.01%
2026-08-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2847 -0.01%
2026-08-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2848 0.01%
2026-08-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2847 0.02%
2026-08-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2845 0.02%
2026-08-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2843 0.00%
2026-08-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2843 -0.01%
2026-08-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2844 0.00%
2026-08-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2844 0.04%
2026-08-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2839 0.03%
2026-08-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2835 0.00%
2026-08-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2835 0.02%
2026-08-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2832 0.01%
2026-08-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2831 0.01%
2026-08-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2830 0.02%
2026-08-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2828 0.02%
2026-08-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2826 0.02%
2026-08-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2824 0.01%
2026-08-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2823 0.01%
2026-08-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2822 0.01%
2026-07-31 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2821 0.02%
2026-07-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2819 0.02%
2026-07-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2816 -0.01%
2026-07-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2817 -0.01%
2026-07-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2818 -0.01%
2026-07-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2819 0.02%
2026-07-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2817 0.02%
2026-07-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2815 0.03%
2026-07-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2811 0.01%
2026-07-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2810 0.00%
2026-07-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2810 0.02%
2026-07-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2808 0.00%
2026-07-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2808 0.01%
2026-07-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2807 0.01%
2026-07-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2806 0.00%
2026-07-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2806 0.02%
2026-07-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2804 0.01%
2026-07-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2803 0.01%
2026-07-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2802 0.01%
2026-07-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2801 0.03%
2026-07-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2797 -0.01%
2026-07-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2798 0.01%
2026-07-01 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2797 -0.02%
2026-06-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2800 -0.02%
2026-06-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2802 0.04%
2026-06-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2797 0.02%
2026-06-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2795 0.04%
2026-06-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2790 0.00%
2026-06-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2790 -0.02%
2026-06-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2793 0.02%
2026-06-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2790 0.03%
2026-06-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2786 0.03%
2026-06-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2782 0.03%
2026-06-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2778 0.01%
2026-06-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2777 -0.01%
2026-06-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2778 -0.06%
2026-06-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2786 -0.05%
2026-06-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2792 -0.02%
2026-06-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2795 -0.01%
2026-06-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2796 -0.01%
2026-06-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2797 0.04%
2026-06-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2792 0.01%
2026-06-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2791 0.02%
2026-06-01 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2789 0.06%
2026-05-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2781 0.04%
2026-05-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2776 0.04%
2026-05-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2771 0.04%
2026-05-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2766 0.03%
2026-05-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2762 0.04%
2026-05-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2757 0.00%
2026-05-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2757 0.02%
2026-05-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2755 0.01%
2026-05-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2754 0.05%
2026-05-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2748 0.02%
2026-05-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2745 0.01%
2026-05-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2744 0.02%
2026-05-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2742 0.03%
2026-05-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2738 0.02%
2026-05-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2735 0.02%
2026-05-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2732 0.02%
2026-04-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2733 0.00%
2026-04-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2733 0.02%
2026-04-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2730 0.03%
2026-04-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2726 0.00%
2026-04-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2726 -0.02%
2026-04-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2728 0.01%
2026-04-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2727 0.02%
2026-04-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2724 0.03%
2026-04-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2720 0.02%
2026-04-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2718 0.06%
2026-04-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2711 0.02%
2026-04-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2709 0.02%
2026-04-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2706 0.00%
2026-04-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2706 0.06%
2026-04-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2699 0.03%
2026-04-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2695 0.02%
2026-04-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2692 0.03%
2026-04-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2688 0.06%
2026-04-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2681 0.03%
2026-04-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2677 0.02%
2026-04-01 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2675 0.02%
2026-03-31 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2673 0.02%
2026-03-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2670 0.06%
2026-03-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2663 0.02%
2026-03-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2660 0.03%
2026-03-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2656 0.02%
2026-03-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2653 0.01%
2026-03-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2652 0.02%
2026-03-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2649 0.02%
2026-03-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2647 0.03%
2026-03-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2643 0.03%
2026-03-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2639 0.01%
2026-03-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2638 -0.01%
2026-03-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2639 0.02%
2026-03-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2637 -0.01%
2026-03-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2638 -0.01%
