近一年富国国企改革灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国国企改革灵活配置混合005357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6017 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5872 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5909 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5888 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5813 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5568 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5538 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5530 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5212 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5474 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5503 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5281 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5398 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5338 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5612 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5590 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5421 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5356 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5243 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5211 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5214 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5168 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5048 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4957 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5387 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5346 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5509 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5640 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5960 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5765 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5757 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5877 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5717 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5797 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5370 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5309 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5537 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5615 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5923 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6060 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5940 |
-1.90% |
| 2025-10-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6249 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6024 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5711 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5745 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5843 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5644 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6065 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6170 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5915 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6413 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6291 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6790 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6364 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6135 |
2.78% |
| 2025-09-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5698 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5887 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5922 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5784 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5770 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5501 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5465 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5669 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5568 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5563 |
-0.66% |
| 2025-09-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5666 |
0.52% |
| 2025-09-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5585 |
1.54% |
| 2025-09-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5349 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5334 |
0.84% |
| 2025-09-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5206 |
0.34% |
| 2025-09-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5154 |
2.89% |
| 2025-09-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4729 |
-3.31% |
| 2025-09-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5234 |
-0.63% |
| 2025-09-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5330 |
-1.41% |
| 2025-09-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5550 |
2.14% |
| 2025-08-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5224 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5155 |
2.08% |
| 2025-08-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4846 |
-1.46% |
| 2025-08-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5066 |
-0.75% |
| 2025-08-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5180 |
2.51% |
| 2025-08-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4809 |
2.69% |
| 2025-08-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4421 |
-0.06% |
| 2025-08-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4429 |
0.93% |
| 2025-08-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4296 |
-1.04% |
| 2025-08-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4446 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4409 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4289 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4284 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4043 |
0.85% |
| 2025-08-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3925 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3957 |
-0.53% |
| 2025-08-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4032 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4033 |
0.91% |
| 2025-08-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3906 |
0.70% |
| 2025-08-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3809 |
1.54% |
| 2025-08-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3599 |
-0.89% |
| 2025-07-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3721 |
-1.76% |
| 2025-07-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3967 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4056 |
0.45% |
| 2025-07-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3993 |
0.59% |
| 2025-07-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3911 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3919 |
0.48% |
| 2025-07-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3853 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3880 |
1.05% |
| 2025-07-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3736 |
0.93% |
| 2025-07-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3610 |
0.93% |
| 2025-07-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3485 |
0.61% |
| 2025-07-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3403 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3475 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3463 |
0.95% |
| 2025-07-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3336 |
0.11% |
| 2025-07-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3321 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3305 |
-0.75% |
| 2025-07-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3406 |
0.66% |
| 2025-07-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3318 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3389 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3370 |
0.55% |
| 2025-07-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3297 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3331 |
0.41% |
| 2025-06-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3277 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3251 |
-0.57% |
| 2025-06-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3327 |
0.43% |
| 2025-06-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3270 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3094 |
0.74% |
| 2025-06-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2998 |
0.67% |
| 2025-06-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2912 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2918 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3073 |
0.45% |
| 2025-06-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3015 |
-0.62% |
| 2025-06-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3096 |
-0.11% |
| 2025-06-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3110 |
0.15% |
| 2025-06-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3091 |
0.59% |
| 2025-06-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3014 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2925 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2953 |
0.47% |
| 2025-06-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2892 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2908 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2886 |
0.27% |
| 2025-06-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2851 |
1.11% |
| 2025-05-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2710 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2784 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2694 |
0.07% |
| 2025-05-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2685 |
-0.60% |
| 2025-05-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2762 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2768 |
-0.21% |
| 2025-05-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2795 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2903 |
1.59% |
| 2025-05-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2701 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2635 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2658 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2688 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2842 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2819 |
-0.11% |
| 2025-05-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2833 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2770 |
-0.95% |
| 2025-05-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2893 |
-0.37% |
| 2025-05-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2941 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2979 |
1.64% |
| 2025-04-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2770 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2744 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2746 |
-0.49% |
| 2025-04-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2809 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2849 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2872 |
-1.36% |
| 2025-04-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3049 |
0.44% |
| 2025-04-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2992 |
1.14% |
| 2025-04-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2846 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2951 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2933 |
0.53% |
| 2025-04-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2865 |
-0.44% |
| 2025-04-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2922 |
1.18% |
| 2025-04-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2771 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2613 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2333 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2029 |
1.99% |
| 2025-04-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1794 |
-9.24% |
| 2025-04-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2995 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3010 |
-0.35% |
| 2025-04-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3056 |
0.41% |
| 2025-03-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3003 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3107 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3196 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3105 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3113 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3214 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3134 |
-1.93% |
| 2025-03-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3392 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3555 |
-0.64% |
| 2025-03-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3642 |
0.80% |
| 2025-03-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3534 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3582 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3360 |
-1.49% |
| 2025-03-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3562 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3659 |
0.99% |
| 2025-03-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3525 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3612 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3614 |
2.15% |
| 2025-03-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3327 |
1.17% |
| 2025-03-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3173 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3076 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3086 |
-3.29% |
| 2025-02-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3531 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3517 |
1.57% |
| 2025-02-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3308 |
-0.70% |
| 2025-02-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3402 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3414 |
2.55% |
| 2025-02-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3080 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3106 |
1.44% |
| 2025-02-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2920 |
-0.71% |
| 2025-02-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3013 |
0.10% |
| 2025-02-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.3000 |
1.75% |
| 2025-02-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2777 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2857 |
1.24% |
| 2025-02-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2699 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2787 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2663 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2602 |
1.62% |
| 2025-02-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2401 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2363 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2391 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2249 |
-0.53% |
| 2025-01-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2314 |
-0.77% |
| 2025-01-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2409 |
0.62% |
| 2025-01-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2332 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2295 |
0.70% |
| 2025-01-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2210 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2180 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2209 |
1.99% |
| 2025-01-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1971 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1952 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2062 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2078 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2160 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2113 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2163 |
-0.60% |
| 2025-01-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2237 |
-2.24% |
| 2024-12-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.2518 |
-0.78% |
