近一季富国国企改革灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国国企改革灵活配置混合005357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5212 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5474 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5503 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5281 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5398 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5338 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5612 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5590 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5421 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5356 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5361 |
-0.76% |
| 2025-12-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5243 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5211 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5214 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5168 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5048 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4957 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5387 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5346 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5509 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5640 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5960 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5765 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5757 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5877 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5717 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5797 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5370 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5309 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5537 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5615 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5923 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6060 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5940 |
-1.90% |
| 2025-10-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6249 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6024 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5711 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5745 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5843 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5644 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6065 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6170 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5915 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6413 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6291 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6790 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6364 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6135 |
2.78% |
| 2025-09-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5698 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5887 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5922 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5784 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5770 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5501 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5465 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5669 |
0.65% |
