近一季富国国企改革灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围富国国企改革灵活配置混合005357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5924 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5857 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5961 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6217 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6360 |
1.01% |
| 2026-09-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6197 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6233 |
1.09% |
| 2026-09-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6058 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6237 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6203 |
-1.48% |
| 2026-09-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6447 |
-1.86% |
| 2026-08-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6759 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6647 |
-0.83% |
| 2026-08-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6786 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6414 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6296 |
-0.89% |
| 2026-08-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6442 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6802 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6567 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6468 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7291 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7340 |
3.85% |
| 2026-08-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6697 |
1.13% |
| 2026-08-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6511 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6825 |
1.94% |
| 2026-08-11 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6504 |
-2.66% |
| 2026-08-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6943 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6930 |
2.02% |
| 2026-08-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6595 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6399 |
5.35% |
| 2026-08-04 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5566 |
2.91% |
| 2026-08-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5126 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5527 |
1.79% |
| 2026-07-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5254 |
-3.26% |
| 2026-07-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5768 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5675 |
-4.44% |
| 2026-07-27 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6404 |
2.58% |
| 2026-07-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5992 |
-0.85% |
| 2026-07-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6129 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6220 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6331 |
7.57% |
| 2026-07-20 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5182 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5174 |
-4.88% |
| 2026-07-16 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5953 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6430 |
-2.71% |
| 2026-07-14 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6887 |
1.33% |
| 2026-07-13 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6666 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7190 |
-4.33% |
| 2026-07-09 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7968 |
4.73% |
| 2026-07-08 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7156 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7193 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7217 |
0.50% |
| 2026-07-03 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7132 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7123 |
-4.79% |
| 2026-07-01 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7984 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.8032 |
2.88% |
| 2026-06-29 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7527 |
2.71% |
| 2026-06-26 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7065 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7415 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
1.83% |
| 2026-06-23 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6952 |
-2.85% |
| 2026-06-22 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7450 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7262 |
0.72% |
| 2026-06-17 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.7139 |
1.84% |
