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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)基金净值查询(005366)

近一季摩根丰瑞债券A|上投丰瑞A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根丰瑞债券A005366净值及计算阶段收益
近一季005366基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根丰瑞债券A 1.0297 -0.05%
2026-09-14 摩根丰瑞债券A 1.0302 0.08%
2026-09-11 摩根丰瑞债券A 1.0294 -0.07%
2026-09-10 摩根丰瑞债券A 1.0301 -0.07%
2026-09-09 摩根丰瑞债券A 1.0308 -0.04%
2026-09-08 摩根丰瑞债券A 1.0312 0.02%
2026-09-07 摩根丰瑞债券A 1.0310 0.08%
2026-09-04 摩根丰瑞债券A 1.0302 -0.07%
2026-09-03 摩根丰瑞债券A 1.0309 -0.01%
2026-09-02 摩根丰瑞债券A 1.0310 -0.13%
2026-09-01 摩根丰瑞债券A 1.0323 -0.07%
2026-08-31 摩根丰瑞债券A 1.0330 0.00%
2026-08-28 摩根丰瑞债券A 1.0330 0.01%
2026-08-27 摩根丰瑞债券A 1.0329 0.08%
2026-08-26 摩根丰瑞债券A 1.0321 0.02%
2026-08-25 摩根丰瑞债券A 1.0319 0.01%
2026-08-24 摩根丰瑞债券A 1.0318 -0.03%
2026-08-21 摩根丰瑞债券A 1.0321 0.01%
2026-08-20 摩根丰瑞债券A 1.0320 -0.01%
2026-08-19 摩根丰瑞债券A 1.0321 -0.20%
2026-08-18 摩根丰瑞债券A 1.0342 -0.06%
2026-08-17 摩根丰瑞债券A 1.0348 0.23%
2026-08-14 摩根丰瑞债券A 1.0324 -0.03%
2026-08-13 摩根丰瑞债券A 1.0327 -0.15%
2026-08-12 摩根丰瑞债券A 1.0342 -0.03%
2026-08-11 摩根丰瑞债券A 1.0345 -0.12%
2026-08-10 摩根丰瑞债券A 1.0357 -0.04%
2026-08-07 摩根丰瑞债券A 1.0361 0.14%
2026-08-06 摩根丰瑞债券A 1.0347 0.04%
2026-08-05 摩根丰瑞债券A 1.0343 0.08%
2026-08-04 摩根丰瑞债券A 1.0335 0.11%
2026-08-03 摩根丰瑞债券A 1.0324 -0.01%
2026-07-31 摩根丰瑞债券A 1.0325 0.11%
2026-07-30 摩根丰瑞债券A 1.0314 -0.01%
2026-07-29 摩根丰瑞债券A 1.0315 0.09%
2026-07-28 摩根丰瑞债券A 1.0306 -0.15%
2026-07-27 摩根丰瑞债券A 1.0321 0.16%
2026-07-24 摩根丰瑞债券A 1.0305 -0.10%
2026-07-23 摩根丰瑞债券A 1.0315 0.04%
2026-07-22 摩根丰瑞债券A 1.0311 -0.03%
2026-07-21 摩根丰瑞债券A 1.0314 0.14%
2026-07-20 摩根丰瑞债券A 1.0300 -0.10%
2026-07-17 摩根丰瑞债券A 1.0310 -0.15%
2026-07-16 摩根丰瑞债券A 1.0326 -0.07%
2026-07-15 摩根丰瑞债券A 1.0333 -0.13%
2026-07-14 摩根丰瑞债券A 1.0346 0.21%
2026-07-13 摩根丰瑞债券A 1.0324 -0.19%
2026-07-10 摩根丰瑞债券A 1.0344 -0.07%
2026-07-09 摩根丰瑞债券A 1.0351 0.02%
2026-07-08 摩根丰瑞债券A 1.0349 -0.05%
2026-07-07 摩根丰瑞债券A 1.0354 -0.19%
2026-07-06 摩根丰瑞债券A 1.0374 -0.02%
2026-07-03 摩根丰瑞债券A 1.0376 0.10%
2026-07-02 摩根丰瑞债券A 1.0366 -0.09%
2026-07-01 摩根丰瑞债券A 1.0375 0.01%
2026-06-30 摩根丰瑞债券A 1.0374 0.08%
2026-06-29 摩根丰瑞债券A 1.0366 -0.06%
2026-06-26 摩根丰瑞债券A 1.0372 -0.07%
2026-06-25 摩根丰瑞债券A 1.0379 -0.01%
2026-06-24 摩根丰瑞债券A 1.0380 0.13%
2026-06-23 摩根丰瑞债券A 1.0367 -0.25%
2026-06-22 摩根丰瑞债券A 1.0393 0.07%
2026-06-18 摩根丰瑞债券A 1.0386 -0.03%
2026-06-17 摩根丰瑞债券A 1.0389 -0.08%
2026-06-16 摩根丰瑞债券A 1.0397 0.09%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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