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建信睿和纯债定开债(建信睿和纯债定期开放债券)基金净值查询(005375)

近一季建信睿和纯债定开债|建信睿和纯债定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信睿和纯债定开债005375净值及计算阶段收益
近一季005375基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信睿和纯债定开债 1.0482 0.02%
2026-09-15 建信睿和纯债定开债 1.0480 0.02%
2026-09-14 建信睿和纯债定开债 1.0478 0.02%
2026-09-11 建信睿和纯债定开债 1.0476 0.00%
2026-09-10 建信睿和纯债定开债 1.0476 0.00%
2026-09-09 建信睿和纯债定开债 1.0476 0.01%
2026-09-08 建信睿和纯债定开债 1.0475 0.00%
2026-09-07 建信睿和纯债定开债 1.0475 0.03%
2026-09-04 建信睿和纯债定开债 1.0472 0.01%
2026-09-03 建信睿和纯债定开债 1.0471 0.04%
2026-09-02 建信睿和纯债定开债 1.0467 -0.01%
2026-09-01 建信睿和纯债定开债 1.0468 0.04%
2026-08-31 建信睿和纯债定开债 1.0464 0.01%
2026-08-28 建信睿和纯债定开债 1.0463 0.00%
2026-08-27 建信睿和纯债定开债 1.0463 -0.03%
2026-08-26 建信睿和纯债定开债 1.0466 -0.01%
2026-08-25 建信睿和纯债定开债 1.0467 0.01%
2026-08-24 建信睿和纯债定开债 1.0466 0.03%
2026-08-21 建信睿和纯债定开债 1.0463 -0.01%
2026-08-20 建信睿和纯债定开债 1.0464 -0.01%
2026-08-19 建信睿和纯债定开债 1.0465 -0.02%
2026-08-18 建信睿和纯债定开债 1.0467 0.04%
2026-08-17 建信睿和纯债定开债 1.0463 0.01%
2026-08-14 建信睿和纯债定开债 1.0462 0.02%
2026-08-13 建信睿和纯债定开债 1.0460 0.03%
2026-08-12 建信睿和纯债定开债 1.0457 0.01%
2026-08-11 建信睿和纯债定开债 1.0456 0.00%
2026-08-10 建信睿和纯债定开债 1.0456 0.04%
2026-08-07 建信睿和纯债定开债 1.0452 0.03%
2026-08-06 建信睿和纯债定开债 1.0449 0.00%
2026-08-05 建信睿和纯债定开债 1.0449 0.01%
2026-08-04 建信睿和纯债定开债 1.0448 0.01%
2026-08-03 建信睿和纯债定开债 1.0447 0.01%
2026-07-31 建信睿和纯债定开债 1.0446 0.03%
2026-07-30 建信睿和纯债定开债 1.0443 0.01%
2026-07-29 建信睿和纯债定开债 1.0442 -0.01%
2026-07-28 建信睿和纯债定开债 1.0443 -0.02%
2026-07-27 建信睿和纯债定开债 1.0445 0.01%
2026-07-24 建信睿和纯债定开债 1.0444 0.01%
2026-07-23 建信睿和纯债定开债 1.0443 0.01%
2026-07-22 建信睿和纯债定开债 1.0442 0.01%
2026-07-21 建信睿和纯债定开债 1.0441 0.00%
2026-07-20 建信睿和纯债定开债 1.0441 0.01%
2026-07-17 建信睿和纯债定开债 1.0440 0.02%
2026-07-16 建信睿和纯债定开债 1.0438 0.00%
2026-07-15 建信睿和纯债定开债 1.0438 0.01%
2026-07-14 建信睿和纯债定开债 1.0437 0.00%
2026-07-13 建信睿和纯债定开债 1.0437 0.00%
2026-07-10 建信睿和纯债定开债 1.0437 0.01%
2026-07-09 建信睿和纯债定开债 1.0436 0.01%
2026-07-08 建信睿和纯债定开债 1.0435 0.01%
2026-07-07 建信睿和纯债定开债 1.0434 0.00%
2026-07-06 建信睿和纯债定开债 1.0434 0.04%
2026-07-03 建信睿和纯债定开债 1.0430 0.01%
2026-07-02 建信睿和纯债定开债 1.0429 0.00%
2026-07-01 建信睿和纯债定开债 1.0429 -0.04%
2026-06-30 建信睿和纯债定开债 1.0433 0.00%
2026-06-29 建信睿和纯债定开债 1.0433 0.04%
2026-06-26 建信睿和纯债定开债 1.0429 0.01%
2026-06-25 建信睿和纯债定开债 1.0428 0.03%
2026-06-24 建信睿和纯债定开债 1.0425 0.02%
2026-06-23 建信睿和纯债定开债 1.0423 -0.03%
2026-06-22 建信睿和纯债定开债 1.0426 0.02%
2026-06-18 建信睿和纯债定开债 1.0424 0.03%
2026-06-17 建信睿和纯债定开债 1.0421 0.05%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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