2026-03-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2639 0.01%
2026-03-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2638 -0.03%
2026-03-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2642 0.02%
2026-03-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2639 0.02%
2026-03-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2636 0.06%
2026-03-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2629 0.05%
2026-03-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2623 0.05%
2026-02-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2617 0.00%
2026-02-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2617 -0.02%
2026-02-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2620 -0.02%
2026-02-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2622 0.06%
2026-02-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2614 0.03%
2026-02-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2610 0.04%
2026-02-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2605 0.05%
2026-02-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2599 0.03%
2026-02-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2595 0.06%
2026-02-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2588 0.04%
2026-02-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2583 0.02%
2026-02-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2581 0.01%
2026-02-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2580 0.00%
2026-02-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2580 0.02%
2026-01-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2577 0.00%
2026-01-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2577 0.02%
2026-01-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2575 0.01%
2026-01-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2574 0.00%
2026-01-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2574 0.03%
2026-01-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2570 0.03%
2026-01-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2566 0.03%
2026-01-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2562 0.06%
2026-01-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2554 0.04%
2026-01-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2549 0.03%
2026-01-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2545 0.02%
2026-01-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2542 0.03%
2026-01-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2538 0.01%
2026-01-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2537 0.02%
2026-01-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2534 0.03%
2026-01-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2530 0.01%
2026-01-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2529 0.00%
2026-01-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2529 -0.01%
2026-01-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2530 -0.02%
2026-01-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2533 0.04%
2025-12-31 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2528 0.01%
2025-12-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2527 -0.01%
2025-12-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2528 -0.03%
2025-12-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2532 0.02%
2025-12-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2530 0.01%
2025-12-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2529 0.02%
2025-12-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2526 0.02%
2025-12-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2524 0.02%
2025-12-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2522 0.05%
2025-12-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2516 0.04%
2025-12-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2511 0.02%
2025-12-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2508 -0.02%
2025-12-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2510 -0.04%
2025-12-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2515 0.02%
2025-12-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2513 0.04%
2025-12-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2508 0.02%
2025-12-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2505 0.01%
2025-12-08 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2504 -0.02%
2025-12-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2506 -0.04%
2025-12-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2511 -0.07%
2025-12-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2520 -0.01%
2025-12-02 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2521 -0.01%
2025-12-01 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2522 0.01%
2025-11-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2521 0.00%
2025-11-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2521 -0.06%
2025-11-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2528 -0.06%
2025-11-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2535 0.00%
2025-11-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2535 0.01%
2025-11-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2534 -0.01%
2025-11-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2535 0.00%
2025-11-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2535 0.02%
2025-11-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2533 0.01%
2025-11-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2532 0.02%
2025-11-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2530 0.02%
2025-11-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2527 0.00%
2025-11-12 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2527 0.02%
2025-11-11 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2525 0.02%
2025-11-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2522 -0.01%
2025-11-07 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2523 -0.02%
2025-11-06 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2526 -0.03%
2025-11-05 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2530 0.05%
2025-11-04 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2524 0.03%
2025-11-03 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2520 0.06%
2025-10-31 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2512 0.06%
2025-10-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2504 0.07%
2025-10-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2495 0.05%
2025-10-28 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2489 0.10%
2025-10-27 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2477 0.05%
2025-10-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2471 0.02%
2025-10-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2469 0.05%
2025-10-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2463 0.02%
2025-10-21 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2460 0.02%
2025-10-20 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2458 0.02%
2025-10-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2456 0.05%
2025-10-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2450 0.02%
2025-10-15 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2447 -0.02%
2025-10-14 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2450 -0.01%
2025-10-13 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2451 0.09%
2025-10-10 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2440 0.03%
2025-10-09 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2436 0.06%
2025-09-30 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2428 0.02%
2025-09-29 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2425 -0.02%
2025-09-26 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2427 0.01%
2025-09-25 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2426 -0.12%
2025-09-24 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2441 -0.06%
2025-09-23 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2448 -0.06%
2025-09-22 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2455 -0.02%
2025-09-19 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2457 -0.02%
2025-09-18 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2460 -0.01%
2025-09-17 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2461 0.03%
2025-09-16 富国绿色纯债一年定开债券A 1.2457 -0.01%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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