近一月富国国企改革灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国国企改革灵活配置混合005357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5924 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5857 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6217 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6360 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6197 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6233 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6058 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6237 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6203 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6447 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6759 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6647 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6786 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6414 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6442 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6802 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6567 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6468 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7291 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7340 |
3.85% |
