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| 日期 | 分红 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.0212元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0328元 |
| 2019-06-25 | 每份派现金0.0417元 |
| 2018-05-18 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根研究驱动C | 0.9126 | 2.60% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1847 | 2.59% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2215 | 2.59% |
| 摩根研究驱动A | 0.9411 | 2.59% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8267 | 2.30% |
| MSCIAETF | 1.0482 | 1.96% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8654 | 1.85% |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8621 | 1.83% |
| 摩根安全战略股票A | 1.2038 | 1.71% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1910 | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 基建50ETF | 1.0102 | 4.33% |
| 基建ETF | 0.9520 | 4.31% |
| 基建50 | 1.0565 | 4.28% |
| 基建ETF | 1.0422 | 4.26% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 4.05% |
| 基建工程LOF | 0.7076 | 4.04% |