近一年富国国企改革灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国国企改革灵活配置混合005357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6285 |
2.27% |
| 2026-09-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5924 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5857 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6217 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6360 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6197 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6233 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6058 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6237 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6203 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6447 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6759 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6647 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6786 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6414 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6442 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6802 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6567 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6468 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7291 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7340 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6697 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6511 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6825 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6504 |
-2.66% |
| 2026-08-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6943 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6930 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6595 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6399 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5566 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5126 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5527 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5254 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5768 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5675 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6404 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5992 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6129 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6220 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6331 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5182 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5174 |
-4.88% |
| 2026-07-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5953 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6430 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6887 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6666 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7190 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7968 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7156 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7193 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7217 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7132 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7123 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7984 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8032 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7527 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7065 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7415 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6952 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7450 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
0.72% |
| 2026-06-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7139 |
1.84% |
| 2026-06-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6830 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6818 |
2.98% |
| 2026-06-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6332 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6316 |
1.35% |
| 2026-06-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6099 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6227 |
1.19% |
| 2026-06-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6036 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6473 |
-3.06% |
| 2026-06-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6993 |
0.26% |
| 2026-06-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6949 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6835 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6512 |
-1.02% |
| 2026-05-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6683 |
-1.10% |
| 2026-05-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6868 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6861 |
-1.75% |
| 2026-05-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7161 |
0.66% |
| 2026-05-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7049 |
1.83% |
| 2026-05-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6743 |
1.37% |
| 2026-05-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6517 |
-2.05% |
| 2026-05-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6862 |
0.46% |
| 2026-05-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6785 |
1.25% |
| 2026-05-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6577 |
-0.81% |
| 2026-05-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6712 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6915 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7439 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7230 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7224 |
1.15% |
| 2026-05-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7028 |
-0.53% |
| 2026-04-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6797 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6828 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6595 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6620 |
0.75% |
| 2026-04-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6496 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6424 |
-0.48% |
| 2026-04-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6503 |
-0.10% |
| 2026-04-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6520 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6428 |
0.85% |
| 2026-04-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6290 |
-1.20% |
| 2026-04-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6486 |
1.02% |
| 2026-04-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6319 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6419 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6353 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6347 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6261 |
-0.57% |
| 2026-04-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6355 |
4.35% |
| 2026-04-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5673 |
0.73% |
| 2026-04-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5560 |
-0.33% |
| 2026-04-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5611 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5897 |
2.22% |
| 2026-03-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5551 |
-1.01% |
| 2026-03-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
0.99% |
| 2026-03-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5556 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5433 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5756 |
1.73% |
| 2026-03-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5488 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5182 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5670 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5740 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6224 |
-0.12% |
| 2026-03-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6244 |
-0.52% |
| 2026-03-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6329 |
-1.79% |
| 2026-03-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6622 |
-1.45% |
| 2026-03-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6866 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7011 |
0.24% |
| 2026-03-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6971 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6797 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6976 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6976 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7025 |
-1.44% |
| 2026-03-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7274 |
-3.38% |
| 2026-03-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7878 |
1.16% |
| 2026-02-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7673 |
0.43% |
| 2026-02-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7598 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7757 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7607 |
2.47% |
| 2026-02-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7183 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7567 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7537 |
0.72% |
| 2026-02-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7412 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7453 |
2.24% |
| 2026-02-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7071 |
-0.91% |
| 2026-02-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7228 |
-1.55% |
| 2026-02-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7499 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7378 |
2.19% |
| 2026-02-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7005 |
-4.62% |
| 2026-01-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7829 |
-3.90% |
| 2026-01-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8525 |
-0.15% |
| 2026-01-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8553 |
2.45% |
| 2026-01-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8110 |
0.42% |
| 2026-01-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8035 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7719 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7638 |
-0.57% |
| 2026-01-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7740 |
1.98% |
| 2026-01-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7395 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7383 |
0.97% |
| 2026-01-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7216 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7265 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7181 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7115 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7107 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6943 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6652 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6779 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6808 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6388 |
2.87% |
| 2025-12-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5931 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
0.90% |
| 2025-12-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5819 |
-1.24% |
| 2025-12-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6017 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5872 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5909 |
0.13% |
| 2025-12-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5888 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5813 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5568 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5538 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5530 |
2.09% |
| 2025-12-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5212 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5474 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5503 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5281 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5398 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5338 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5612 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5590 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5421 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5356 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5243 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5211 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5214 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5168 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5048 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4957 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5387 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5346 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5509 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5640 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5960 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5765 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5757 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5877 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5717 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5797 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5370 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5309 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5537 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5615 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5923 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6060 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5940 |
-1.90% |
| 2025-10-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6249 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6024 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5711 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5745 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5843 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5644 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6065 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6170 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5915 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6413 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6291 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6790 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6364 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6135 |
2.78% |
| 2025-09-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5698 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5887 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5922 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5784 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5770 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5501 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5465 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5669 |
0.65% |
