近半年诺德量化优选6个月持有期混合|诺德量化优选基金净值查询
查询指定日期范围诺德量化优选6个月持有期混合005347净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7592 |
0.70% |
| 2025-12-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7539 |
-0.11% |
| 2025-12-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7547 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7489 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7577 |
-0.68% |
| 2025-12-12 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7629 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7604 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7673 |
-0.48% |
| 2025-12-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7710 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7724 |
0.47% |
| 2025-12-05 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7688 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7637 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7652 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7681 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7686 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7667 |
0.66% |
| 2025-11-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7617 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7577 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7590 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7541 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7512 |
-2.39% |
| 2025-11-20 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7696 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7724 |
-0.23% |
| 2025-11-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7742 |
-0.64% |
| 2025-11-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7792 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7814 |
-0.42% |
| 2025-11-13 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7847 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7804 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7777 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7807 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7776 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7822 |
0.53% |
| 2025-11-05 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7781 |
0.44% |
| 2025-11-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7747 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7804 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7754 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7778 |
-0.77% |
| 2025-10-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7838 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7820 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7828 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7765 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7710 |
0.29% |
| 2025-10-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7688 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7709 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7603 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7540 |
-1.63% |
| 2025-10-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7665 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7686 |
1.29% |
| 2025-10-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7588 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7654 |
-0.97% |
| 2025-10-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7729 |
-0.82% |
| 2025-10-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7793 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7741 |
0.16% |
| 2025-09-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7729 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7693 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7756 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7741 |
1.11% |
| 2025-09-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7656 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7687 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7639 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7655 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7736 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7691 |
0.47% |
| 2025-09-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7655 |
0.24% |
| 2025-09-12 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7637 |
-0.09% |
| 2025-09-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7644 |
1.45% |
| 2025-09-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7535 |
0.61% |
| 2025-09-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7489 |
-1.12% |
| 2025-09-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7574 |
0.85% |
| 2025-09-05 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7510 |
2.18% |
| 2025-09-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7350 |
-0.78% |
| 2025-09-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7408 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7482 |
-0.80% |
| 2025-09-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7542 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7506 |
1.10% |
| 2025-08-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7424 |
0.45% |
| 2025-08-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7391 |
-1.92% |
| 2025-08-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7536 |
0.11% |
| 2025-08-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7528 |
0.87% |
| 2025-08-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7463 |
0.76% |
| 2025-08-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7407 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7406 |
0.33% |
| 2025-08-19 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7382 |
0.54% |
| 2025-08-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7342 |
0.64% |
| 2025-08-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7295 |
0.86% |
| 2025-08-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7233 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7288 |
0.97% |
| 2025-08-12 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7218 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7179 |
0.74% |
| 2025-08-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7126 |
0.24% |
| 2025-08-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7109 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7093 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7086 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7022 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6959 |
-0.11% |
| 2025-07-31 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6967 |
-1.05% |
| 2025-07-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7041 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.7024 |
0.40% |
| 2025-07-28 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6996 |
0.75% |
| 2025-07-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6944 |
0.10% |
| 2025-07-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6937 |
1.02% |
| 2025-07-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6867 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6871 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6846 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6795 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6763 |
0.68% |
| 2025-07-16 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6717 |
0.12% |
| 2025-07-15 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6709 |
-0.01% |
| 2025-07-14 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6710 |
0.49% |
| 2025-07-11 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6677 |
0.23% |
| 2025-07-10 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6662 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6658 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6639 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6573 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6578 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6581 |
1.00% |
| 2025-07-02 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6516 |
-0.26% |
| 2025-07-01 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6533 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6517 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6460 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6458 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6479 |
0.90% |
| 2025-06-24 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6421 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
诺德量化优选6个月持有期混合 |
0.6361 |
0.66% |
